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嘉实港股互联网产业核心资产A(嘉实港股互联网产业核心资产混合A)基金净值查询(011924)

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今天最新净值 0.6140 -0.0022 -0.36% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7543 0.0045 0.5945% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6140
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.3394亿
  • 最近资产：17.43亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张丹华 王贵重 王鑫晨
近一年嘉实港股互联网产业核心资产A|嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实港股互联网产业核心资产A(011924)基金累计收益率-35.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6115 0.6115 0.6140 0.6140 -0.0025 -0.41%
2026-09-14 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6140 0.6140 0.6162 0.6162 -0.0022 -0.36%
2026-09-11 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6162 0.6162 0.6158 0.6158 0.0004 0.06%
2026-09-10 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6158 0.6158 0.6277 0.6277 -0.0119 -1.93%
2026-09-09 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6277 0.6277 0.6368 0.6368 -0.0091 -1.45%
2026-09-08 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6368 0.6368 0.6402 0.6402 -0.0034 -0.53%
2026-09-07 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6402 0.6402 0.6454 0.6454 -0.0052 -0.81%
2026-09-04 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6454 0.6454 0.6300 0.6300 0.0154 2.44%
2026-09-03 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6300 0.6300 0.6368 0.6368 -0.0068 -1.07%
2026-09-02 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6368 0.6368 0.6395 0.6395 -0.0027 -0.42%
2026-09-01 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6395 0.6395 0.6491 0.6491 -0.0096 -1.48%
2026-08-31 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6491 0.6491 0.6526 0.6526 -0.0035 -0.54%
2026-08-28 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6526 0.6526 0.6516 0.6516 0.0010 0.15%
2026-08-27 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6516 0.6516 0.6529 0.6529 -0.0013 -0.20%
2026-08-26 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6529 0.6529 0.6489 0.6489 0.0040 0.62%
2026-08-25 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6489 0.6489 0.6521 0.6521 -0.0032 -0.49%
2026-08-24 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6521 0.6521 0.6742 0.6742 -0.0221 -3.28%
2026-08-21 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6742 0.6742 0.6667 0.6667 0.0075 1.12%
2026-08-20 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6667 0.6667 0.6689 0.6689 -0.0022 -0.33%
2026-08-19 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6689 0.6689 0.6689 0.6689 0.0000 0.00%
2026-08-18 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6689 0.6689 0.6730 0.6730 -0.0041 -0.61%
2026-08-17 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6730 0.6730 0.6670 0.6670 0.0060 0.90%
2026-08-14 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6670 0.6670 0.6742 0.6742 -0.0072 -1.07%
2026-08-13 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6742 0.6742 0.6849 0.6849 -0.0107 -1.59%
2026-08-12 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6849 0.6849 0.6959 0.6959 -0.0110 -1.61%
2026-08-11 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6959 0.6959 0.7071 0.7071 -0.0112 -1.61%
2026-08-10 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7071 0.7071 0.6987 0.6987 0.0084 1.20%
2026-08-07 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6987 0.6987 0.6969 0.6969 0.0018 0.26%
2026-08-06 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6969 0.6969 0.7099 0.7099 -0.0130 -1.87%
2026-08-05 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7099 0.7099 0.7089 0.7089 0.0010 0.14%
2026-08-04 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7089 0.7089 0.7044 0.7044 0.0045 0.64%
2026-08-03 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7044 0.7044 0.6911 0.6911 0.0133 1.92%
2026-07-31 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6911 0.6911 0.6845 0.6845 0.0066 0.96%
2026-07-30 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6845 0.6845 0.6914 0.6914 -0.0069 -1.00%
2026-07-29 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6914 0.6914 0.6760 0.6760 0.0154 2.28%
2026-07-28 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6760 0.6760 0.6722 0.6722 0.0038 0.57%
2026-07-27 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6722 0.6722 0.6607 0.6607 0.0115 1.74%
2026-07-24 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6607 0.6607 0.6709 0.6709 -0.0102 -1.52%
2026-07-23 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6709 0.6709 0.6666 0.6666 0.0043 0.65%
2026-07-22 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6666 0.6666 0.6873 0.6873 -0.0207 -3.11%
2026-07-21 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6873 0.6873 0.6800 0.6800 0.0073 1.07%
2026-07-20 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6800 0.6800 0.6629 0.6629 0.0171 2.58%
2026-07-17 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6629 0.6629 0.6925 0.6925 -0.0296 -4.27%
2026-07-16 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6925 0.6925 0.6793 0.6793 0.0132 1.94%
