创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(创金合信港股互联网3个月(QDII)C)基金净值查询(012380)

今天最新净值 0.5609 -0.0017 -0.30% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.6487 -0.0015 -0.2304% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5609
成立日期：2021-06-30
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：3.4613亿
最近资产：2.20亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：胡尧盛孙悦赖鹏

近一月创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C|创金合信港股互联网3个月(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380)基金累计收益率-7.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5583	0.5583	0.5609	0.5609	-0.0026	-0.46%
2026-09-11	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5609	0.5609	0.5626	0.5626	-0.0017	-0.30%
2026-09-10	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5626	0.5626	0.5716	0.5716	-0.0090	-1.60%
2026-09-09	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5716	0.5716	0.5753	0.5753	-0.0037	-0.64%
2026-09-08	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5753	0.5753	0.5816	0.5816	-0.0063	-1.10%
2026-09-07	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5816	0.5816	0.5835	0.5835	-0.0019	-0.33%
2026-09-04	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5835	0.5835	0.5746	0.5746	0.0089	1.53%
2026-09-03	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5746	0.5746	0.5787	0.5787	-0.0041	-0.71%
2026-09-02	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5787	0.5787	0.5836	0.5836	-0.0049	-0.84%
2026-09-01	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5836	0.5836	0.5908	0.5908	-0.0072	-1.23%

2026-08-31	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5908	0.5908	0.5916	0.5916	-0.0008	-0.14%
2026-08-28	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5916	0.5916	0.5934	0.5934	-0.0018	-0.30%
2026-08-27	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5934	0.5934	0.5921	0.5921	0.0013	0.22%
2026-08-26	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5921	0.5921	0.5857	0.5857	0.0064	1.09%
2026-08-25	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5857	0.5857	0.5857	0.5857	0.0000	0.00%
2026-08-24	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5857	0.5857	0.6042	0.6042	-0.0185	-3.16%
2026-08-21	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6042	0.6042	0.5966	0.5966	0.0076	1.26%
2026-08-20	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5966	0.5966	0.5956	0.5956	0.0010	0.17%
2026-08-19	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5956	0.5956	0.6033	0.6033	-0.0077	-1.29%
2026-08-18	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6033	0.6033	0.6070	0.6070	-0.0037	-0.61%
2026-08-17	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6070	0.6070	0.5965	0.5965	0.0105	1.73%

标签云

创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%