嘉实港股互联网产业核心资产A(嘉实港股互联网产业核心资产混合A) - 基金主页(代码:011924)

今天最新净值 0.6017 -0.0057 -0.94% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7543 0.0045 0.5945% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6017
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.3394亿
最近资产：17.43亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张丹华王贵重王鑫晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.54%	-2.29%	-10.59%	-7.84%	-38.85%	22.62%	-5.81%	-26.09%
同类排名	4801/4981	4293/5421	5008/5424	2459/5380	4713/4741	3509/4207	3220/3662	-

嘉实港股互联网产业核心资产A(011924)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6017	-0.94%
2026-09-16	0.6074	-0.67%
2026-09-15	0.6115	-0.41%
2026-09-14	0.6140	-0.36%
2026-09-11	0.6162	0.06%
2026-09-10	0.6158	-1.93%

嘉实港股互联网产业核心资产A基金动态

嘉实港股互联网产业核心资产A 两毛、三毛基队伍扩容又到考验基民耐心时刻

财联社4月9日讯“跌就跌去一套房，涨就涨得一颗糖。”一位基金投资者如此调侃道。在经历“黑色星期一”的剧烈震荡后，A股市场反弹格局启动。截至目前，截至2025年4月8日，今年以来公募基金合计自购95次，净申购金额达11.94亿元，覆盖的47家公募机构旗下95只基金产品，权益基金成自购主力。数据显示，权益基金合计自购达76次，占到全部公募基金自购总次数的80.00%，合计净申购金额达7.42亿元，占到全部公募基金净申购金额的62.10%。
标签：净值下跌权益合计申购产品旗下关联基金：嘉实港股互联网产业核心资产A
嘉实港股互联网产业核心资产A 创近三年新高！恒生科技指数自去年低点累计涨超94% 相关基金表现亮眼

港股市场再度爆发！本周，港股创下近三年新高。截至2月21日，恒生指数年内累计涨幅超17%，恒生科技指数年内累计涨幅高达31.14%。同时，也要关注来自于国内外政策的不确定性因素，许廷全指出，具体可能包括：美联储货币政策不及预期、美对外关税与限制措施力度超预期、人民币汇率波动加大或不利于资金流入、国内政策支持力度不及预期、地缘风险等。
标签：港股科技指数政策涨幅市场预期估值关联基金：国泰中证港股通科技ETF 海富通中证港股通科技ETF 汇丰晋信港股通精选股票嘉实港股互联网产业核心资产A 景顺长城中证港股通科技ETF 兴银中证港股通科技ETF 银华恒生港股通中国科技ETF
嘉实港股互联网产业核心资产A 主动权益基金业绩“大回血”！最高反弹超30%

近期，A股与港股市场集体暴涨。Wind数据显示，9月19日至9月27日，恒生科技指数涨超25%，创业板指涨超22%，沪深300、中证1000、中证800、中证500等涨超16%。张海啸则更加关注顺周期的工业金属板块，主要是基于对需求端好转的判断，该板块中很多优秀标的为港股上市公司。近期宏观预期转暖，带动未来供需缺口的扩大。
标签：港股收益公司权益收益率业绩反弹关联基金：华银优选成长股票嘉实港股互联网产业核心资产A

嘉实港股互联网产业核心资产A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	10.37%	1.11%
00700	腾讯控股	0.0000	9.54%	3.53%
01347	华虹宏力	0.0000	9.26%	4.20%
03690	美团-W	0.0000	8.21%	2.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.87%	2.92%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	7.61%	1.91%
02423	贝壳-W	0.0000	6.72%	1.99%
01519	极兔速递-W	0.0000	6.17%	3.28%
00992	联想集团	0.0000	4.95%	4.29%
09999	网易	0.0000	4.20%	0.63%

嘉实港股互联网产业核心资产A(011924)基金档案

基金代码	011924	基金简称	嘉实港股互联网产业核心资产A	基金全称
发行日期	2021-07-26~2021-08-16	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张丹华王贵重王鑫晨	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	17.43亿	最近份额	21.3394亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%