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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(创金合信港股互联网3个月(QDII)C)基金净值查询(012380)

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今天最新净值 0.5583 -0.0026 -0.46% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.6487 -0.0015 -0.2304% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5583
  • 成立日期：2021-06-30
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4613亿
  • 最近资产：2.20亿
  • 基金公司：创金合信基金
  • 基金经理：胡尧盛 孙悦 赖鹏
近一年创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C|创金合信港股互联网3个月(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380)基金累计收益率-27.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5583 0.5583 0.5609 0.5609 -0.0026 -0.46%
2026-09-11 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5609 0.5609 0.5626 0.5626 -0.0017 -0.30%
2026-09-10 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5626 0.5626 0.5716 0.5716 -0.0090 -1.60%
2026-09-09 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5716 0.5716 0.5753 0.5753 -0.0037 -0.64%
2026-09-08 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5753 0.5753 0.5816 0.5816 -0.0063 -1.10%
2026-09-07 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5816 0.5816 0.5835 0.5835 -0.0019 -0.33%
2026-09-04 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5835 0.5835 0.5746 0.5746 0.0089 1.53%
2026-09-03 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5746 0.5746 0.5787 0.5787 -0.0041 -0.71%
2026-09-02 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5787 0.5787 0.5836 0.5836 -0.0049 -0.84%
2026-09-01 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5836 0.5836 0.5908 0.5908 -0.0072 -1.23%
2026-08-31 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5908 0.5908 0.5916 0.5916 -0.0008 -0.14%
2026-08-28 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5916 0.5916 0.5934 0.5934 -0.0018 -0.30%
2026-08-27 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5934 0.5934 0.5921 0.5921 0.0013 0.22%
2026-08-26 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5921 0.5921 0.5857 0.5857 0.0064 1.09%
2026-08-25 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5857 0.5857 0.5857 0.5857 0.0000 0.00%
2026-08-24 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5857 0.5857 0.6042 0.6042 -0.0185 -3.16%
2026-08-21 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6042 0.6042 0.5966 0.5966 0.0076 1.26%
2026-08-20 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5966 0.5966 0.5956 0.5956 0.0010 0.17%
2026-08-19 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5956 0.5956 0.6033 0.6033 -0.0077 -1.29%
2026-08-18 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6033 0.6033 0.6070 0.6070 -0.0037 -0.61%
2026-08-17 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6070 0.6070 0.5965 0.5965 0.0105 1.73%
2026-08-14 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5965 0.5965 0.6034 0.6034 -0.0069 -1.16%
2026-08-13 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6034 0.6034 0.6057 0.6057 -0.0023 -0.38%
2026-08-12 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6057 0.6057 0.6093 0.6093 -0.0036 -0.59%
2026-08-11 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6093 0.6093 0.6191 0.6191 -0.0098 -1.61%
2026-08-10 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6191 0.6191 0.6150 0.6150 0.0041 0.67%
2026-08-07 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6150 0.6150 0.6107 0.6107 0.0043 0.70%
2026-08-06 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6107 0.6107 0.6226 0.6226 -0.0119 -1.95%
2026-08-05 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6226 0.6226 0.6153 0.6153 0.0073 1.17%
2026-08-04 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6153 0.6153 0.6123 0.6123 0.0030 0.49%
2026-08-03 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6123 0.6123 0.6074 0.6074 0.0049 0.81%
2026-07-31 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6074 0.6074 0.6043 0.6043 0.0031 0.51%
2026-07-30 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6043 0.6043 0.6107 0.6107 -0.0064 -1.05%
2026-07-29 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6107 0.6107 0.5979 0.5979 0.0128 2.10%
2026-07-28 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5979 0.5979 0.5980 0.5980 -0.0001 -0.02%
2026-07-27 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5980 0.5980 0.5896 0.5896 0.0084 1.40%
2026-07-24 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5896 0.5896 0.5984 0.5984 -0.0088 -1.49%
2026-07-23 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5984 0.5984 0.5952 0.5952 0.0032 0.54%
2026-07-22 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5952 0.5952 0.6102 0.6102 -0.0150 -2.52%
2026-07-21 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6102 0.6102 0.6042 0.6042 0.0060 0.99%
2026-07-20 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6042 0.6042 0.5895 0.5895 0.0147 2.43%
2026-07-17 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5895 0.5895 0.6121 0.6121 -0.0226 -3.83%
2026-07-16 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6121 0.6121 0.6027 0.6027 0.0094 1.54%
