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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(创金合信港股互联网3个月(QDII)C) - 基金主页(代码:012380)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5559 -0.0024 -0.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6487 -0.0015 -0.2304% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5559
成立日期：2021-06-30
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：3.4613亿
最近资产：2.20亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：胡尧盛孙悦赖鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-20.90%	-2.29%	-6.37%	-6.96%	-28.52%	13.40%	-3.29%	-35.92%
同类排名	83/86	37/94	68/94	56/93	71/80	70/75	53/57	-

创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.5585	0.47%
2026-09-15	0.5559	-0.43%
2026-09-14	0.5583	-0.46%
2026-09-11	0.5609	-0.30%
2026-09-10	0.5626	-1.60%
2026-09-09	0.5716	-0.64%

创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	8.02%	3.53%
00981	中芯国际	0.0000	7.83%	1.11%
09999	网易	0.0000	6.78%	0.63%
03690	美团-W	0.0000	6.51%	2.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.74%	2.92%
01211	比亚迪股份	0.0000	4.89%	4.20%
01810	小米集团-W	0.0000	4.85%	1.81%
01347	华虹宏力	0.0000	4.56%	4.20%
01024	快手-W	0.0000	2.75%	1.84%
09618	京东集团-	0.0000	2.26%	1.71%

创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380)基金档案

基金代码	012380	基金简称	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	基金全称
发行日期	2021-06-15~2021-06-25	成立日期	2021-06-30	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	胡尧盛孙悦赖鹏	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	2.20亿	最近份额	3.4613亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%