2026-07-15 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6793 0.6793 0.6707 0.6707 0.0086 1.28%
2026-07-14 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6707 0.6707 0.6701 0.6701 0.0006 0.09%
2026-07-13 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6701 0.6701 0.6776 0.6776 -0.0075 -1.11%
2026-07-10 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6776 0.6776 0.6836 0.6836 -0.0060 -0.88%
2026-07-09 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6836 0.6836 0.6857 0.6857 -0.0021 -0.31%
2026-07-08 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6857 0.6857 0.6575 0.6575 0.0282 4.29%
2026-07-07 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6575 0.6575 0.6609 0.6609 -0.0034 -0.51%
2026-07-06 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6609 0.6609 0.6509 0.6509 0.0100 1.54%
2026-07-03 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6509 0.6509 0.6483 0.6483 0.0026 0.40%
2026-07-02 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6483 0.6483 0.6630 0.6630 -0.0147 -2.22%
2026-07-01 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6630 0.6630 0.6638 0.6638 -0.0008 -0.12%
2026-06-30 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6638 0.6638 0.6494 0.6494 0.0144 2.22%
2026-06-29 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6494 0.6494 0.6294 0.6294 0.0200 3.18%
2026-06-26 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6294 0.6294 0.6438 0.6438 -0.0144 -2.24%
2026-06-25 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6438 0.6438 0.6455 0.6455 -0.0017 -0.26%
2026-06-24 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6455 0.6455 0.6257 0.6257 0.0198 3.16%
2026-06-23 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6257 0.6257 0.6424 0.6424 -0.0167 -2.60%
2026-06-22 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6424 0.6424 0.6487 0.6487 -0.0063 -0.98%
2026-06-18 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6487 0.6487 0.6529 0.6529 -0.0042 -0.64%
2026-06-17 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6529 0.6529 0.6484 0.6484 0.0045 0.69%
2026-06-16 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6484 0.6484 0.6661 0.6661 -0.0177 -2.73%
2026-06-15 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6661 0.6661 0.6534 0.6534 0.0127 1.94%
2026-06-12 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6534 0.6534 0.6481 0.6481 0.0053 0.82%
2026-06-11 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6481 0.6481 0.6555 0.6555 -0.0074 -1.13%
2026-06-10 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6555 0.6555 0.6607 0.6607 -0.0052 -0.79%
2026-06-09 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6607 0.6607 0.6595 0.6595 0.0012 0.18%
2026-06-08 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6595 0.6595 0.6790 0.6790 -0.0195 -2.87%
2026-06-05 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6790 0.6790 0.6936 0.6936 -0.0146 -2.10%
2026-06-04 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6936 0.6936 0.6992 0.6992 -0.0056 -0.80%
2026-06-03 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6992 0.6992 0.7143 0.7143 -0.0151 -2.16%
2026-06-02 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7143 0.7143 0.6844 0.6844 0.0299 4.37%
2026-06-01 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6844 0.6844 0.6781 0.6781 0.0063 0.93%
2026-05-29 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6781 0.6781 0.6860 0.6860 -0.0079 -1.15%
2026-05-28 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6860 0.6860 0.6860 0.6860 0.0000 0.00%
2026-05-27 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6860 0.6860 0.6878 0.6878 -0.0018 -0.26%
2026-05-26 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6878 0.6878 0.6776 0.6776 0.0102 1.51%
2026-05-25 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6776 0.6776 0.6781 0.6781 -0.0005 -0.07%
2026-05-22 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6781 0.6781 0.6715 0.6715 0.0066 0.98%
2026-05-21 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6715 0.6715 0.6897 0.6897 -0.0182 -2.64%
2026-05-20 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6897 0.6897 0.6830 0.6830 0.0067 0.98%
2026-05-19 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6830 0.6830 0.6807 0.6807 0.0023 0.34%
2026-05-18 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6807 0.6807 0.6976 0.6976 -0.0169 -2.48%
2026-05-15 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6976 0.6976 0.7211 0.7211 -0.0235 -3.37%
2026-05-14 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7211 0.7211 0.7257 0.7257 -0.0046 -0.63%
2026-05-13 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7257 0.7257 0.7259 0.7259 -0.0002 -0.03%
2026-05-12 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7259 0.7259 0.7338 0.7338 -0.0079 -1.08%
2026-05-11 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7338 0.7338 0.7390 0.7390 -0.0052 -0.70%
2026-05-08 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7390 0.7390 0.7425 0.7425 -0.0035 -0.47%
2026-04-30 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7032 0.7032 0.7063 0.7063 -0.0031 -0.44%
