嘉实港股通新经济指数C(嘉实港股通新经济指数(LOF)C)基金净值查询(006614)

今天最新净值 0.8763 0.0040 0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0186 -0.0014 -0.1359% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8763
成立日期：2019-01-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：47.1661亿
最近资产：42.94亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：蒋一茜王紫菡

近一月嘉实港股通新经济指数C|嘉实港股通新经济指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实港股通新经济指数C(006614)基金累计收益率-6.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006614	嘉实港股通新经济指数C	0.8731	0.8731	0.8763	0.8763	-0.0032	-0.37%
2026-09-14	006614	嘉实港股通新经济指数C	0.8763	0.8763	0.8723	0.8723	0.0040	0.46%
2026-09-11	006614	嘉实港股通新经济指数C	0.8723	0.8723	0.8738	0.8738	-0.0015	-0.17%
2026-09-10	006614	嘉实港股通新经济指数C	0.8738	0.8738	0.8919	0.8919	-0.0181	-2.07%
2026-09-09	006614	嘉实港股通新经济指数C	0.8919	0.8919	0.9015	0.9015	-0.0096	-1.08%
2026-09-08	006614	嘉实港股通新经济指数C	0.9015	0.9015	0.9099	0.9099	-0.0084	-0.92%
2026-09-07	006614	嘉实港股通新经济指数C	0.9099	0.9099	0.9190	0.9190	-0.0091	-1.00%
2026-09-04	006614	嘉实港股通新经济指数C	0.9190	0.9190	0.9017	0.9017	0.0173	1.92%
2026-09-03	006614	嘉实港股通新经济指数C	0.9017	0.9017	0.9075	0.9075	-0.0058	-0.64%
2026-09-02	006614	嘉实港股通新经济指数C	0.9075	0.9075	0.9099	0.9099	-0.0024	-0.26%

2026-09-01	006614	嘉实港股通新经济指数C	0.9099	0.9099	0.9233	0.9233	-0.0134	-1.45%
2026-08-31	006614	嘉实港股通新经济指数C	0.9233	0.9233	0.9307	0.9307	-0.0074	-0.80%
2026-08-28	006614	嘉实港股通新经济指数C	0.9307	0.9307	0.9332	0.9332	-0.0025	-0.27%
2026-08-27	006614	嘉实港股通新经济指数C	0.9332	0.9332	0.9357	0.9357	-0.0025	-0.27%
2026-08-26	006614	嘉实港股通新经济指数C	0.9357	0.9357	0.9263	0.9263	0.0094	1.01%
2026-08-25	006614	嘉实港股通新经济指数C	0.9263	0.9263	0.9228	0.9228	0.0035	0.38%
2026-08-24	006614	嘉实港股通新经济指数C	0.9228	0.9228	0.9566	0.9566	-0.0338	-3.66%
2026-08-21	006614	嘉实港股通新经济指数C	0.9566	0.9566	0.9489	0.9489	0.0077	0.81%
2026-08-20	006614	嘉实港股通新经济指数C	0.9489	0.9489	0.9400	0.9400	0.0089	0.95%
2026-08-19	006614	嘉实港股通新经济指数C	0.9400	0.9400	0.9444	0.9444	-0.0044	-0.47%
2026-08-18	006614	嘉实港股通新经济指数C	0.9444	0.9444	0.9431	0.9431	0.0013	0.14%
2026-08-17	006614	嘉实港股通新经济指数C	0.9431	0.9431	0.9299	0.9299	0.0132	1.42%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%