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嘉实港股通新经济指数C(嘉实港股通新经济指数(LOF)C)基金净值查询(006614)

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今天最新净值 0.8723 -0.0008 -0.09% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8723
  • 成立日期：2019-01-14
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：47.1661亿
  • 最近资产：42.94亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：蒋一茜 王紫菡
近一年嘉实港股通新经济指数C|嘉实港股通新经济指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实港股通新经济指数C(006614)基金累计收益率-30.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8694 0.8694 0.8723 0.8723 -0.0029 -0.33%
2026-09-16 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8723 0.8723 0.8731 0.8731 -0.0008 -0.09%
2026-09-15 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8731 0.8731 0.8763 0.8763 -0.0032 -0.37%
2026-09-14 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8763 0.8763 0.8723 0.8723 0.0040 0.46%
2026-09-11 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8723 0.8723 0.8738 0.8738 -0.0015 -0.17%
2026-09-10 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8738 0.8738 0.8919 0.8919 -0.0181 -2.07%
2026-09-09 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8919 0.8919 0.9015 0.9015 -0.0096 -1.08%
2026-09-08 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9015 0.9015 0.9099 0.9099 -0.0084 -0.92%
2026-09-07 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9099 0.9099 0.9190 0.9190 -0.0091 -1.00%
2026-09-04 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9190 0.9190 0.9017 0.9017 0.0173 1.92%
2026-09-03 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9017 0.9017 0.9075 0.9075 -0.0058 -0.64%
2026-09-02 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9075 0.9075 0.9099 0.9099 -0.0024 -0.26%
2026-09-01 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9099 0.9099 0.9233 0.9233 -0.0134 -1.45%
2026-08-31 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9233 0.9233 0.9307 0.9307 -0.0074 -0.80%
2026-08-28 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9307 0.9307 0.9332 0.9332 -0.0025 -0.27%
2026-08-27 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9332 0.9332 0.9357 0.9357 -0.0025 -0.27%
2026-08-26 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9357 0.9357 0.9263 0.9263 0.0094 1.01%
2026-08-25 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9263 0.9263 0.9228 0.9228 0.0035 0.38%
2026-08-24 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9228 0.9228 0.9566 0.9566 -0.0338 -3.66%
2026-08-21 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9566 0.9566 0.9489 0.9489 0.0077 0.81%
2026-08-20 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9489 0.9489 0.9400 0.9400 0.0089 0.95%
2026-08-19 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9400 0.9400 0.9444 0.9444 -0.0044 -0.47%
2026-08-18 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9444 0.9444 0.9431 0.9431 0.0013 0.14%
2026-08-17 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9431 0.9431 0.9299 0.9299 0.0132 1.42%
2026-08-14 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9299 0.9299 0.9430 0.9430 -0.0131 -1.41%
2026-08-13 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9430 0.9430 0.9455 0.9455 -0.0025 -0.26%
2026-08-12 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9455 0.9455 0.9556 0.9556 -0.0101 -1.06%
2026-08-11 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9556 0.9556 0.9695 0.9695 -0.0139 -1.43%
2026-08-10 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9695 0.9695 0.9574 0.9574 0.0121 1.26%
2026-08-07 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9574 0.9574 0.9459 0.9459 0.0115 1.22%
2026-08-06 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9459 0.9459 0.9626 0.9626 -0.0167 -1.77%
2026-08-05 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9626 0.9626 0.9511 0.9511 0.0115 1.21%
2026-08-04 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9511 0.9511 0.9489 0.9489 0.0022 0.23%
2026-08-03 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9489 0.9489 0.9384 0.9384 0.0105 1.12%
2026-07-31 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9384 0.9384 0.9360 0.9360 0.0024 0.26%
2026-07-30 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9360 0.9360 0.9477 0.9477 -0.0117 -1.23%
2026-07-29 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9477 0.9477 0.9222 0.9222 0.0255 2.77%
2026-07-28 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9222 0.9222 0.9172 0.9172 0.0050 0.55%
2026-07-27 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9172 0.9172 0.9055 0.9055 0.0117 1.29%
2026-07-24 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9055 0.9055 0.9182 0.9182 -0.0127 -1.38%
2026-07-23 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9182 0.9182 0.9124 0.9124 0.0058 0.64%
2026-07-22 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9124 0.9124 0.9360 0.9360 -0.0236 -2.52%
2026-07-21 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9360 0.9360 0.9303 0.9303 0.0057 0.61%
2026-07-20 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9303 0.9303 0.9037 0.9037 0.0266 2.94%
