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富国蓝筹精选股票(QDII)人民币(富国蓝筹精选股票(QDII)) - 基金主页(代码:007455)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.9008 -0.0109 -0.37% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 3.3572 0.0292 0.8772% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9008
成立日期：2019-08-02
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：8.9438亿
最近资产：14.38亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张峰汪孟海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.00%	-1.18%	-0.40%	-5.83%	-15.33%	78.27%	61.59%	231.81%
同类排名	61/76	51/86	29/85	53/85	69/74	22/69	33/62	-

富国蓝筹精选股票(QDII)人民币(007455)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	2.8722	-0.99%
2026-09-11	2.9008	-0.37%
2026-09-10	2.9117	-1.20%
2026-09-09	2.9465	0.41%
2026-09-08	2.9346	0.17%
2026-09-07	2.9296	-0.20%

富国蓝筹精选股票(QDII)人民币重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00939	建设银行	0.0000	5.42%	1.93%
300308	中际旭创	0.0000	4.76%	0.60%
00700	腾讯控股	0.0000	4.39%	3.53%
01729	汇聚科技	0.0000	3.90%	6.04%
300502	新易盛	0.0000	3.27%	1.64%
00941	中国移动	0.0000	3.12%	-0.39%

富国蓝筹精选股票(QDII)人民币(007455)基金档案

基金代码	007455	基金简称	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	基金全称
发行日期	2019-06-13~2019-07-30	成立日期	2019-08-02	基金类型	QDII-普通股票
基金经理	张峰汪孟海	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	14.38亿元	最近份额	8.9438亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%