2026-04-29 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7063 0.7063 0.6982 0.6982 0.0081 1.16%
2026-04-28 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6982 0.6982 0.7130 0.7130 -0.0148 -2.12%
2026-04-27 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7130 0.7130 0.7128 0.7128 0.0002 0.03%
2026-04-24 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7128 0.7128 0.7030 0.7030 0.0098 1.39%
2026-04-23 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7030 0.7030 0.7155 0.7155 -0.0125 -1.75%
2026-04-22 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7155 0.7155 0.7283 0.7283 -0.0128 -1.79%
2026-04-21 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7283 0.7283 0.7291 0.7291 -0.0008 -0.11%
2026-04-20 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7291 0.7291 0.7270 0.7270 0.0021 0.29%
2026-04-17 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7270 0.7270 0.7327 0.7327 -0.0057 -0.78%
2026-04-16 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7327 0.7327 0.7134 0.7134 0.0193 2.71%
2026-04-15 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7134 0.7134 0.7073 0.7073 0.0061 0.86%
2026-04-14 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7073 0.7073 0.7026 0.7026 0.0047 0.67%
2026-04-13 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7026 0.7026 0.7092 0.7092 -0.0066 -0.93%
2026-04-10 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7092 0.7092 0.7056 0.7056 0.0036 0.51%
2026-04-09 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7056 0.7056 0.7120 0.7120 -0.0064 -0.90%
2026-04-08 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7120 0.7120 0.6734 0.6734 0.0386 5.73%
2026-04-07 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6734 0.6734 0.6742 0.6742 -0.0008 -0.12%
2026-04-03 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6742 0.6742 0.6737 0.6737 0.0005 0.07%
2026-04-02 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6737 0.6737 0.6869 0.6869 -0.0132 -1.92%
2026-04-01 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6869 0.6869 0.6639 0.6639 0.0230 3.46%
2026-03-31 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6639 0.6639 0.6763 0.6763 -0.0124 -1.83%
2026-03-30 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6763 0.6763 0.6861 0.6861 -0.0098 -1.45%
2026-03-27 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6861 0.6861 0.6869 0.6869 -0.0008 -0.12%
2026-03-26 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6869 0.6869 0.7118 0.7118 -0.0249 -3.62%
2026-03-25 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7118 0.7118 0.7024 0.7024 0.0094 1.34%
2026-03-24 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7024 0.7024 0.6863 0.6863 0.0161 2.35%
2026-03-23 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6863 0.6863 0.7116 0.7116 -0.0253 -3.56%
2026-03-20 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7116 0.7116 0.7286 0.7286 -0.0170 -2.39%
2026-03-19 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7286 0.7286 0.7551 0.7551 -0.0265 -3.64%
2026-03-18 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7551 0.7551 0.7498 0.7498 0.0053 0.71%
2026-03-17 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7498 0.7498 0.7545 0.7545 -0.0047 -0.62%
2026-03-16 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7545 0.7545 0.7391 0.7391 0.0154 2.08%
2026-03-13 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7391 0.7391 0.7479 0.7479 -0.0088 -1.18%
2026-03-12 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7479 0.7479 0.7530 0.7530 -0.0051 -0.68%
2026-03-11 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7530 0.7530 0.7530 0.7530 0.0000 0.00%
2026-03-10 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7530 0.7530 0.7353 0.7353 0.0177 2.41%
2026-03-09 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7353 0.7353 0.7402 0.7402 -0.0049 -0.66%
2026-03-06 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7402 0.7402 0.7337 0.7337 0.0065 0.89%
2026-03-05 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7337 0.7337 0.7358 0.7358 -0.0021 -0.29%
2026-03-04 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7358 0.7358 0.7451 0.7451 -0.0093 -1.25%
2026-03-03 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7451 0.7451 0.7634 0.7634 -0.0183 -2.40%
2026-03-02 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7634 0.7634 0.7821 0.7821 -0.0187 -2.39%
2026-02-27 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7821 0.7821 0.7778 0.7778 0.0043 0.55%
2026-02-26 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7778 0.7778 0.8025 0.8025 -0.0247 -3.18%
2026-02-25 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8025 0.8025 0.7990 0.7990 0.0035 0.44%
2026-02-24 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7990 0.7990 0.8213 0.8213 -0.0223 -2.79%
2026-02-13 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8213 0.8213 0.8316 0.8316 -0.0103 -1.24%
2026-02-12 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8316 0.8316 0.8383 0.8383 -0.0067 -0.80%
2026-02-11 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8383 0.8383 0.8382 0.8382 0.0001 0.01%
