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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(创金合信港股互联网3个月(QDII)C)基金净值查询(012380)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.5609 -0.0017 -0.30% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.6487 -0.0015 -0.2304% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5609
  • 成立日期：2021-06-30
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4613亿
  • 最近资产：2.20亿
  • 基金公司：创金合信基金
  • 基金经理：胡尧盛 孙悦 赖鹏
近一季创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C|创金合信港股互联网3个月(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380)基金累计收益率-6.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5583 0.5583 0.5609 0.5609 -0.0026 -0.46%
2026-09-11 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5609 0.5609 0.5626 0.5626 -0.0017 -0.30%
2026-09-10 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5626 0.5626 0.5716 0.5716 -0.0090 -1.60%
2026-09-09 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5716 0.5716 0.5753 0.5753 -0.0037 -0.64%
2026-09-08 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5753 0.5753 0.5816 0.5816 -0.0063 -1.10%
2026-09-07 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5816 0.5816 0.5835 0.5835 -0.0019 -0.33%
2026-09-04 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5835 0.5835 0.5746 0.5746 0.0089 1.53%
2026-09-03 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5746 0.5746 0.5787 0.5787 -0.0041 -0.71%
2026-09-02 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5787 0.5787 0.5836 0.5836 -0.0049 -0.84%
2026-09-01 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5836 0.5836 0.5908 0.5908 -0.0072 -1.23%
2026-08-31 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5908 0.5908 0.5916 0.5916 -0.0008 -0.14%
2026-08-28 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5916 0.5916 0.5934 0.5934 -0.0018 -0.30%
2026-08-27 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5934 0.5934 0.5921 0.5921 0.0013 0.22%
2026-08-26 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5921 0.5921 0.5857 0.5857 0.0064 1.09%
2026-08-25 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5857 0.5857 0.5857 0.5857 0.0000 0.00%
2026-08-24 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5857 0.5857 0.6042 0.6042 -0.0185 -3.16%
2026-08-21 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6042 0.6042 0.5966 0.5966 0.0076 1.26%
2026-08-20 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5966 0.5966 0.5956 0.5956 0.0010 0.17%
2026-08-19 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5956 0.5956 0.6033 0.6033 -0.0077 -1.29%
2026-08-18 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6033 0.6033 0.6070 0.6070 -0.0037 -0.61%
2026-08-17 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6070 0.6070 0.5965 0.5965 0.0105 1.73%
2026-08-14 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5965 0.5965 0.6034 0.6034 -0.0069 -1.16%
2026-08-13 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6034 0.6034 0.6057 0.6057 -0.0023 -0.38%
2026-08-12 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6057 0.6057 0.6093 0.6093 -0.0036 -0.59%
2026-08-11 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6093 0.6093 0.6191 0.6191 -0.0098 -1.61%
2026-08-10 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6191 0.6191 0.6150 0.6150 0.0041 0.67%
2026-08-07 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6150 0.6150 0.6107 0.6107 0.0043 0.70%
2026-08-06 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6107 0.6107 0.6226 0.6226 -0.0119 -1.95%
2026-08-05 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6226 0.6226 0.6153 0.6153 0.0073 1.17%
2026-08-04 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6153 0.6153 0.6123 0.6123 0.0030 0.49%
2026-08-03 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6123 0.6123 0.6074 0.6074 0.0049 0.81%
2026-07-31 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6074 0.6074 0.6043 0.6043 0.0031 0.51%
2026-07-30 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6043 0.6043 0.6107 0.6107 -0.0064 -1.05%
2026-07-29 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6107 0.6107 0.5979 0.5979 0.0128 2.10%
2026-07-28 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5979 0.5979 0.5980 0.5980 -0.0001 -0.02%
2026-07-27 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5980 0.5980 0.5896 0.5896 0.0084 1.40%
2026-07-24 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5896 0.5896 0.5984 0.5984 -0.0088 -1.49%
2026-07-23 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5984 0.5984 0.5952 0.5952 0.0032 0.54%
2026-07-22 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5952 0.5952 0.6102 0.6102 -0.0150 -2.52%
2026-07-21 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6102 0.6102 0.6042 0.6042 0.0060 0.99%
2026-07-20 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6042 0.6042 0.5895 0.5895 0.0147 2.43%
2026-07-17 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5895 0.5895 0.6121 0.6121 -0.0226 -3.83%
2026-07-16 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6121 0.6121 0.6027 0.6027 0.0094 1.54%
2026-07-15 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6027 0.6027 0.5967 0.5967 0.0060 1.00%
2026-07-14 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5967 0.5967 0.5932 0.5932 0.0035 0.59%
2026-07-13 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5932 0.5932 0.5999 0.5999 -0.0067 -1.12%
2026-07-10 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5999 0.5999 0.6013 0.6013 -0.0014 -0.23%
2026-07-09 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6013 0.6013 0.6023 0.6023 -0.0010 -0.17%
2026-07-08 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6023 0.6023 0.5813 0.5813 0.0210 3.49%
2026-07-07 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5813 0.5813 0.5866 0.5866 -0.0053 -0.91%
2026-07-06 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5866 0.5866 0.5820 0.5820 0.0046 0.79%
2026-07-03 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5820 0.5820 0.5764 0.5764 0.0056 0.97%
2026-07-02 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5764 0.5764 0.5794 0.5794 -0.0030 -0.52%
2026-07-01 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5794 0.5794 0.5802 0.5802 -0.0008 -0.14%
2026-06-30 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5802 0.5802 0.5732 0.5732 0.0070 1.21%
2026-06-29 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5732 0.5732 0.5590 0.5590 0.0142 2.48%
2026-06-26 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5590 0.5590 0.5757 0.5757 -0.0167 -2.99%
2026-06-25 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5757 0.5757 0.5817 0.5817 -0.0060 -1.04%
2026-06-24 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5817 0.5817 0.5736 0.5736 0.0081 1.39%
2026-06-23 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5736 0.5736 0.5897 0.5897 -0.0161 -2.81%
2026-06-22 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5897 0.5897 0.5927 0.5927 -0.0030 -0.51%
2026-06-18 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5927 0.5927 0.6013 0.6013 -0.0086 -1.45%
2026-06-17 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6013 0.6013 0.6003 0.6003 0.0010 0.17%
2026-06-16 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6003 0.6003 0.6121 0.6121 -0.0118 -1.97%
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创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创金合信专精特新股票发起A 3.3015 4.40%
创金合信专精特新股票发起C 3.2260 4.40%
创金合信芯片产业股票发起A 1.7092 4.31%
创金合信芯片产业股票发起C 1.6672 4.30%
创金合信积极成长股票A 2.4099 4.23%
创金合信积极成长股票C 2.3427 4.23%
创金合信科技成长股票A 2.8506 4.22%
创金合信科技成长股票C 2.7219 4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C 1.4110 3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A 1.4436 3.69%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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