| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -8.86% | 0.31% | -2.25% | 16.04% | -27.96% | 60.73% | - | 47.25% |
| 同类排名 | 3694/4773 | 1030/5467 | 889/5421 | 106/5238 | 4137/4400 | 1209/2954 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.4208 | 0.34% |
| 2026-09-17 | 1.4160 | 0.83% |
| 2026-09-16 | 1.4043 | -1.05% |
| 2026-09-15 | 1.4191 | -1.36% |
| 2026-09-14 | 1.4384 | 3.57% |
| 2026-09-11 | 1.3870 | -1.77% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01801 | 信达生物 | 0.0000 | 10.38% | 5.10% |
| 06160 | 百济神州 | 0.0000 | 9.98% | 2.29% |
| 01093 | 石药集团 | 0.0000 | 9.39% | 0.60% |
| 09926 | 康方生物 | 0.0000 | 9.12% | 7.23% |
| 01177 | 中国生物制药 | 0.0000 | 8.47% | 2.62% |
| 03692 | 翰森制药 | 0.0000 | 6.98% | 2.98% |
| 01530 | 三生制药 | 0.0000 | 6.23% | 3.54% |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 0.0000 | 5.69% | 5.53% |
| 09688 | 再鼎医药 | 0.0000 | 3.14% | 0.00% |
| 02162 | 康诺亚-B | 0.0000 | 3.03% | 6.24% |
| 基金代码 | 159570 | 基金简称 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 指数型-股票 | ||
| 基金经理 | 乐无穹 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 214.88亿元 | 最近份额 | 3.3597亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
