嘉实港股互联网产业核心资产A(嘉实港股互联网产业核心资产混合A)基金净值查询(011924)

今天最新净值 0.6140 -0.0022 -0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7543 0.0045 0.5945% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6140
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.3394亿
最近资产：17.43亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张丹华王贵重王鑫晨

近一月嘉实港股互联网产业核心资产A|嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实港股互联网产业核心资产A(011924)基金累计收益率-7.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6115	0.6115	0.6140	0.6140	-0.0025	-0.41%
2026-09-14	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6140	0.6140	0.6162	0.6162	-0.0022	-0.36%
2026-09-11	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6162	0.6162	0.6158	0.6158	0.0004	0.06%
2026-09-10	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6158	0.6158	0.6277	0.6277	-0.0119	-1.93%
2026-09-09	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6277	0.6277	0.6368	0.6368	-0.0091	-1.45%
2026-09-08	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6368	0.6368	0.6402	0.6402	-0.0034	-0.53%
2026-09-07	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6402	0.6402	0.6454	0.6454	-0.0052	-0.81%
2026-09-04	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6454	0.6454	0.6300	0.6300	0.0154	2.44%
2026-09-03	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6300	0.6300	0.6368	0.6368	-0.0068	-1.07%
2026-09-02	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6368	0.6368	0.6395	0.6395	-0.0027	-0.42%

2026-09-01	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6395	0.6395	0.6491	0.6491	-0.0096	-1.48%
2026-08-31	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6491	0.6491	0.6526	0.6526	-0.0035	-0.54%
2026-08-28	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6526	0.6526	0.6516	0.6516	0.0010	0.15%
2026-08-27	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6516	0.6516	0.6529	0.6529	-0.0013	-0.20%
2026-08-26	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6529	0.6529	0.6489	0.6489	0.0040	0.62%
2026-08-25	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6489	0.6489	0.6521	0.6521	-0.0032	-0.49%
2026-08-24	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6521	0.6521	0.6742	0.6742	-0.0221	-3.28%
2026-08-21	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6742	0.6742	0.6667	0.6667	0.0075	1.12%
2026-08-20	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6667	0.6667	0.6689	0.6689	-0.0022	-0.33%
2026-08-19	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6689	0.6689	0.6689	0.6689	0.0000	0.00%
2026-08-18	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6689	0.6689	0.6730	0.6730	-0.0041	-0.61%
2026-08-17	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6730	0.6730	0.6670	0.6670	0.0060	0.90%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%