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富国中证港股通互联网ETF发起式联接C基金净值查询(014674)

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今天最新净值 0.6162 -0.0003 -0.05% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6162
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：70.0361亿
  • 最近资产：64.80亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：蔡卡尔 田希蒙
近一年富国中证港股通互联网ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国中证港股通互联网ETF发起式联接C(014674)基金累计收益率-45.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6139 0.6139 0.6162 0.6162 -0.0023 -0.37%
2026-09-14 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6162 0.6162 0.6165 0.6165 -0.0003 -0.05%
2026-09-11 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6165 0.6165 0.6148 0.6148 0.0017 0.28%
2026-09-10 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6148 0.6148 0.6277 0.6277 -0.0129 -2.10%
2026-09-09 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6277 0.6277 0.6397 0.6397 -0.0120 -1.91%
2026-09-08 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6397 0.6397 0.6443 0.6443 -0.0046 -0.71%
2026-09-07 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6443 0.6443 0.6524 0.6524 -0.0081 -1.26%
2026-09-04 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6524 0.6524 0.6303 0.6303 0.0221 3.51%
2026-09-03 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6303 0.6303 0.6404 0.6404 -0.0101 -1.60%
2026-09-02 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6404 0.6404 0.6431 0.6431 -0.0027 -0.42%
2026-09-01 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6431 0.6431 0.6521 0.6521 -0.0090 -1.38%
2026-08-31 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6521 0.6521 0.6541 0.6541 -0.0020 -0.31%
2026-08-28 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6541 0.6541 0.6508 0.6508 0.0033 0.51%
2026-08-27 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6508 0.6508 0.6562 0.6562 -0.0054 -0.82%
2026-08-26 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6562 0.6562 0.6512 0.6512 0.0050 0.77%
2026-08-25 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6512 0.6512 0.6501 0.6501 0.0011 0.17%
2026-08-24 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6501 0.6501 0.6732 0.6732 -0.0231 -3.55%
2026-08-21 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6732 0.6732 0.6670 0.6670 0.0062 0.93%
2026-08-20 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6670 0.6670 0.6714 0.6714 -0.0044 -0.66%
2026-08-19 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6714 0.6714 0.6710 0.6710 0.0004 0.06%
2026-08-18 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6710 0.6710 0.6734 0.6734 -0.0024 -0.36%
2026-08-17 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6734 0.6734 0.6664 0.6664 0.0070 1.05%
2026-08-14 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6664 0.6664 0.6748 0.6748 -0.0084 -1.26%
2026-08-13 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6748 0.6748 0.6858 0.6858 -0.0110 -1.63%
2026-08-12 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6858 0.6858 0.6995 0.6995 -0.0137 -2.00%
2026-08-11 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6995 0.6995 0.7115 0.7115 -0.0120 -1.72%
2026-08-10 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7115 0.7115 0.7005 0.7005 0.0110 1.57%
2026-08-07 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7005 0.7005 0.7004 0.7004 0.0001 0.01%
2026-08-06 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7004 0.7004 0.7164 0.7164 -0.0160 -2.28%
2026-08-05 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7164 0.7164 0.7139 0.7139 0.0025 0.35%
2026-08-04 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7139 0.7139 0.7126 0.7126 0.0013 0.18%
2026-08-03 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7126 0.7126 0.6984 0.6984 0.0142 2.03%
2026-07-31 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6984 0.6984 0.6939 0.6939 0.0045 0.65%
2026-07-30 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6939 0.6939 0.6973 0.6973 -0.0034 -0.49%
2026-07-29 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6973 0.6973 0.6738 0.6738 0.0235 3.49%
2026-07-28 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6738 0.6738 0.6659 0.6659 0.0079 1.19%
2026-07-27 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6659 0.6659 0.6502 0.6502 0.0157 2.41%
2026-07-24 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6502 0.6502 0.6655 0.6655 -0.0153 -2.30%
2026-07-23 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6655 0.6655 0.6596 0.6596 0.0059 0.89%
2026-07-22 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6596 0.6596 0.6842 0.6842 -0.0246 -3.73%
2026-07-21 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6842 0.6842 0.6854 0.6854 -0.0012 -0.18%
2026-07-20 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6854 0.6854 0.6643 0.6643 0.0211 3.18%
2026-07-17 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6643 0.6643 0.6910 0.6910 -0.0267 -3.86%
2026-07-16 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6910 0.6910 0.6660 0.6660 0.0250 3.75%
2026-07-15 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6660 0.6660 0.6533 0.6533 0.0127 1.94%
