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海富通中证港股通科技ETF发起联接C - 基金主页(代码:021465)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2429 0.0051 0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2429
成立日期：2024-06-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2074亿
最近资产：0.25亿
基金公司：海富通基金
基金经理：杜晓海王宁宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.44%	-2.63%	-6.49%	-4.71%	-29.72%	27.20%	-	39.60%
同类排名	4361/4773	4106/5465	4207/5421	1873/5231	4199/4394	2406/2954		-

海富通中证港股通科技ETF发起联接C(021465)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2419	-0.08%
2026-09-16	1.2429	0.41%
2026-09-15	1.2378	-1.04%
2026-09-14	1.2507	0.40%
2026-09-11	1.2457	-0.14%
2026-09-10	1.2474	-2.33%

海富通中证港股通科技ETF发起联接C(021465)基金档案

基金代码	021465	基金简称	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	基金全称
发行日期	2024-06-03~2024-06-07	成立日期	2024-06-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	杜晓海王宁宁	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	0.25亿	最近份额	0.2074亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪港深混合A	1.6588	0.64%
海富精选	0.6678	0.53%
海富通贰号	1.7999	0.53%
海富通成长价值混合A	1.0683	0.51%
海富通成长价值混合C	1.0201	0.49%
海富通内需热点混合	3.2822	0.23%
海富通消费核心混合A	0.9520	0.19%
海富通消费核心混合C	0.9082	0.19%
海富通消费优选混合A	1.6305	0.09%
海富通消费优选混合C	1.5869	0.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%