2026-07-17 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9037 0.9037 0.9446 0.9446 -0.0409 -4.33%
2026-07-16 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9446 0.9446 0.9256 0.9256 0.0190 2.05%
2026-07-15 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9256 0.9256 0.9084 0.9084 0.0172 1.89%
2026-07-14 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9084 0.9084 0.9026 0.9026 0.0058 0.64%
2026-07-13 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9026 0.9026 0.9111 0.9111 -0.0085 -0.93%
2026-07-10 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9111 0.9111 0.9072 0.9072 0.0039 0.43%
2026-07-09 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9072 0.9072 0.9084 0.9084 -0.0012 -0.13%
2026-07-08 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9084 0.9084 0.8735 0.8735 0.0349 4.00%
2026-07-07 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8735 0.8735 0.8781 0.8781 -0.0046 -0.52%
2026-07-06 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8781 0.8781 0.8632 0.8632 0.0149 1.73%
2026-07-03 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8632 0.8632 0.8523 0.8523 0.0109 1.28%
2026-07-02 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8523 0.8523 0.8450 0.8450 0.0073 0.86%
2026-07-01 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8450 0.8450 0.8456 0.8456 -0.0006 -0.07%
2026-06-30 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8456 0.8456 0.8382 0.8382 0.0074 0.88%
2026-06-29 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8382 0.8382 0.8141 0.8141 0.0241 2.96%
2026-06-26 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8141 0.8141 0.8410 0.8410 -0.0269 -3.20%
2026-06-25 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8410 0.8410 0.8511 0.8511 -0.0101 -1.20%
2026-06-24 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8511 0.8511 0.8347 0.8347 0.0164 1.96%
2026-06-23 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8347 0.8347 0.8574 0.8574 -0.0227 -2.65%
2026-06-22 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8574 0.8574 0.8711 0.8711 -0.0137 -1.60%
2026-06-18 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8711 0.8711 0.8809 0.8809 -0.0098 -1.11%
2026-06-17 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8809 0.8809 0.8829 0.8829 -0.0020 -0.23%
2026-06-16 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8829 0.8829 0.9019 0.9019 -0.0190 -2.15%
2026-06-15 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9019 0.9019 0.8936 0.8936 0.0083 0.93%
2026-06-12 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8936 0.8936 0.8816 0.8816 0.0120 1.36%
2026-06-11 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8816 0.8816 0.8968 0.8968 -0.0152 -1.72%
2026-06-10 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8968 0.8968 0.9024 0.9024 -0.0056 -0.62%
2026-06-09 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9024 0.9024 0.9025 0.9025 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9025 0.9025 0.9253 0.9253 -0.0228 -2.46%
2026-06-05 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9253 0.9253 0.9399 0.9399 -0.0146 -1.55%
2026-06-04 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9399 0.9399 0.9521 0.9521 -0.0122 -1.28%
2026-06-03 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9521 0.9521 0.9790 0.9790 -0.0269 -2.83%
2026-06-02 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9790 0.9790 0.9389 0.9389 0.0401 4.27%
2026-06-01 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9389 0.9389 0.9278 0.9278 0.0111 1.20%
2026-05-29 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9278 0.9278 0.9250 0.9250 0.0028 0.30%
2026-05-28 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9250 0.9250 0.9361 0.9361 -0.0111 -1.19%
2026-05-27 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9361 0.9361 0.9504 0.9504 -0.0143 -1.50%
2026-05-26 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9504 0.9504 0.9439 0.9439 0.0065 0.69%
2026-05-25 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9439 0.9439 0.9445 0.9445 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9445 0.9445 0.9319 0.9319 0.0126 1.35%
2026-05-21 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9319 0.9319 0.9456 0.9456 -0.0137 -1.45%
2026-05-20 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9456 0.9456 0.9466 0.9466 -0.0010 -0.11%
2026-05-19 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9466 0.9466 0.9453 0.9453 0.0013 0.14%
2026-05-18 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9453 0.9453 0.9614 0.9614 -0.0161 -1.70%
2026-05-15 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9614 0.9614 0.9844 0.9844 -0.0230 -2.39%
2026-05-14 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9844 0.9844 0.9892 0.9892 -0.0048 -0.49%
2026-05-13 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9892 0.9892 0.9895 0.9895 -0.0003 -0.03%
2026-05-12 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9895 0.9895 0.9960 0.9960 -0.0065 -0.65%
2026-05-11 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9960 0.9960 0.9988 0.9988 -0.0028 -0.28%
2026-05-08 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9988 0.9988 1.0059 1.0059 -0.0071 -0.71%
