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嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元基金净值查询(017430)

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  • 累计净值：0.1383
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金类型：QDII-普通股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：108.8735亿
  • 最近资产：0.96亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：熊昱洲 邓云龙
近一年嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元(017430)基金累计收益率-23.38%
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2026-09-14 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1383 0.1383 0.1391 0.1391 -0.0008 -0.58%
2026-09-11 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1391 0.1391 0.1400 0.1400 -0.0009 -0.64%
2026-09-10 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1400 0.1400 0.1417 0.1417 -0.0017 -1.21%
2026-09-09 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1417 0.1417 0.1420 0.1420 -0.0003 -0.21%
2026-09-08 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1420 0.1420 0.1439 0.1439 -0.0019 -1.34%
2026-09-07 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1439 0.1439 0.1435 0.1435 0.0004 0.28%
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2026-09-03 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1444 0.1444 0.1437 0.1437 0.0007 0.49%
2026-09-02 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1437 0.1437 0.1444 0.1444 -0.0007 -0.48%
2026-09-01 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1444 0.1444 0.1456 0.1456 -0.0012 -0.83%
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2026-08-04 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1422 0.1422 0.1399 0.1399 0.0023 1.62%
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2026-05-27 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1645 0.1645 0.1637 0.1637 0.0008 0.49%
2026-05-26 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1637 0.1637 0.1648 0.1648 -0.0011 -0.67%
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2026-05-21 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1623 0.1623 0.1628 0.1628 -0.0005 -0.31%
2026-05-20 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1628 0.1628 0.1613 0.1613 0.0015 0.93%
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2026-05-15 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1636 0.1636 0.1657 0.1657 -0.0021 -1.28%
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2026-05-13 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1676 0.1676 0.1679 0.1679 -0.0003 -0.18%
2026-05-12 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1679 0.1679 0.1689 0.1689 -0.0010 -0.59%
2026-05-11 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1689 0.1689 0.1673 0.1673 0.0016 0.95%
2026-05-08 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1673 0.1673 0.1691 0.1691 -0.0018 -1.08%
2026-05-07 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1691 0.1691 0.1692 0.1692 -0.0001 -0.06%
2026-04-29 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1683 0.1683 0.1642 0.1642 0.0041 2.44%
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2026-04-22 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1693 0.1693 0.1694 0.1694 -0.0001 -0.06%
2026-04-21 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1694 0.1694 0.1686 0.1686 0.0008 0.47%
2026-04-20 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1686 0.1686 0.1692 0.1692 -0.0006 -0.35%
2026-04-17 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1692 0.1692 0.1703 0.1703 -0.0011 -0.65%
2026-04-16 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1703 0.1703 0.1667 0.1667 0.0036 2.11%
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2025-10-29 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1865 0.1865 0.1862 0.1862 0.0003 0.16%
2025-10-28 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1862 0.1862 0.1865 0.1865 -0.0003 -0.16%
2025-10-27 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1865 0.1865 0.1830 0.1830 0.0035 1.88%
2025-10-24 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1830 0.1830 0.1813 0.1813 0.0017 0.93%
2025-10-23 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1813 0.1813 0.1822 0.1822 -0.0009 -0.49%
2025-10-22 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1822 0.1822 0.1850 0.1850 -0.0028 -1.54%
2025-10-21 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1850 0.1850 0.1827 0.1827 0.0023 1.24%
2025-10-20 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1827 0.1827 0.1793 0.1793 0.0034 1.86%
2025-10-17 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1793 0.1793 0.1837 0.1837 -0.0044 -2.45%
2025-10-16 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1837 0.1837 0.1856 0.1856 -0.0019 -1.03%
2025-10-15 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1856 0.1856 0.1817 0.1817 0.0039 2.10%
2025-10-14 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1817 0.1817 0.1871 0.1871 -0.0054 -2.97%
2025-10-13 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1871 0.1871 0.1866 0.1866 0.0005 0.27%
2025-09-29 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1923 0.1923 0.1892 0.1892 0.0031 1.64%
2025-09-26 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1892 0.1892 0.1905 0.1905 -0.0013 -0.68%
2025-09-25 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1905 0.1905 0.1894 0.1894 0.0011 0.58%
2025-09-24 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1894 0.1894 0.1877 0.1877 0.0017 0.91%
2025-09-23 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1877 0.1877 0.1890 0.1890 -0.0013 -0.69%
2025-09-22 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1890 0.1890 0.1881 0.1881 0.0009 0.48%
2025-09-17 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1893 0.1893 0.1852 0.1852 0.0041 2.21%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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