2026-07-15 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6027 0.6027 0.5967 0.5967 0.0060 1.00%
2026-07-14 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5967 0.5967 0.5932 0.5932 0.0035 0.59%
2026-07-13 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5932 0.5932 0.5999 0.5999 -0.0067 -1.12%
2026-07-10 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5999 0.5999 0.6013 0.6013 -0.0014 -0.23%
2026-07-09 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6013 0.6013 0.6023 0.6023 -0.0010 -0.17%
2026-07-08 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6023 0.6023 0.5813 0.5813 0.0210 3.49%
2026-07-07 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5813 0.5813 0.5866 0.5866 -0.0053 -0.91%
2026-07-06 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5866 0.5866 0.5820 0.5820 0.0046 0.79%
2026-07-03 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5820 0.5820 0.5764 0.5764 0.0056 0.97%
2026-07-02 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5764 0.5764 0.5794 0.5794 -0.0030 -0.52%
2026-07-01 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5794 0.5794 0.5802 0.5802 -0.0008 -0.14%
2026-06-30 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5802 0.5802 0.5732 0.5732 0.0070 1.21%
2026-06-29 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5732 0.5732 0.5590 0.5590 0.0142 2.48%
2026-06-26 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5590 0.5590 0.5757 0.5757 -0.0167 -2.99%
2026-06-25 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5757 0.5757 0.5817 0.5817 -0.0060 -1.04%
2026-06-24 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5817 0.5817 0.5736 0.5736 0.0081 1.39%
2026-06-23 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5736 0.5736 0.5897 0.5897 -0.0161 -2.81%
2026-06-22 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5897 0.5897 0.5927 0.5927 -0.0030 -0.51%
2026-06-18 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5927 0.5927 0.6013 0.6013 -0.0086 -1.45%
2026-06-17 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6013 0.6013 0.6003 0.6003 0.0010 0.17%
2026-06-16 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6003 0.6003 0.6121 0.6121 -0.0118 -1.97%
2026-06-15 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6121 0.6121 0.6040 0.6040 0.0081 1.32%
2026-06-12 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6040 0.6040 0.5987 0.5987 0.0053 0.88%
2026-06-11 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5987 0.5987 0.6039 0.6039 -0.0052 -0.86%
2026-06-10 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6039 0.6039 0.6078 0.6078 -0.0039 -0.64%
2026-06-09 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6078 0.6078 0.6048 0.6048 0.0030 0.50%
2026-06-08 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6048 0.6048 0.6185 0.6185 -0.0137 -2.27%
2026-06-05 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6185 0.6185 0.6276 0.6276 -0.0091 -1.47%
2026-06-04 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6276 0.6276 0.6347 0.6347 -0.0071 -1.13%
2026-06-03 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6347 0.6347 0.6463 0.6463 -0.0116 -1.83%
2026-06-02 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6463 0.6463 0.6244 0.6244 0.0219 3.39%
2026-06-01 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6244 0.6244 0.6183 0.6183 0.0061 0.98%
2026-05-29 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6183 0.6183 0.6183 0.6183 0.0000 0.00%
2026-05-28 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6183 0.6183 0.6205 0.6205 -0.0022 -0.35%
2026-05-27 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6205 0.6205 0.6245 0.6245 -0.0040 -0.64%
2026-05-26 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6245 0.6245 0.6183 0.6183 0.0062 1.00%
2026-05-25 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6183 0.6183 0.6183 0.6183 0.0000 0.00%
2026-05-22 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6183 0.6183 0.6074 0.6074 0.0109 1.76%
2026-05-21 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6074 0.6074 0.6197 0.6197 -0.0123 -2.03%
2026-05-20 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6197 0.6197 0.6178 0.6178 0.0019 0.31%
2026-05-19 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6178 0.6178 0.6165 0.6165 0.0013 0.21%
2026-05-18 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6165 0.6165 0.6243 0.6243 -0.0078 -1.27%
2026-05-15 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6243 0.6243 0.6379 0.6379 -0.0136 -2.18%
2026-05-14 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6379 0.6379 0.6424 0.6424 -0.0045 -0.70%
2026-05-13 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6424 0.6424 0.6402 0.6402 0.0022 0.34%
2026-05-12 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6402 0.6402 0.6448 0.6448 -0.0046 -0.71%
2026-05-11 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6448 0.6448 0.6436 0.6436 0.0012 0.19%
2026-05-08 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6436 0.6436 0.6458 0.6458 -0.0022 -0.34%
2026-05-07 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6458 0.6458 0.6296 0.6296 0.0162 2.51%
