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博时港股通领先趋势混合A - 基金主页(代码:011162)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5477 -0.0024 -0.44% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.5673 0.0010 0.1789% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5477
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：33.8542亿
最近资产：18.20亿
基金公司：博时基金
基金经理：曾鹏赵宪成牟星海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.90%	-2.48%	-6.76%	-12.27%	-12.13%	50.30%	17.73%	-42.92%
同类排名	3215/4981	4470/5421	3286/5424	3219/5380	3751/4741	2309/4207	2351/3662	-

博时港股通领先趋势混合A(011162)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.5549	1.31%
2026-09-17	0.5477	-0.44%
2026-09-16	0.5501	0.81%
2026-09-15	0.5457	-1.45%
2026-09-14	0.5536	-0.29%
2026-09-11	0.5552	-1.14%

博时港股通领先趋势混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	9.80%	2.18%
01347	华虹宏力	0.0000	9.79%	4.20%
03750	宁德时代	0.0000	9.00%	-2.57%
00700	腾讯控股	0.0000	5.97%	3.53%
00981	中芯国际	0.0000	5.08%	1.11%
02338	潍柴动力	0.0000	4.56%	8.31%
02577	英诺赛科	0.0000	4.13%	1.15%
03808	中国重汽	0.0000	3.82%	6.79%
02359	药明康德	0.0000	3.49%	9.74%
00586	海螺创业	0.0000	3.26%	2.00%

博时港股通领先趋势混合A(011162)基金档案

基金代码	011162	基金简称	博时港股通领先趋势混合A	基金全称
发行日期	2021-01-27~2021-02-05	成立日期	2021-02-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	曾鹏赵宪成牟星海	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	18.20亿	最近份额	33.8542亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%