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广发中证港股通互联网ETF发起式联接C - 基金主页(代码:021093)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7713 -0.0006 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0380 0.0040 0.3828% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8288
成立日期：2024-05-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2685亿
最近资产：0.94亿元
基金公司：广发基金
基金经理：夏浩洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-33.66%	-4.16%	-7.40%	-8.27%	-44.12%	-3.39%	-	5.98%
同类排名	4757/4773	4512/5458	3978/5421	3735/5205	4351/4361	2930/2954		-

广发中证港股通互联网ETF发起式联接C(021093)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7681	-0.41%
2026-09-14	0.7713	-0.08%
2026-09-11	0.7719	0.30%
2026-09-10	0.7696	-1.96%
2026-09-09	0.7847	-1.86%
2026-09-08	0.7993	-0.68%

广发中证港股通互联网ETF发起式联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-03	分红	每份派现金0.0575元

广发中证港股通互联网ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.3400	0.71%	3.53%
01810	小米集团-W	4.4600	0.61%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	1.1600	0.60%	2.92%
03690	美团-W	1.6500	0.59%	2.81%
00020	商汤-W	20.9000	0.17%	2.67%
02423	贝壳-W	1.0500	0.17%	1.99%
06618	京东健康	0.7600	0.15%	3.49%
09626	哔哩哔哩-W	0.2000	0.15%	1.91%
00241	阿里健康	6.4000	0.13%	1.28%
00268	金蝶国际	3.6400	0.13%	0.32%

广发中证港股通互联网ETF发起式联接C(021093)基金档案

基金代码	021093	基金简称	广发中证港股通互联网指数发起式C	基金全称
发行日期	2024-05-08~2024-05-14	成立日期	2024-05-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	夏浩洋	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.94亿元	最近份额	0.2685亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%