2026-07-14 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6533 0.6533 0.6531 0.6531 0.0002 0.03%
2026-07-13 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6531 0.6531 0.6633 0.6633 -0.0102 -1.54%
2026-07-10 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6633 0.6633 0.6578 0.6578 0.0055 0.84%
2026-07-09 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6578 0.6578 0.6695 0.6695 -0.0117 -1.78%
2026-07-08 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6695 0.6695 0.6283 0.6283 0.0412 6.56%
2026-07-07 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6283 0.6283 0.6313 0.6313 -0.0030 -0.48%
2026-07-06 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6313 0.6313 0.6161 0.6161 0.0152 2.47%
2026-07-03 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6161 0.6161 0.6071 0.6071 0.0090 1.48%
2026-07-02 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6071 0.6071 0.5937 0.5937 0.0134 2.26%
2026-07-01 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.5937 0.5937 0.5944 0.5944 -0.0007 -0.12%
2026-06-30 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.5944 0.5944 0.5951 0.5951 -0.0007 -0.12%
2026-06-29 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.5951 0.5951 0.5740 0.5740 0.0211 3.68%
2026-06-26 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.5740 0.5740 0.5949 0.5949 -0.0209 -3.51%
2026-06-25 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.5949 0.5949 0.6078 0.6078 -0.0129 -2.17%
2026-06-24 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6078 0.6078 0.6078 0.6078 0.0000 0.00%
2026-06-23 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6078 0.6078 0.6296 0.6296 -0.0218 -3.46%
2026-06-22 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6296 0.6296 0.6426 0.6426 -0.0130 -2.06%
2026-06-18 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6426 0.6426 0.6563 0.6563 -0.0137 -2.13%
2026-06-17 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6563 0.6563 0.6609 0.6609 -0.0046 -0.70%
2026-06-16 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6609 0.6609 0.6794 0.6794 -0.0185 -2.80%
2026-06-15 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6794 0.6794 0.6788 0.6788 0.0006 0.09%
2026-06-12 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6788 0.6788 0.6702 0.6702 0.0086 1.28%
2026-06-11 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6702 0.6702 0.6822 0.6822 -0.0120 -1.79%
2026-06-10 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6822 0.6822 0.6819 0.6819 0.0003 0.04%
2026-06-09 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6819 0.6819 0.6820 0.6820 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6820 0.6820 0.7001 0.7001 -0.0181 -2.59%
2026-06-05 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7001 0.7001 0.7039 0.7039 -0.0038 -0.54%
2026-06-04 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7039 0.7039 0.7183 0.7183 -0.0144 -2.05%
2026-06-03 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7183 0.7183 0.7487 0.7487 -0.0304 -4.23%
2026-06-02 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7487 0.7487 0.7104 0.7104 0.0383 5.39%
2026-06-01 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7104 0.7104 0.6833 0.6833 0.0271 3.97%
2026-05-29 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6833 0.6833 0.6839 0.6839 -0.0006 -0.09%
2026-05-28 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6839 0.6839 0.7004 0.7004 -0.0165 -2.41%
2026-05-27 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7004 0.7004 0.7126 0.7126 -0.0122 -1.71%
2026-05-26 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7126 0.7126 0.7192 0.7192 -0.0066 -0.92%
2026-05-25 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7192 0.7192 0.7197 0.7197 -0.0005 -0.07%
2026-05-22 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7197 0.7197 0.7177 0.7177 0.0020 0.28%
2026-05-21 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7177 0.7177 0.7392 0.7392 -0.0215 -2.91%
2026-05-20 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7392 0.7392 0.7511 0.7511 -0.0119 -1.61%
2026-05-19 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7511 0.7511 0.7484 0.7484 0.0027 0.36%
2026-05-18 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7484 0.7484 0.7584 0.7584 -0.0100 -1.32%
2026-05-15 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7584 0.7584 0.7829 0.7829 -0.0245 -3.23%
2026-05-14 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7829 0.7829 0.7815 0.7815 0.0014 0.18%
2026-05-13 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7815 0.7815 0.7775 0.7775 0.0040 0.51%
2026-05-12 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7775 0.7775 0.7869 0.7869 -0.0094 -1.21%
2026-05-11 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7869 0.7869 0.7974 0.7974 -0.0105 -1.33%
2026-05-08 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7974 0.7974 0.7923 0.7923 0.0051 0.64%
2026-04-30 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7508 0.7508 0.7654 0.7654 -0.0146 -1.94%
2026-04-29 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7654 0.7654 0.7490 0.7490 0.0164 2.19%