2026-04-30 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9596 0.9596 0.9719 0.9719 -0.0123 -1.28%
2026-04-29 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9719 0.9719 0.9552 0.9552 0.0167 1.75%
2026-04-28 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9552 0.9552 0.9771 0.9771 -0.0219 -2.29%
2026-04-27 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9771 0.9771 0.9799 0.9799 -0.0028 -0.29%
2026-04-24 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9799 0.9799 0.9738 0.9738 0.0061 0.63%
2026-04-23 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9738 0.9738 0.9961 0.9961 -0.0223 -2.24%
2026-04-22 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9961 0.9961 1.0129 1.0129 -0.0168 -1.69%
2026-04-21 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0129 1.0129 1.0157 1.0157 -0.0028 -0.28%
2026-04-20 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0157 1.0157 1.0121 1.0121 0.0036 0.36%
2026-04-17 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0121 1.0121 1.0204 1.0204 -0.0083 -0.81%
2026-04-16 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0204 1.0204 0.9903 0.9903 0.0301 3.04%
2026-04-15 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9903 0.9903 0.9785 0.9785 0.0118 1.21%
2026-04-14 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9785 0.9785 0.9752 0.9752 0.0033 0.34%
2026-04-13 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9752 0.9752 0.9865 0.9865 -0.0113 -1.15%
2026-04-10 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9865 0.9865 0.9792 0.9792 0.0073 0.75%
2026-04-09 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9792 0.9792 0.9956 0.9956 -0.0164 -1.67%
2026-04-08 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9956 0.9956 0.9553 0.9553 0.0403 4.22%
2026-04-07 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9553 0.9553 0.9564 0.9564 -0.0011 -0.12%
2026-04-03 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9564 0.9564 0.9557 0.9557 0.0007 0.07%
2026-04-02 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9557 0.9557 0.9704 0.9704 -0.0147 -1.51%
2026-04-01 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9704 0.9704 0.9469 0.9469 0.0235 2.48%
2026-03-31 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9469 0.9469 0.9541 0.9541 -0.0072 -0.75%
2026-03-30 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9541 0.9541 0.9690 0.9690 -0.0149 -1.56%
2026-03-27 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9690 0.9690 0.9597 0.9597 0.0093 0.97%
2026-03-26 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9597 0.9597 0.9876 0.9876 -0.0279 -2.91%
2026-03-25 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9876 0.9876 0.9688 0.9688 0.0188 1.94%
2026-03-24 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9688 0.9688 0.9424 0.9424 0.0264 2.80%
2026-03-23 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9424 0.9424 0.9690 0.9690 -0.0266 -2.75%
2026-03-20 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9690 0.9690 0.9962 0.9962 -0.0272 -2.81%
2026-03-19 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9962 0.9962 1.0188 1.0188 -0.0226 -2.22%
2026-03-18 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0188 1.0188 1.0200 1.0200 -0.0012 -0.12%
2026-03-17 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0200 1.0200 1.0210 1.0210 -0.0010 -0.10%
2026-03-16 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0210 1.0210 0.9943 0.9943 0.0267 2.69%
2026-03-13 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9943 0.9943 1.0027 1.0027 -0.0084 -0.84%
2026-03-12 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0027 1.0027 1.0109 1.0109 -0.0082 -0.81%
2026-03-11 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0109 1.0109 1.0151 1.0151 -0.0042 -0.41%
2026-03-10 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0151 1.0151 0.9909 0.9909 0.0242 2.44%
2026-03-09 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9909 0.9909 0.9916 0.9916 -0.0007 -0.07%
2026-03-06 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9916 0.9916 0.9659 0.9659 0.0257 2.66%
2026-03-05 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9659 0.9659 0.9734 0.9734 -0.0075 -0.77%
2026-03-04 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9734 0.9734 0.9843 0.9843 -0.0109 -1.11%
2026-03-03 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9843 0.9843 1.0110 1.0110 -0.0267 -2.64%
2026-03-02 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0110 1.0110 1.0404 1.0404 -0.0294 -2.91%
2026-02-27 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0404 1.0404 1.0358 1.0358 0.0046 0.44%
2026-02-26 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0358 1.0358 1.0681 1.0681 -0.0323 -3.12%
2026-02-25 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0681 1.0681 1.0707 1.0707 -0.0026 -0.24%
2026-02-24 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0707 1.0707 1.0854 1.0854 -0.0147 -1.37%
2026-02-13 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0854 1.0854 1.0956 1.0956 -0.0102 -0.93%
2026-02-12 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0956 1.0956 1.1103 1.1103 -0.0147 -1.34%