2026-02-10 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8382 0.8382 0.8304 0.8304 0.0078 0.94%
2026-02-09 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8304 0.8304 0.8164 0.8164 0.0140 1.71%
2026-02-06 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8164 0.8164 0.8247 0.8247 -0.0083 -1.01%
2026-02-05 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8247 0.8247 0.8238 0.8238 0.0009 0.11%
2026-02-04 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8238 0.8238 0.8380 0.8380 -0.0142 -1.69%
2026-02-03 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8380 0.8380 0.8454 0.8454 -0.0074 -0.88%
2026-02-02 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8454 0.8454 0.8708 0.8708 -0.0254 -2.92%
2026-01-30 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8708 0.8708 0.8893 0.8893 -0.0185 -2.08%
2026-01-29 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8893 0.8893 0.8912 0.8912 -0.0019 -0.21%
2026-01-28 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8912 0.8912 0.8715 0.8715 0.0197 2.26%
2026-01-27 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8715 0.8715 0.8630 0.8630 0.0085 0.98%
2026-01-26 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8630 0.8630 0.8752 0.8752 -0.0122 -1.39%
2026-01-23 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8752 0.8752 0.8706 0.8706 0.0046 0.53%
2026-01-22 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8706 0.8706 0.8654 0.8654 0.0052 0.60%
2026-01-21 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8654 0.8654 0.8552 0.8552 0.0102 1.19%
2026-01-20 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8552 0.8552 0.8617 0.8617 -0.0065 -0.75%
2026-01-19 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8617 0.8617 0.8782 0.8782 -0.0165 -1.91%
2026-01-16 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8782 0.8782 0.8769 0.8769 0.0013 0.15%
2026-01-15 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8769 0.8769 0.8827 0.8827 -0.0058 -0.66%
2026-01-14 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8827 0.8827 0.8703 0.8703 0.0124 1.42%
2026-01-13 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8703 0.8703 0.8648 0.8648 0.0055 0.64%
2026-01-12 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8648 0.8648 0.8376 0.8376 0.0272 3.25%
2026-01-09 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8376 0.8376 0.8317 0.8317 0.0059 0.71%
2026-01-08 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8317 0.8317 0.8335 0.8335 -0.0018 -0.22%
2026-01-07 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8335 0.8335 0.8428 0.8428 -0.0093 -1.12%
2026-01-06 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8428 0.8428 0.8325 0.8325 0.0103 1.24%
2026-01-05 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8325 0.8325 0.7974 0.7974 0.0351 4.40%
2025-12-31 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7974 0.7974 0.8007 0.8007 -0.0033 -0.41%
2025-12-30 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8007 0.8007 0.7913 0.7913 0.0094 1.19%
2025-12-29 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7913 0.7913 0.7957 0.7957 -0.0044 -0.55%
2025-12-26 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7957 0.7957 0.7960 0.7960 -0.0003 -0.04%
2025-12-25 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7960 0.7960 0.7968 0.7968 -0.0008 -0.10%
2025-12-24 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7968 0.7968 0.7981 0.7981 -0.0013 -0.16%
2025-12-23 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7981 0.7981 0.8022 0.8022 -0.0041 -0.51%
2025-12-22 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8022 0.8022 0.7962 0.7962 0.0060 0.75%
2025-12-19 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7962 0.7962 0.7909 0.7909 0.0053 0.67%
2025-12-18 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7909 0.7909 0.7946 0.7946 -0.0037 -0.47%
2025-12-17 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7946 0.7946 0.7870 0.7870 0.0076 0.97%
2025-12-16 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7870 0.7870 0.7996 0.7996 -0.0126 -1.58%
2025-12-15 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7996 0.7996 0.8197 0.8197 -0.0201 -2.45%
2025-12-12 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8197 0.8197 0.8133 0.8133 0.0064 0.79%
2025-12-11 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8133 0.8133 0.8198 0.8198 -0.0065 -0.79%
2025-12-10 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8198 0.8198 0.8158 0.8158 0.0040 0.49%
2025-12-09 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8158 0.8158 0.8331 0.8331 -0.0173 -2.12%
2025-12-08 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8331 0.8331 0.8334 0.8334 -0.0003 -0.04%
2025-12-05 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8334 0.8334 0.8255 0.8255 0.0079 0.96%
2025-12-04 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8255 0.8255 0.8173 0.8173 0.0082 1.00%
2025-12-03 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8173 0.8173 0.8314 0.8314 -0.0141 -1.70%
2025-12-02 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8314 0.8314 0.8374 0.8374 -0.0060 -0.72%
2025-12-01 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8374 0.8374 0.8307 0.8307 0.0067 0.81%