2026-04-28 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7490 0.7490 0.7668 0.7668 -0.0178 -2.38%
2026-04-27 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7668 0.7668 0.7770 0.7770 -0.0102 -1.33%
2026-04-24 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7770 0.7770 0.7784 0.7784 -0.0014 -0.18%
2026-04-23 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7784 0.7784 0.7893 0.7893 -0.0109 -1.38%
2026-04-22 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7893 0.7893 0.8096 0.8096 -0.0203 -2.57%
2026-04-21 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8096 0.8096 0.8138 0.8138 -0.0042 -0.52%
2026-04-20 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8138 0.8138 0.8069 0.8069 0.0069 0.86%
2026-04-17 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8069 0.8069 0.8154 0.8154 -0.0085 -1.04%
2026-04-16 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8154 0.8154 0.7872 0.7872 0.0282 3.58%
2026-04-15 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7872 0.7872 0.7773 0.7773 0.0099 1.27%
2026-04-14 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7773 0.7773 0.7698 0.7698 0.0075 0.97%
2026-04-13 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7698 0.7698 0.7842 0.7842 -0.0144 -1.87%
2026-04-10 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7842 0.7842 0.7835 0.7835 0.0007 0.09%
2026-04-09 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7835 0.7835 0.8015 0.8015 -0.0180 -2.30%
2026-04-08 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8015 0.8015 0.7574 0.7574 0.0441 5.82%
2026-04-07 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7574 0.7574 0.7581 0.7581 -0.0007 -0.09%
2026-04-03 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7581 0.7581 0.7576 0.7576 0.0005 0.07%
2026-04-02 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7576 0.7576 0.7753 0.7753 -0.0177 -2.28%
2026-04-01 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7753 0.7753 0.7604 0.7604 0.0149 1.96%
2026-03-31 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7604 0.7604 0.7700 0.7700 -0.0096 -1.25%
2026-03-30 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7700 0.7700 0.7856 0.7856 -0.0156 -2.03%
2026-03-27 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7856 0.7856 0.7834 0.7834 0.0022 0.28%
2026-03-26 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7834 0.7834 0.8047 0.8047 -0.0213 -2.72%
2026-03-25 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8047 0.8047 0.7870 0.7870 0.0177 2.25%
2026-03-24 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7870 0.7870 0.7700 0.7700 0.0170 2.21%
2026-03-23 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7700 0.7700 0.7953 0.7953 -0.0253 -3.18%
2026-03-20 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7953 0.7953 0.8247 0.8247 -0.0294 -3.70%
2026-03-19 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8247 0.8247 0.8458 0.8458 -0.0211 -2.49%
2026-03-18 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8458 0.8458 0.8398 0.8398 0.0060 0.71%
2026-03-17 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8398 0.8398 0.8404 0.8404 -0.0006 -0.07%
2026-03-16 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8404 0.8404 0.8215 0.8215 0.0189 2.30%
2026-03-13 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8215 0.8215 0.8267 0.8267 -0.0052 -0.63%
2026-03-12 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8267 0.8267 0.8368 0.8368 -0.0101 -1.21%
2026-03-11 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8368 0.8368 0.8433 0.8433 -0.0065 -0.77%
2026-03-10 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8433 0.8433 0.8257 0.8257 0.0176 2.13%
2026-03-09 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8257 0.8257 0.8219 0.8219 0.0038 0.46%
2026-03-06 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8219 0.8219 0.8020 0.8020 0.0199 2.48%
2026-03-05 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8020 0.8020 0.8118 0.8118 -0.0098 -1.22%
2026-03-04 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8118 0.8118 0.8175 0.8175 -0.0057 -0.70%
2026-03-03 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8175 0.8175 0.8366 0.8366 -0.0191 -2.28%
2026-03-02 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8366 0.8366 0.8711 0.8711 -0.0345 -4.12%
2026-02-27 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8711 0.8711 0.8668 0.8668 0.0043 0.50%
2026-02-26 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8668 0.8668 0.8894 0.8894 -0.0226 -2.61%
2026-02-25 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8894 0.8894 0.8930 0.8930 -0.0036 -0.40%
2026-02-24 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8930 0.8930 0.9258 0.9258 -0.0328 -3.67%
2026-02-13 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9258 0.9258 0.9379 0.9379 -0.0121 -1.29%
2026-02-12 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9379 0.9379 0.9526 0.9526 -0.0147 -1.57%
2026-02-11 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9526 0.9526 0.9437 0.9437 0.0089 0.94%
2026-02-10 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9437 0.9437 0.9436 0.9436 0.0001 0.01%