2026-02-11 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1103 1.1103 1.0995 1.0995 0.0108 0.98%
2026-02-10 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0995 1.0995 1.0923 1.0923 0.0072 0.66%
2026-02-09 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0923 1.0923 1.0785 1.0785 0.0138 1.28%
2026-02-06 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0785 1.0785 1.0898 1.0898 -0.0113 -1.04%
2026-02-05 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0898 1.0898 1.0817 1.0817 0.0081 0.75%
2026-02-04 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0817 1.0817 1.0930 1.0930 -0.0113 -1.03%
2026-02-03 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0930 1.0930 1.1037 1.1037 -0.0107 -0.97%
2026-02-02 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1037 1.1037 1.1370 1.1370 -0.0333 -2.93%
2026-01-30 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1370 1.1370 1.1660 1.1660 -0.0290 -2.49%
2026-01-29 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1660 1.1660 1.1705 1.1705 -0.0045 -0.38%
2026-01-28 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1705 1.1705 1.1450 1.1450 0.0255 2.23%
2026-01-27 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1450 1.1450 1.1346 1.1346 0.0104 0.92%
2026-01-26 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1346 1.1346 1.1518 1.1518 -0.0172 -1.49%
2026-01-23 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1518 1.1518 1.1416 1.1416 0.0102 0.89%
2026-01-22 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1416 1.1416 1.1424 1.1424 -0.0008 -0.07%
2026-01-21 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1424 1.1424 1.1307 1.1307 0.0117 1.03%
2026-01-20 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1307 1.1307 1.1474 1.1474 -0.0167 -1.46%
2026-01-19 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1474 1.1474 1.1694 1.1694 -0.0220 -1.92%
2026-01-16 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1694 1.1694 1.1723 1.1723 -0.0029 -0.25%
2026-01-15 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1723 1.1723 1.1805 1.1805 -0.0082 -0.69%
2026-01-14 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1805 1.1805 1.1677 1.1677 0.0128 1.10%
2026-01-13 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1677 1.1677 1.1606 1.1606 0.0071 0.61%
2026-01-12 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1606 1.1606 1.1295 1.1295 0.0311 2.75%
2026-01-09 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1295 1.1295 1.1293 1.1293 0.0002 0.02%
2026-01-08 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1293 1.1293 1.1404 1.1404 -0.0111 -0.97%
2026-01-07 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1404 1.1404 1.1500 1.1500 -0.0096 -0.83%
2026-01-06 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1500 1.1500 1.1426 1.1426 0.0074 0.65%
2026-01-05 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1426 1.1426 1.1023 1.1023 0.0403 3.66%
2025-12-31 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1023 1.1023 1.1135 1.1135 -0.0112 -1.01%
2025-12-30 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1135 1.1135 1.1044 1.1044 0.0091 0.82%
2025-12-29 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1044 1.1044 1.1116 1.1116 -0.0072 -0.65%
2025-12-26 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1116 1.1116 1.1121 1.1121 -0.0005 -0.04%
2025-12-25 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1121 1.1121 1.1132 1.1132 -0.0011 -0.10%
2025-12-24 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1132 1.1132 1.1136 1.1136 -0.0004 -0.04%
2025-12-23 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1136 1.1136 1.1210 1.1210 -0.0074 -0.66%
2025-12-22 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1210 1.1210 1.1182 1.1182 0.0028 0.25%
2025-12-19 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1182 1.1182 1.1061 1.1061 0.0121 1.09%
2025-12-18 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1061 1.1061 1.1122 1.1122 -0.0061 -0.55%
2025-12-17 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1122 1.1122 1.1029 1.1029 0.0093 0.84%
2025-12-16 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1029 1.1029 1.1201 1.1201 -0.0172 -1.54%
2025-12-15 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1201 1.1201 1.1538 1.1538 -0.0337 -2.92%
2025-12-12 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1538 1.1538 1.1347 1.1347 0.0191 1.68%
2025-12-11 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1347 1.1347 1.1403 1.1403 -0.0056 -0.49%
2025-12-10 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1403 1.1403 1.1351 1.1351 0.0052 0.46%
2025-12-09 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1351 1.1351 1.1525 1.1525 -0.0174 -1.51%
2025-12-08 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1525 1.1525 1.1584 1.1584 -0.0059 -0.51%
2025-12-05 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1584 1.1584 1.1533 1.1533 0.0051 0.44%
2025-12-04 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1533 1.1533 1.1356 1.1356 0.0177 1.56%
2025-12-03 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1356 1.1356 1.1516 1.1516 -0.0160 -1.39%