2025-11-28 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8307 0.8307 0.8279 0.8279 0.0028 0.34%
2025-11-27 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8279 0.8279 0.8331 0.8331 -0.0052 -0.62%
2025-11-26 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8331 0.8331 0.8378 0.8378 -0.0047 -0.56%
2025-11-25 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8378 0.8378 0.8272 0.8272 0.0106 1.28%
2025-11-24 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8272 0.8272 0.8091 0.8091 0.0181 2.24%
2025-11-21 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8091 0.8091 0.8312 0.8312 -0.0221 -2.66%
2025-11-20 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8312 0.8312 0.8339 0.8339 -0.0027 -0.32%
2025-11-19 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8339 0.8339 0.8372 0.8372 -0.0033 -0.39%
2025-11-18 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8372 0.8372 0.8531 0.8531 -0.0159 -1.86%
2025-11-17 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8531 0.8531 0.8626 0.8626 -0.0095 -1.10%
2025-11-14 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8626 0.8626 0.8836 0.8836 -0.0210 -2.38%
2025-11-13 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8836 0.8836 0.8800 0.8800 0.0036 0.41%
2025-11-12 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8800 0.8800 0.8825 0.8825 -0.0025 -0.28%
2025-11-11 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8825 0.8825 0.8786 0.8786 0.0039 0.44%
2025-11-10 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8786 0.8786 0.8713 0.8713 0.0073 0.84%
2025-11-07 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8713 0.8713 0.8924 0.8924 -0.0211 -2.42%
2025-11-06 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8924 0.8924 0.8766 0.8766 0.0158 1.80%
2025-11-05 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8766 0.8766 0.8841 0.8841 -0.0075 -0.85%
2025-11-04 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8841 0.8841 0.9059 0.9059 -0.0218 -2.41%
2025-11-03 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.9059 0.9059 0.9015 0.9015 0.0044 0.49%
2025-10-31 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.9015 0.9015 0.9218 0.9218 -0.0203 -2.20%
2025-10-30 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.9218 0.9218 0.9314 0.9314 -0.0096 -1.03%
2025-10-29 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.9314 0.9314 0.9317 0.9317 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.9317 0.9317 0.9373 0.9373 -0.0056 -0.60%
2025-10-27 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.9373 0.9373 0.9274 0.9274 0.0099 1.07%
2025-10-24 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.9274 0.9274 0.9137 0.9137 0.0137 1.50%
2025-10-23 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.9137 0.9137 0.9163 0.9163 -0.0026 -0.28%
2025-10-22 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.9163 0.9163 0.9264 0.9264 -0.0101 -1.09%
2025-10-21 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.9264 0.9264 0.9074 0.9074 0.0190 2.09%
2025-10-20 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.9074 0.9074 0.8820 0.8820 0.0254 2.88%
2025-10-17 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8820 0.8820 0.9176 0.9176 -0.0356 -3.88%
2025-10-16 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.9176 0.9176 0.9241 0.9241 -0.0065 -0.70%
2025-10-15 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.9241 0.9241 0.9016 0.9016 0.0225 2.50%
2025-10-14 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.9016 0.9016 0.9377 0.9377 -0.0361 -3.85%
2025-10-13 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.9377 0.9377 0.9596 0.9596 -0.0219 -2.28%
2025-10-10 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.9596 0.9596 0.9932 0.9932 -0.0336 -3.38%
2025-10-09 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.9932 0.9932 1.0024 1.0024 -0.0092 -0.92%
2025-09-30 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 1.0024 1.0024 0.9806 0.9806 0.0218 2.22%
2025-09-29 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.9806 0.9806 0.9633 0.9633 0.0173 1.80%
2025-09-26 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.9633 0.9633 0.9922 0.9922 -0.0289 -2.91%
2025-09-25 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.9922 0.9922 0.9831 0.9831 0.0091 0.93%
2025-09-24 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.9831 0.9831 0.9628 0.9628 0.0203 2.11%
2025-09-23 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.9628 0.9628 0.9768 0.9768 -0.0140 -1.43%
2025-09-22 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.9768 0.9768 0.9731 0.9731 0.0037 0.38%
2025-09-19 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.9731 0.9731 0.9735 0.9735 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.9735 0.9735 0.9839 0.9839 -0.0104 -1.06%
2025-09-17 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.9839 0.9839 0.9608 0.9608 0.0231 2.40%
2025-09-16 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.9608 0.9608 0.9592 0.9592 0.0016 0.17%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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