富国中证港股通互联网ETF发起式联接C基金净值查询(014674)

今天最新净值 0.6162 -0.0003 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6162
成立日期：2022-01-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：70.0361亿
最近资产：64.80亿元
基金公司：富国基金
基金经理：蔡卡尔田希蒙

近一月富国中证港股通互联网ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国中证港股通互联网ETF发起式联接C(014674)基金累计收益率-7.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6139	0.6139	0.6162	0.6162	-0.0023	-0.37%
2026-09-14	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6162	0.6162	0.6165	0.6165	-0.0003	-0.05%
2026-09-11	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6165	0.6165	0.6148	0.6148	0.0017	0.28%
2026-09-10	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6148	0.6148	0.6277	0.6277	-0.0129	-2.10%
2026-09-09	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6277	0.6277	0.6397	0.6397	-0.0120	-1.91%
2026-09-08	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6397	0.6397	0.6443	0.6443	-0.0046	-0.71%
2026-09-07	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6443	0.6443	0.6524	0.6524	-0.0081	-1.26%
2026-09-04	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6524	0.6524	0.6303	0.6303	0.0221	3.51%
2026-09-03	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6303	0.6303	0.6404	0.6404	-0.0101	-1.60%
2026-09-02	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6404	0.6404	0.6431	0.6431	-0.0027	-0.42%

2026-09-01	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6431	0.6431	0.6521	0.6521	-0.0090	-1.38%
2026-08-31	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6521	0.6521	0.6541	0.6541	-0.0020	-0.31%
2026-08-28	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6541	0.6541	0.6508	0.6508	0.0033	0.51%
2026-08-27	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6508	0.6508	0.6562	0.6562	-0.0054	-0.82%
2026-08-26	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6562	0.6562	0.6512	0.6512	0.0050	0.77%
2026-08-25	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6512	0.6512	0.6501	0.6501	0.0011	0.17%
2026-08-24	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6501	0.6501	0.6732	0.6732	-0.0231	-3.55%
2026-08-21	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6732	0.6732	0.6670	0.6670	0.0062	0.93%
2026-08-20	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6670	0.6670	0.6714	0.6714	-0.0044	-0.66%
2026-08-19	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6714	0.6714	0.6710	0.6710	0.0004	0.06%
2026-08-18	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6710	0.6710	0.6734	0.6734	-0.0024	-0.36%
2026-08-17	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6734	0.6734	0.6664	0.6664	0.0070	1.05%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%