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嘉实港股通新经济指数C(嘉实港股通新经济指数(LOF)C)基金盘中实时估值(006614)

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今天最新净值 0.8763 0.0040 0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8763
成立日期：2019-01-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：47.1661亿
最近资产：42.94亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：蒋一茜王紫菡

嘉实港股通新经济指数C基金006614重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	14.82%	3.53%	0.5231%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	11.78%	2.92%	0.3440%
01810	小米集团-W	0.0000	8.04%	1.81%	0.1455%
03690	美团-W	0.0000	7.79%	2.81%	0.2189%
00981	中芯国际	0.0000	7.69%	1.11%	0.0854%
01211	比亚迪股份	0.0000	5.46%	4.20%	0.2293%
06160	百济神州	0.0000	4.23%	2.29%	0.0969%
00669	创科实业	0.0000	3.88%	2.73%	0.1059%
01347	华虹宏力	0.0000	3.53%	4.20%	0.1483%
00992	联想集团	0.0000	3.22%	4.29%	0.1381%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
70.44%		2.0354%		94.27%

嘉实港股通新经济指数C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.37%	2.53%
2026-09-14	0.46%	2.53%
2026-09-11	-0.17%	2.53%
2026-09-10	-2.07%	2.53%
2026-09-09	-1.08%	2.53%
2026-09-08	-0.92%	2.53%
2026-09-07	-1.00%	2.53%
2026-09-04	1.92%	2.53%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实港股通新经济指数C基金006614实时估值图

嘉实港股通新经济指数C基金006614实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%