2026-02-09 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9436 0.9436 0.9293 0.9293 0.0143 1.54%
2026-02-06 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9293 0.9293 0.9463 0.9463 -0.0170 -1.83%
2026-02-05 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9463 0.9463 0.9375 0.9375 0.0088 0.94%
2026-02-04 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9375 0.9375 0.9608 0.9608 -0.0233 -2.49%
2026-02-03 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9608 0.9608 0.9739 0.9739 -0.0131 -1.36%
2026-02-02 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9739 0.9739 1.0000 1.0000 -0.0261 -2.61%
2026-01-30 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0000 1.0000 1.0267 1.0267 -0.0267 -2.60%
2026-01-29 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0267 1.0267 1.0247 1.0247 0.0020 0.20%
2026-01-28 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0247 1.0247 1.0056 1.0056 0.0191 1.90%
2026-01-27 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0056 1.0056 0.9974 0.9974 0.0082 0.82%
2026-01-26 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9974 0.9974 1.0068 1.0068 -0.0094 -0.93%
2026-01-23 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0068 1.0068 1.0006 1.0006 0.0062 0.62%
2026-01-22 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0006 1.0006 1.0025 1.0025 -0.0019 -0.19%
2026-01-21 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0025 1.0025 0.9917 0.9917 0.0108 1.09%
2026-01-20 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9917 0.9917 1.0013 1.0013 -0.0096 -0.96%
2026-01-19 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0013 1.0013 1.0247 1.0247 -0.0234 -2.34%
2026-01-16 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0247 1.0247 1.0324 1.0324 -0.0077 -0.75%
2026-01-15 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0324 1.0324 1.0507 1.0507 -0.0183 -1.77%
2026-01-14 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0507 1.0507 1.0337 1.0337 0.0170 1.64%
2026-01-13 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0337 1.0337 1.0305 1.0305 0.0032 0.31%
2026-01-12 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0305 1.0305 0.9805 0.9805 0.0500 5.10%
2026-01-09 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9805 0.9805 0.9696 0.9696 0.0109 1.12%
2026-01-08 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9696 0.9696 0.9786 0.9786 -0.0090 -0.92%
2026-01-07 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9786 0.9786 0.9930 0.9930 -0.0144 -1.47%
2026-01-06 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9930 0.9930 0.9815 0.9815 0.0115 1.17%
2026-01-05 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9815 0.9815 0.9448 0.9448 0.0367 3.88%
2025-12-31 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9448 0.9448 0.9498 0.9498 -0.0050 -0.53%
2025-12-30 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9498 0.9498 0.9429 0.9429 0.0069 0.73%
2025-12-29 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9429 0.9429 0.9512 0.9512 -0.0083 -0.87%
2025-12-26 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9512 0.9512 0.9516 0.9516 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9516 0.9516 0.9526 0.9526 -0.0010 -0.10%
2025-12-24 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9526 0.9526 0.9557 0.9557 -0.0031 -0.32%
2025-12-23 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9557 0.9557 0.9616 0.9616 -0.0059 -0.61%
2025-12-22 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9616 0.9616 0.9566 0.9566 0.0050 0.52%
2025-12-19 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9566 0.9566 0.9492 0.9492 0.0074 0.78%
2025-12-18 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9492 0.9492 0.9591 0.9591 -0.0099 -1.03%
2025-12-17 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9591 0.9591 0.9485 0.9485 0.0106 1.12%
2025-12-16 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9485 0.9485 0.9672 0.9672 -0.0187 -1.93%
2025-12-15 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9672 0.9672 0.9878 0.9878 -0.0206 -2.09%
2025-12-12 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9878 0.9878 0.9705 0.9705 0.0173 1.78%
2025-12-11 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9705 0.9705 0.9793 0.9793 -0.0088 -0.90%
2025-12-10 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9793 0.9793 0.9776 0.9776 0.0017 0.17%
2025-12-09 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9776 0.9776 0.9914 0.9914 -0.0138 -1.39%
2025-12-08 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9914 0.9914 0.9974 0.9974 -0.0060 -0.60%
2025-12-05 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9974 0.9974 0.9900 0.9900 0.0074 0.75%
2025-12-04 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9900 0.9900 0.9786 0.9786 0.0114 1.16%
2025-12-03 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9786 0.9786 0.9959 0.9959 -0.0173 -1.77%
2025-12-02 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9959 0.9959 1.0048 1.0048 -0.0089 -0.89%
2025-12-01 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0048 1.0048 1.0003 1.0003 0.0045 0.45%
