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富国中证港股通互联网ETF发起式联接C - 基金主页(代码:014674)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6080 -0.0059 -0.97% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6080
成立日期：2022-01-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：70.0361亿
最近资产：64.80亿元
基金公司：富国基金
基金经理：蔡卡尔田希蒙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-35.65%	-3.14%	-8.76%	-8.00%	-45.92%	-2.83%	-17.26%	-15.96%
同类排名	4763/4773	4588/5465	5058/5421	3063/5231	4389/4394	2915/2954	2121/2253	-

富国中证港股通互联网ETF发起式联接C(014674)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6030	-0.82%
2026-09-16	0.6080	-0.97%
2026-09-15	0.6139	-0.37%
2026-09-14	0.6162	-0.05%
2026-09-11	0.6165	0.28%
2026-09-10	0.6148	-2.10%

富国中证港股通互联网ETF发起式联接C(014674)基金档案

基金代码	014674	基金简称	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2022-01-04~2022-01-07	成立日期	2022-01-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	蔡卡尔田希蒙	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	64.80亿元	最近份额	70.0361亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%