2026-04-29 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6214 0.6214 0.6123 0.6123 0.0091 1.46%
2026-04-28 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6123 0.6123 0.6253 0.6253 -0.0130 -2.12%
2026-04-27 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6253 0.6253 0.6221 0.6221 0.0032 0.51%
2026-04-24 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6221 0.6221 0.6182 0.6182 0.0039 0.63%
2026-04-23 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6182 0.6182 0.6288 0.6288 -0.0106 -1.71%
2026-04-22 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6288 0.6288 0.6376 0.6376 -0.0088 -1.40%
2026-04-21 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6376 0.6376 0.6379 0.6379 -0.0003 -0.05%
2026-04-20 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6379 0.6379 0.6358 0.6358 0.0021 0.33%
2026-04-17 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6358 0.6358 0.6395 0.6395 -0.0037 -0.58%
2026-04-16 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6395 0.6395 0.6217 0.6217 0.0178 2.78%
2026-04-15 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6217 0.6217 0.6166 0.6166 0.0051 0.83%
2026-04-14 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6166 0.6166 0.6136 0.6136 0.0030 0.49%
2026-04-13 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6136 0.6136 0.6178 0.6178 -0.0042 -0.68%
2026-04-10 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6178 0.6178 0.6127 0.6127 0.0051 0.83%
2026-04-09 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6127 0.6127 0.6221 0.6221 -0.0094 -1.53%
2026-04-08 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6221 0.6221 0.5963 0.5963 0.0258 4.15%
2026-04-07 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5963 0.5963 0.5969 0.5969 -0.0006 -0.10%
2026-04-03 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5969 0.5969 0.5966 0.5966 0.0003 0.05%
2026-04-02 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5966 0.5966 0.6066 0.6066 -0.0100 -1.68%
2026-04-01 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6066 0.6066 0.5949 0.5949 0.0117 1.93%
2026-03-31 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5949 0.5949 0.5999 0.5999 -0.0050 -0.84%
2026-03-30 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5999 0.5999 0.6094 0.6094 -0.0095 -1.58%
2026-03-27 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6094 0.6094 0.6070 0.6070 0.0024 0.40%
2026-03-26 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6070 0.6070 0.6250 0.6250 -0.0180 -2.97%
2026-03-25 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6250 0.6250 0.6159 0.6159 0.0091 1.46%
2026-03-24 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6159 0.6159 0.6036 0.6036 0.0123 2.00%
2026-03-23 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6036 0.6036 0.6201 0.6201 -0.0165 -2.73%
2026-03-20 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6201 0.6201 0.6346 0.6346 -0.0145 -2.34%
2026-03-19 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6346 0.6346 0.6478 0.6478 -0.0132 -2.08%
2026-03-18 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6478 0.6478 0.6492 0.6492 -0.0014 -0.22%
2026-03-17 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6492 0.6492 0.6502 0.6502 -0.0010 -0.15%
2026-03-16 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6502 0.6502 0.6359 0.6359 0.0143 2.20%
2026-03-13 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6359 0.6359 0.6408 0.6408 -0.0049 -0.77%
2026-03-12 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6408 0.6408 0.6436 0.6436 -0.0028 -0.44%
2026-03-11 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6436 0.6436 0.6455 0.6455 -0.0019 -0.29%
2026-03-10 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6455 0.6455 0.6328 0.6328 0.0127 1.97%
2026-03-09 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6328 0.6328 0.6331 0.6331 -0.0003 -0.05%
2026-03-06 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6331 0.6331 0.6188 0.6188 0.0143 2.26%
2026-03-05 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6188 0.6188 0.6230 0.6230 -0.0042 -0.67%
2026-03-04 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6230 0.6230 0.6274 0.6274 -0.0044 -0.70%
2026-03-03 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6274 0.6274 0.6420 0.6420 -0.0146 -2.33%
2026-03-02 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6420 0.6420 0.6579 0.6579 -0.0159 -2.48%
2026-02-27 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6579 0.6579 0.6558 0.6558 0.0021 0.32%
2026-02-26 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6558 0.6558 0.6728 0.6728 -0.0170 -2.59%
2026-02-25 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6728 0.6728 0.6741 0.6741 -0.0013 -0.19%
2026-02-24 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6741 0.6741 0.6842 0.6842 -0.0101 -1.50%
2026-02-13 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6842 0.6842 0.6901 0.6901 -0.0059 -0.86%
2026-02-12 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6901 0.6901 0.6992 0.6992 -0.0091 -1.32%
2026-02-11 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6992 0.6992 0.6950 0.6950 0.0042 0.60%