2025-12-02 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1516 1.1516 1.1531 1.1531 -0.0015 -0.13%
2025-12-01 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1531 1.1531 1.1509 1.1509 0.0022 0.19%
2025-11-28 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1509 1.1509 1.1523 1.1523 -0.0014 -0.12%
2025-11-27 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1523 1.1523 1.1578 1.1578 -0.0055 -0.48%
2025-11-26 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1578 1.1578 1.1553 1.1553 0.0025 0.22%
2025-11-25 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1553 1.1553 1.1420 1.1420 0.0133 1.16%
2025-11-24 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1420 1.1420 1.1121 1.1121 0.0299 2.69%
2025-11-21 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1121 1.1121 1.1449 1.1449 -0.0328 -2.86%
2025-11-20 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1449 1.1449 1.1479 1.1479 -0.0030 -0.26%
2025-11-19 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1479 1.1479 1.1586 1.1586 -0.0107 -0.92%
2025-11-18 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1586 1.1586 1.1791 1.1791 -0.0205 -1.74%
2025-11-17 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1791 1.1791 1.1889 1.1889 -0.0098 -0.82%
2025-11-14 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1889 1.1889 1.2204 1.2204 -0.0315 -2.58%
2025-11-13 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.2204 1.2204 1.2021 1.2021 0.0183 1.52%
2025-11-12 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.2021 1.2021 1.1982 1.1982 0.0039 0.33%
2025-11-11 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1982 1.1982 1.1989 1.1989 -0.0007 -0.06%
2025-11-10 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1989 1.1989 1.1811 1.1811 0.0178 1.51%
2025-11-07 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1811 1.1811 1.2042 1.2042 -0.0231 -1.92%
2025-11-06 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.2042 1.2042 1.1778 1.1778 0.0264 2.24%
2025-11-05 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1778 1.1778 1.1795 1.1795 -0.0017 -0.14%
2025-11-04 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1795 1.1795 1.2031 1.2031 -0.0236 -1.96%
2025-11-03 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.2031 1.2031 1.2017 1.2017 0.0014 0.12%
2025-10-31 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.2017 1.2017 1.2273 1.2273 -0.0256 -2.09%
2025-10-30 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.2273 1.2273 1.2325 1.2325 -0.0052 -0.42%
2025-10-29 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.2325 1.2325 1.2330 1.2330 -0.0005 -0.04%
2025-10-28 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.2330 1.2330 1.2498 1.2498 -0.0168 -1.34%
2025-10-27 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.2498 1.2498 1.2301 1.2301 0.0197 1.60%
2025-10-24 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.2301 1.2301 1.2163 1.2163 0.0138 1.13%
2025-10-23 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.2163 1.2163 1.2081 1.2081 0.0082 0.68%
2025-10-22 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.2081 1.2081 1.2229 1.2229 -0.0148 -1.21%
2025-10-21 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.2229 1.2229 1.2131 1.2131 0.0098 0.81%
2025-10-20 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.2131 1.2131 1.1806 1.1806 0.0325 2.75%
2025-10-17 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1806 1.1806 1.2241 1.2241 -0.0435 -3.55%
2025-10-16 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.2241 1.2241 1.2355 1.2355 -0.0114 -0.92%
2025-10-15 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.2355 1.2355 1.2065 1.2065 0.0290 2.40%
2025-10-14 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.2065 1.2065 1.2461 1.2461 -0.0396 -3.18%
2025-10-13 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.2461 1.2461 1.2753 1.2753 -0.0292 -2.29%
2025-10-10 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.2753 1.2753 1.3175 1.3175 -0.0422 -3.20%
2025-10-09 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.3175 1.3175 1.3230 1.3230 -0.0055 -0.42%
2025-09-30 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.3230 1.3230 1.2984 1.2984 0.0246 1.89%
2025-09-29 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.2984 1.2984 1.2769 1.2769 0.0215 1.68%
2025-09-26 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.2769 1.2769 1.3151 1.3151 -0.0382 -2.90%
2025-09-25 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.3151 1.3151 1.3047 1.3047 0.0104 0.80%
2025-09-24 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.3047 1.3047 1.2717 1.2717 0.0330 2.59%
2025-09-23 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.2717 1.2717 1.2874 1.2874 -0.0157 -1.22%
2025-09-22 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.2874 1.2874 1.2912 1.2912 -0.0038 -0.29%
2025-09-19 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.2912 1.2912 1.2902 1.2902 0.0010 0.08%
2025-09-18 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.2902 1.2902 1.3026 1.3026 -0.0124 -0.95%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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