2025-11-28 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0003 1.0003 1.0010 1.0010 -0.0007 -0.07%
2025-11-27 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0010 1.0010 1.0090 1.0090 -0.0080 -0.79%
2025-11-26 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0090 1.0090 1.0117 1.0117 -0.0027 -0.27%
2025-11-25 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0117 1.0117 0.9972 0.9972 0.0145 1.45%
2025-11-24 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9972 0.9972 0.9700 0.9700 0.0272 2.80%
2025-11-21 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9700 0.9700 0.9946 0.9946 -0.0246 -2.47%
2025-11-20 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9946 0.9946 0.9983 0.9983 -0.0037 -0.37%
2025-11-19 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9983 0.9983 1.0073 1.0073 -0.0090 -0.89%
2025-11-18 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0073 1.0073 1.0247 1.0247 -0.0174 -1.70%
2025-11-17 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0247 1.0247 1.0316 1.0316 -0.0069 -0.67%
2025-11-14 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0316 1.0316 1.0530 1.0530 -0.0214 -2.03%
2025-11-13 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0530 1.0530 1.0452 1.0452 0.0078 0.75%
2025-11-12 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0452 1.0452 1.0454 1.0454 -0.0002 -0.02%
2025-11-11 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0454 1.0454 1.0478 1.0478 -0.0024 -0.23%
2025-11-10 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0478 1.0478 1.0270 1.0270 0.0208 2.03%
2025-11-07 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0270 1.0270 1.0535 1.0535 -0.0265 -2.58%
2025-11-06 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0535 1.0535 1.0375 1.0375 0.0160 1.54%
2025-11-05 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0375 1.0375 1.0454 1.0454 -0.0079 -0.76%
2025-11-04 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0454 1.0454 1.0678 1.0678 -0.0224 -2.10%
2025-11-03 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0678 1.0678 1.0576 1.0576 0.0102 0.96%
2025-10-31 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0576 1.0576 1.0758 1.0758 -0.0182 -1.69%
2025-10-30 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0758 1.0758 1.0806 1.0806 -0.0048 -0.44%
2025-10-29 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0806 1.0806 1.0808 1.0808 -0.0002 -0.02%
2025-10-28 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0808 1.0808 1.0932 1.0932 -0.0124 -1.13%
2025-10-27 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0932 1.0932 1.0746 1.0746 0.0186 1.73%
2025-10-24 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0746 1.0746 1.0637 1.0637 0.0109 1.02%
2025-10-23 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0637 1.0637 1.0587 1.0587 0.0050 0.47%
2025-10-22 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0587 1.0587 1.0731 1.0731 -0.0144 -1.34%
2025-10-21 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0731 1.0731 1.0631 1.0631 0.0100 0.94%
2025-10-20 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0631 1.0631 1.0359 1.0359 0.0272 2.63%
2025-10-17 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0359 1.0359 1.0754 1.0754 -0.0395 -3.67%
2025-10-16 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0754 1.0754 1.0862 1.0862 -0.0108 -0.99%
2025-10-15 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0862 1.0862 1.0593 1.0593 0.0269 2.54%
2025-10-14 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0593 1.0593 1.0954 1.0954 -0.0361 -3.30%
2025-10-13 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0954 1.0954 1.1162 1.1162 -0.0208 -1.86%
2025-10-10 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1162 1.1162 1.1529 1.1529 -0.0367 -3.18%
2025-10-09 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1529 1.1529 1.1710 1.1710 -0.0181 -1.55%
2025-09-30 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1710 1.1710 1.1508 1.1508 0.0202 1.76%
2025-09-29 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1508 1.1508 1.1278 1.1278 0.0230 2.04%
2025-09-26 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1278 1.1278 1.1683 1.1683 -0.0405 -3.47%
2025-09-25 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1683 1.1683 1.1637 1.1637 0.0046 0.40%
2025-09-24 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1637 1.1637 1.1353 1.1353 0.0284 2.50%
2025-09-23 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1353 1.1353 1.1481 1.1481 -0.0128 -1.11%
2025-09-22 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1481 1.1481 1.1558 1.1558 -0.0077 -0.67%
2025-09-19 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1558 1.1558 1.1530 1.1530 0.0028 0.24%
2025-09-18 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1530 1.1530 1.1647 1.1647 -0.0117 -1.00%
2025-09-17 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1647 1.1647 1.1242 1.1242 0.0405 3.60%
2025-09-16 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1242 1.1242 1.1293 1.1293 -0.0051 -0.45%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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