2026-02-10 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6950 0.6950 0.6911 0.6911 0.0039 0.56%
2026-02-09 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6911 0.6911 0.6829 0.6829 0.0082 1.19%
2026-02-06 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6829 0.6829 0.6899 0.6899 -0.0070 -1.03%
2026-02-05 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6899 0.6899 0.6860 0.6860 0.0039 0.57%
2026-02-04 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6860 0.6860 0.6971 0.6971 -0.0111 -1.62%
2026-02-03 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6971 0.6971 0.7039 0.7039 -0.0068 -0.97%
2026-02-02 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7039 0.7039 0.7261 0.7261 -0.0222 -3.15%
2026-01-30 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7261 0.7261 0.7416 0.7416 -0.0155 -2.13%
2026-01-29 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7416 0.7416 0.7478 0.7478 -0.0062 -0.83%
2026-01-28 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7478 0.7478 0.7327 0.7327 0.0151 2.02%
2026-01-27 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7327 0.7327 0.7279 0.7279 0.0048 0.66%
2026-01-26 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7279 0.7279 0.7380 0.7380 -0.0101 -1.39%
2026-01-23 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7380 0.7380 0.7341 0.7341 0.0039 0.53%
2026-01-22 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7341 0.7341 0.7327 0.7327 0.0014 0.19%
2026-01-21 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7327 0.7327 0.7255 0.7255 0.0072 0.99%
2026-01-20 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7255 0.7255 0.7344 0.7344 -0.0089 -1.23%
2026-01-19 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7344 0.7344 0.7443 0.7443 -0.0099 -1.35%
2026-01-16 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7443 0.7443 0.7448 0.7448 -0.0005 -0.07%
2026-01-15 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7448 0.7448 0.7506 0.7506 -0.0058 -0.77%
2026-01-14 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7506 0.7506 0.7448 0.7448 0.0058 0.78%
2026-01-13 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7448 0.7448 0.7434 0.7434 0.0014 0.19%
2026-01-12 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7434 0.7434 0.7246 0.7246 0.0188 2.53%
2026-01-09 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7246 0.7246 0.7229 0.7229 0.0017 0.24%
2026-01-08 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7229 0.7229 0.7297 0.7297 -0.0068 -0.94%
2026-01-07 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7297 0.7297 0.7388 0.7388 -0.0091 -1.25%
2026-01-06 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7388 0.7388 0.7305 0.7305 0.0083 1.12%
2026-01-05 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7305 0.7305 0.7061 0.7061 0.0244 3.34%
2025-12-31 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7061 0.7061 0.7133 0.7133 -0.0072 -1.01%
2025-12-30 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7133 0.7133 0.7047 0.7047 0.0086 1.21%
2025-12-29 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7047 0.7047 0.7077 0.7077 -0.0030 -0.42%
2025-12-26 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7077 0.7077 0.7081 0.7081 -0.0004 -0.06%
2025-12-25 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7081 0.7081 0.7088 0.7088 -0.0007 -0.10%
2025-12-24 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7088 0.7088 0.7081 0.7081 0.0007 0.10%
2025-12-23 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7081 0.7081 0.7126 0.7126 -0.0045 -0.63%
2025-12-22 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7126 0.7126 0.7083 0.7083 0.0043 0.61%
2025-12-19 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7083 0.7083 0.7018 0.7018 0.0065 0.92%
2025-12-18 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7018 0.7018 0.7061 0.7061 -0.0043 -0.61%
2025-12-17 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7061 0.7061 0.7002 0.7002 0.0059 0.84%
2025-12-16 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7002 0.7002 0.7109 0.7109 -0.0107 -1.53%
2025-12-15 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7109 0.7109 0.7271 0.7271 -0.0162 -2.28%
2025-12-12 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7271 0.7271 0.7165 0.7165 0.0106 1.46%
2025-12-11 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7165 0.7165 0.7220 0.7220 -0.0055 -0.76%
2025-12-10 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7220 0.7220 0.7193 0.7193 0.0027 0.38%
2025-12-09 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7193 0.7193 0.7306 0.7306 -0.0113 -1.57%
2025-12-08 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7306 0.7306 0.7303 0.7303 0.0003 0.04%
2025-12-05 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7303 0.7303 0.7242 0.7242 0.0061 0.84%
2025-12-04 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7242 0.7242 0.7143 0.7143 0.0099 1.37%
2025-12-03 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7143 0.7143 0.7250 0.7250 -0.0107 -1.50%
