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广发中证港股通互联网ETF发起式联接C基金净值查询(021093)

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今天最新净值 0.7713 -0.0006 -0.08% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0380 0.0040 0.3828% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8288
  • 成立日期：2024-05-16
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2685亿
  • 最近资产：0.94亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：夏浩洋
近一年广发中证港股通互联网ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发中证港股通互联网ETF发起式联接C(021093)基金累计收益率-44.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7681 0.8256 0.7713 0.8288 -0.0032 -0.41%
2026-09-14 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7713 0.8288 0.7719 0.8294 -0.0006 -0.08%
2026-09-11 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7719 0.8294 0.7696 0.8271 0.0023 0.30%
2026-09-10 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7696 0.8271 0.7847 0.8422 -0.0151 -1.96%
2026-09-09 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7847 0.8422 0.7993 0.8568 -0.0146 -1.86%
2026-09-08 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7993 0.8568 0.8048 0.8623 -0.0055 -0.68%
2026-09-07 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8048 0.8623 0.8147 0.8722 -0.0099 -1.23%
2026-09-04 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8147 0.8722 0.7880 0.8455 0.0267 3.39%
2026-09-03 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7880 0.8455 0.8002 0.8577 -0.0122 -1.55%
2026-09-02 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8002 0.8577 0.8035 0.8610 -0.0033 -0.41%
2026-09-01 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8035 0.8610 0.8145 0.8720 -0.0110 -1.35%
2026-08-31 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8145 0.8720 0.8173 0.8748 -0.0028 -0.34%
2026-08-28 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8173 0.8748 0.8130 0.8705 0.0043 0.53%
2026-08-27 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8130 0.8705 0.8198 0.8773 -0.0068 -0.83%
2026-08-26 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8198 0.8773 0.8133 0.8708 0.0065 0.80%
2026-08-25 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8133 0.8708 0.8121 0.8696 0.0012 0.15%
2026-08-24 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8121 0.8696 0.8407 0.8982 -0.0286 -3.52%
2026-08-21 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8407 0.8982 0.8334 0.8909 0.0073 0.88%
2026-08-20 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8334 0.8909 0.8387 0.8962 -0.0053 -0.63%
2026-08-19 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8387 0.8962 0.8382 0.8957 0.0005 0.06%
2026-08-18 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8382 0.8957 0.8419 0.8994 -0.0037 -0.44%
2026-08-17 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8419 0.8994 0.8329 0.8904 0.0090 1.08%
2026-08-14 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8329 0.8904 0.8441 0.9016 -0.0112 -1.34%
2026-08-13 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8441 0.9016 0.8577 0.9152 -0.0136 -1.61%
2026-08-12 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8577 0.9152 0.8752 0.9327 -0.0175 -2.04%
2026-08-11 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8752 0.9327 0.8894 0.9469 -0.0142 -1.62%
2026-08-10 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8894 0.9469 0.8760 0.9335 0.0134 1.53%
2026-08-07 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8760 0.9335 0.8758 0.9333 0.0002 0.02%
2026-08-06 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8758 0.9333 0.8956 0.9531 -0.0198 -2.26%
2026-08-05 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8956 0.9531 0.8923 0.9498 0.0033 0.37%
2026-08-04 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8923 0.9498 0.8907 0.9482 0.0016 0.18%
2026-08-03 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8907 0.9482 0.8733 0.9308 0.0174 1.99%
2026-07-31 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8733 0.9308 0.8669 0.9244 0.0064 0.74%
2026-07-30 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8669 0.9244 0.8710 0.9285 -0.0041 -0.47%
2026-07-29 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8710 0.9285 0.8415 0.8990 0.0295 3.51%
2026-07-28 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8415 0.8990 0.8318 0.8893 0.0097 1.17%
2026-07-27 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8318 0.8893 0.8132 0.8707 0.0186 2.29%
2026-07-24 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8132 0.8707 0.8318 0.8893 -0.0186 -2.24%
2026-07-23 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8318 0.8893 0.8245 0.8820 0.0073 0.89%
2026-07-22 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8245 0.8820 0.8533 0.9108 -0.0288 -3.49%
2026-07-21 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8533 0.9108 0.8540 0.9115 -0.0007 -0.08%
2026-07-20 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8540 0.9115 0.8301 0.8876 0.0239 2.88%
2026-07-17 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8301 0.8876 0.8653 0.9228 -0.0352 -4.07%
2026-07-16 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8653 0.9228 0.8323 0.8898 0.0330 3.96%
2026-07-15 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8323 0.8898 0.8162 0.8737 0.0161 1.97%
2026-07-14 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8162 0.8737 0.8123 0.8698 0.0039 0.48%
2026-07-13 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8123 0.8698 0.8238 0.8813 -0.0115 -1.40%
2026-07-10 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8238 0.8813 0.8169 0.8744 0.0069 0.84%
2026-07-09 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8169 0.8744 0.8313 0.8888 -0.0144 -1.76%
2026-07-08 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8313 0.8888 0.7814 0.8389 0.0499 6.39%
2026-07-07 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7814 0.8389 0.7852 0.8427 -0.0038 -0.48%
2026-07-06 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7852 0.8427 0.7670 0.8245 0.0182 2.37%
