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富国中证港股通互联网ETF发起式联接C基金净值查询(014674)

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今天最新净值 0.6162 -0.0003 -0.05% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6162
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：70.0361亿
  • 最近资产：64.80亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：蔡卡尔 田希蒙
近一季富国中证港股通互联网ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,富国中证港股通互联网ETF发起式联接C(014674)基金累计收益率-9.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6139 0.6139 0.6162 0.6162 -0.0023 -0.37%
2026-09-14 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6162 0.6162 0.6165 0.6165 -0.0003 -0.05%
2026-09-11 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6165 0.6165 0.6148 0.6148 0.0017 0.28%
2026-09-10 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6148 0.6148 0.6277 0.6277 -0.0129 -2.10%
2026-09-09 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6277 0.6277 0.6397 0.6397 -0.0120 -1.91%
2026-09-08 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6397 0.6397 0.6443 0.6443 -0.0046 -0.71%
2026-09-07 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6443 0.6443 0.6524 0.6524 -0.0081 -1.26%
2026-09-04 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6524 0.6524 0.6303 0.6303 0.0221 3.51%
2026-09-03 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6303 0.6303 0.6404 0.6404 -0.0101 -1.60%
2026-09-02 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6404 0.6404 0.6431 0.6431 -0.0027 -0.42%
2026-09-01 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6431 0.6431 0.6521 0.6521 -0.0090 -1.38%
2026-08-31 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6521 0.6521 0.6541 0.6541 -0.0020 -0.31%
2026-08-28 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6541 0.6541 0.6508 0.6508 0.0033 0.51%
2026-08-27 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6508 0.6508 0.6562 0.6562 -0.0054 -0.82%
2026-08-26 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6562 0.6562 0.6512 0.6512 0.0050 0.77%
2026-08-25 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6512 0.6512 0.6501 0.6501 0.0011 0.17%
2026-08-24 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6501 0.6501 0.6732 0.6732 -0.0231 -3.55%
2026-08-21 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6732 0.6732 0.6670 0.6670 0.0062 0.93%
2026-08-20 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6670 0.6670 0.6714 0.6714 -0.0044 -0.66%
2026-08-19 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6714 0.6714 0.6710 0.6710 0.0004 0.06%
2026-08-18 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6710 0.6710 0.6734 0.6734 -0.0024 -0.36%
2026-08-17 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6734 0.6734 0.6664 0.6664 0.0070 1.05%
2026-08-14 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6664 0.6664 0.6748 0.6748 -0.0084 -1.26%
2026-08-13 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6748 0.6748 0.6858 0.6858 -0.0110 -1.63%
2026-08-12 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6858 0.6858 0.6995 0.6995 -0.0137 -2.00%
2026-08-11 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6995 0.6995 0.7115 0.7115 -0.0120 -1.72%
2026-08-10 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7115 0.7115 0.7005 0.7005 0.0110 1.57%
2026-08-07 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7005 0.7005 0.7004 0.7004 0.0001 0.01%
2026-08-06 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7004 0.7004 0.7164 0.7164 -0.0160 -2.28%
2026-08-05 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7164 0.7164 0.7139 0.7139 0.0025 0.35%
2026-08-04 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7139 0.7139 0.7126 0.7126 0.0013 0.18%
2026-08-03 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7126 0.7126 0.6984 0.6984 0.0142 2.03%
2026-07-31 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6984 0.6984 0.6939 0.6939 0.0045 0.65%
2026-07-30 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6939 0.6939 0.6973 0.6973 -0.0034 -0.49%
2026-07-29 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6973 0.6973 0.6738 0.6738 0.0235 3.49%
2026-07-28 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6738 0.6738 0.6659 0.6659 0.0079 1.19%
2026-07-27 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6659 0.6659 0.6502 0.6502 0.0157 2.41%
2026-07-24 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6502 0.6502 0.6655 0.6655 -0.0153 -2.30%
2026-07-23 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6655 0.6655 0.6596 0.6596 0.0059 0.89%
2026-07-22 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6596 0.6596 0.6842 0.6842 -0.0246 -3.73%
2026-07-21 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6842 0.6842 0.6854 0.6854 -0.0012 -0.18%
2026-07-20 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6854 0.6854 0.6643 0.6643 0.0211 3.18%
2026-07-17 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6643 0.6643 0.6910 0.6910 -0.0267 -3.86%
2026-07-16 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6910 0.6910 0.6660 0.6660 0.0250 3.75%
2026-07-15 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6660 0.6660 0.6533 0.6533 0.0127 1.94%
2026-07-14 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6533 0.6533 0.6531 0.6531 0.0002 0.03%
2026-07-13 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6531 0.6531 0.6633 0.6633 -0.0102 -1.54%
2026-07-10 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6633 0.6633 0.6578 0.6578 0.0055 0.84%
2026-07-09 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6578 0.6578 0.6695 0.6695 -0.0117 -1.78%
2026-07-08 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6695 0.6695 0.6283 0.6283 0.0412 6.56%
2026-07-07 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6283 0.6283 0.6313 0.6313 -0.0030 -0.48%
2026-07-06 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6313 0.6313 0.6161 0.6161 0.0152 2.47%
2026-07-03 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6161 0.6161 0.6071 0.6071 0.0090 1.48%
2026-07-02 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6071 0.6071 0.5937 0.5937 0.0134 2.26%
2026-07-01 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.5937 0.5937 0.5944 0.5944 -0.0007 -0.12%
2026-06-30 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.5944 0.5944 0.5951 0.5951 -0.0007 -0.12%
2026-06-29 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.5951 0.5951 0.5740 0.5740 0.0211 3.68%
2026-06-26 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.5740 0.5740 0.5949 0.5949 -0.0209 -3.51%
2026-06-25 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.5949 0.5949 0.6078 0.6078 -0.0129 -2.17%
2026-06-24 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6078 0.6078 0.6078 0.6078 0.0000 0.00%
2026-06-23 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6078 0.6078 0.6296 0.6296 -0.0218 -3.46%
2026-06-22 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6296 0.6296 0.6426 0.6426 -0.0130 -2.06%
2026-06-18 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6426 0.6426 0.6563 0.6563 -0.0137 -2.13%
2026-06-17 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6563 0.6563 0.6609 0.6609 -0.0046 -0.70%
2026-06-16 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6609 0.6609 0.6794 0.6794 -0.0185 -2.80%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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