2025-12-02 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7250 0.7250 0.7262 0.7262 -0.0012 -0.17%
2025-12-01 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7262 0.7262 0.7233 0.7233 0.0029 0.40%
2025-11-28 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7233 0.7233 0.7229 0.7229 0.0004 0.06%
2025-11-27 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7229 0.7229 0.7248 0.7248 -0.0019 -0.26%
2025-11-26 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7248 0.7248 0.7230 0.7230 0.0018 0.25%
2025-11-25 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7230 0.7230 0.7154 0.7154 0.0076 1.06%
2025-11-24 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7154 0.7154 0.6988 0.6988 0.0166 2.32%
2025-11-21 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6988 0.6988 0.7181 0.7181 -0.0193 -2.76%
2025-11-20 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7181 0.7181 0.7212 0.7212 -0.0031 -0.43%
2025-11-19 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7212 0.7212 0.7271 0.7271 -0.0059 -0.81%
2025-11-18 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7271 0.7271 0.7408 0.7408 -0.0137 -1.88%
2025-11-17 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7408 0.7408 0.7473 0.7473 -0.0065 -0.87%
2025-11-14 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7473 0.7473 0.7677 0.7677 -0.0204 -2.73%
2025-11-13 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7677 0.7677 0.7616 0.7616 0.0061 0.80%
2025-11-12 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7616 0.7616 0.7612 0.7612 0.0004 0.05%
2025-11-11 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7612 0.7612 0.7590 0.7590 0.0022 0.29%
2025-11-10 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7590 0.7590 0.7509 0.7509 0.0081 1.07%
2025-11-07 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7509 0.7509 0.7631 0.7631 -0.0122 -1.62%
2025-11-06 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7631 0.7631 0.7454 0.7454 0.0177 2.32%
2025-11-05 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7454 0.7454 0.7487 0.7487 -0.0033 -0.44%
2025-11-04 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7487 0.7487 0.7613 0.7613 -0.0126 -1.68%
2025-11-03 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7613 0.7613 0.7602 0.7602 0.0011 0.14%
2025-10-31 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7602 0.7602 0.7783 0.7783 -0.0181 -2.38%
2025-10-30 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7783 0.7783 0.7816 0.7816 -0.0033 -0.42%
2025-10-29 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7816 0.7816 0.7818 0.7818 -0.0002 -0.03%
2025-10-28 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7818 0.7818 0.7906 0.7906 -0.0088 -1.13%
2025-10-27 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7906 0.7906 0.7778 0.7778 0.0128 1.62%
2025-10-24 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7778 0.7778 0.7655 0.7655 0.0123 1.58%
2025-10-23 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7655 0.7655 0.7617 0.7617 0.0038 0.50%
2025-10-22 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7617 0.7617 0.7704 0.7704 -0.0087 -1.14%
2025-10-21 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7704 0.7704 0.7626 0.7626 0.0078 1.02%
2025-10-20 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7626 0.7626 0.7432 0.7432 0.0194 2.54%
2025-10-17 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7432 0.7432 0.7708 0.7708 -0.0276 -3.71%
2025-10-16 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7708 0.7708 0.7799 0.7799 -0.0091 -1.18%
2025-10-15 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7799 0.7799 0.7628 0.7628 0.0171 2.19%
2025-10-14 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7628 0.7628 0.7867 0.7867 -0.0239 -3.13%
2025-10-13 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7867 0.7867 0.8018 0.8018 -0.0151 -1.92%
2025-09-29 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.8086 0.8086 0.7950 0.7950 0.0136 1.71%
2025-09-26 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7950 0.7950 0.8158 0.8158 -0.0208 -2.55%
2025-09-25 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.8158 0.8158 0.8091 0.8091 0.0067 0.83%
2025-09-24 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.8091 0.8091 0.7904 0.7904 0.0187 2.37%
2025-09-23 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7904 0.7904 0.8001 0.8001 -0.0097 -1.21%
2025-09-22 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.8001 0.8001 0.8039 0.8039 -0.0038 -0.47%
2025-09-17 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.8085 0.8085 0.7813 0.7813 0.0272 3.48%
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创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创金合信专精特新股票发起A 3.3015 4.40%
创金合信专精特新股票发起C 3.2260 4.40%
创金合信芯片产业股票发起A 1.7092 4.31%
创金合信芯片产业股票发起C 1.6672 4.30%
创金合信积极成长股票A 2.4099 4.23%
创金合信积极成长股票C 2.3427 4.23%
创金合信科技成长股票A 2.8506 4.22%
创金合信科技成长股票C 2.7219 4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C 1.4110 3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A 1.4436 3.69%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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