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嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 - 基金主页(代码:017430)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.1367 -0.0016 -1.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.1654 -0.0016 -0.9665% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1367
成立日期：2023-03-14
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：108.8735亿
最近资产：0.96亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：熊昱洲邓云龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-20.98%	-3.73%	-7.07%	-11.58%	-25.63%	28.12%	-16.54%	15.53%
同类排名	74/76	49/86	65/85	46/85	71/74	52/70	60/62	-

嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元(017430)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.1365	-0.15%
2026-09-15	0.1367	-1.17%
2026-09-14	0.1383	-0.58%
2026-09-11	0.1391	-0.64%
2026-09-10	0.1400	-1.21%
2026-09-09	0.1417	-0.21%

嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	7.82%	-1.24%
00981	中芯国际	0.0000	5.28%	1.11%
002497	雅化集团	0.0000	4.83%	-0.23%
002466	天齐锂业	0.0000	3.93%	5.37%

嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元(017430)基金档案

基金代码	017430	基金简称	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	基金全称
发行日期	2023-02-06~2023-03-10	成立日期	2023-03-14	基金类型	QDII-普通股票
基金经理	熊昱洲邓云龙	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.96亿	最近份额	108.8735亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9104	-0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9087	-0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0449	2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9592	2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.8156	2.33%
全球新能源车LOF	1.8341	2.33%
工银香港中小盘美元	0.2335	2.27%
工银香港中小盘人民币	1.5790	2.22%