海富通中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询(021465)
今天最新净值
1.2507
0.0050 0.40%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2507
- 成立日期：2024-06-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2074亿
- 最近资产：0.25亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：杜晓海 王宁宁
近一月海富通中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询
近一月,海富通中证港股通科技ETF发起联接C(021465)基金累计收益率-5.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2378 |
1.2378 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0129 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0291 |
-2.33% |
| 2026-09-09 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2765 |
1.2765 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0097 |
-0.75% |
| 2026-09-08 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2862 |
1.2862 |
1.3017 |
1.3017 |
-0.0155 |
-1.21% |
| 2026-09-07 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3017 |
1.3017 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0089 |
-0.68% |
| 2026-09-04 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3106 |
1.3106 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0201 |
1.56% |
| 2026-09-03 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2905 |
1.2905 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2026-09-02 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2975 |
1.2975 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0067 |
-0.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3042 |
1.3042 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0142 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3184 |
1.3184 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0095 |
-0.72% |
| 2026-08-28 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3279 |
1.3279 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3314 |
1.3314 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0144 |
1.09% |
| 2026-08-25 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3180 |
1.3180 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0075 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3105 |
1.3105 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0491 |
-3.75% |
| 2026-08-21 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3596 |
1.3596 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0135 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3461 |
1.3461 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0099 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0147 |
-1.09% |
| 2026-08-18 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3509 |
1.3509 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3548 |
1.3548 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0257 |
1.93% |