2026-07-03 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7670 0.8245 0.7561 0.8136 0.0109 1.44%
2026-07-02 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7561 0.8136 0.7401 0.7976 0.0160 2.16%
2026-07-01 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7401 0.7976 0.7407 0.7982 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7407 0.7982 0.7419 0.7994 -0.0012 -0.16%
2026-06-29 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7419 0.7994 0.7170 0.7745 0.0249 3.47%
2026-06-26 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7170 0.7745 0.7423 0.7998 -0.0253 -3.41%
2026-06-25 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7423 0.7998 0.7578 0.8153 -0.0155 -2.09%
2026-06-24 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7578 0.8153 0.7575 0.8150 0.0003 0.04%
2026-06-23 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7575 0.8150 0.7827 0.8402 -0.0252 -3.22%
2026-06-22 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7827 0.8402 0.7977 0.8552 -0.0150 -1.92%
2026-06-18 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7977 0.8552 0.8140 0.8715 -0.0163 -2.04%
2026-06-17 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8140 0.8715 0.8194 0.8769 -0.0054 -0.66%
2026-06-16 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8194 0.8769 0.8416 0.8991 -0.0222 -2.71%
2026-06-15 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8416 0.8991 0.8408 0.8983 0.0008 0.10%
2026-06-12 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8408 0.8983 0.8302 0.8877 0.0106 1.28%
2026-06-11 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8302 0.8877 0.8448 0.9023 -0.0146 -1.76%
2026-06-10 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8448 0.9023 0.8444 0.9019 0.0004 0.05%
2026-06-09 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8444 0.9019 0.8443 0.9018 0.0001 0.01%
2026-06-08 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8443 0.9018 0.8662 0.9237 -0.0219 -2.53%
2026-06-05 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8662 0.9237 0.8706 0.9281 -0.0044 -0.51%
2026-06-04 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8706 0.9281 0.8875 0.9450 -0.0169 -1.94%
2026-06-03 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8875 0.9450 0.9242 0.9817 -0.0367 -4.14%
2026-06-02 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9242 0.9817 0.8800 0.9375 0.0442 5.02%
2026-06-01 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8800 0.9375 0.8488 0.9063 0.0312 3.68%
2026-05-29 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8488 0.9063 0.8491 0.9066 -0.0003 -0.04%
2026-05-28 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8491 0.9066 0.8677 0.9252 -0.0186 -2.19%
2026-05-27 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8677 0.9252 0.8817 0.9392 -0.0140 -1.59%
2026-05-26 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8817 0.9392 0.8896 0.9471 -0.0079 -0.89%
2026-05-25 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8896 0.9471 0.8901 0.9476 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8901 0.9476 0.8875 0.9450 0.0026 0.29%
2026-05-21 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8875 0.9450 0.9127 0.9702 -0.0252 -2.76%
2026-05-20 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9127 0.9702 0.9266 0.9841 -0.0139 -1.52%
2026-05-19 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9266 0.9841 0.9233 0.9808 0.0033 0.36%
2026-05-18 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9233 0.9808 0.9354 0.9929 -0.0121 -1.29%
2026-05-15 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9354 0.9929 0.9640 1.0215 -0.0286 -3.06%
2026-05-14 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9640 1.0215 0.9624 1.0199 0.0016 0.17%
2026-05-13 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9624 1.0199 0.9577 1.0152 0.0047 0.49%
2026-05-12 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9577 1.0152 0.9687 1.0262 -0.0110 -1.14%
2026-05-11 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9687 1.0262 0.9814 1.0389 -0.0127 -1.31%
2026-05-08 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9814 1.0389 0.9751 1.0326 0.0063 0.65%
2026-04-30 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9258 0.9833 0.9435 1.0010 -0.0177 -1.91%
2026-04-29 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9435 1.0010 0.9236 0.9811 0.0199 2.15%
2026-04-28 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9236 0.9811 0.9449 1.0024 -0.0213 -2.31%
2026-04-27 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9449 1.0024 0.9572 1.0147 -0.0123 -1.30%
2026-04-24 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9572 1.0147 0.9590 1.0165 -0.0018 -0.19%
2026-04-23 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9590 1.0165 0.9720 1.0295 -0.0130 -1.34%
2026-04-22 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9720 1.0295 0.9965 1.0540 -0.0245 -2.52%
2026-04-21 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9965 1.0540 1.0014 1.0589 -0.0049 -0.49%
2026-04-20 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0014 1.0589 0.9933 1.0508 0.0081 0.82%
2026-04-17 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9933 1.0508 1.0035 1.0610 -0.0102 -1.02%
2026-04-16 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0035 1.0610 0.9692 1.0267 0.0343 3.54%
2026-04-15 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9692 1.0267 0.9573 1.0148 0.0119 1.24%
2026-04-14 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9573 1.0148 0.9485 1.0060 0.0088 0.93%
2026-04-13 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9485 1.0060 0.9657 1.0232 -0.0172 -1.81%
2026-04-10 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9657 1.0232 0.9653 1.0228 0.0004 0.04%
2026-04-09 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9653 1.0228 0.9869 1.0444 -0.0216 -2.24%
2026-04-08 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9869 1.0444 0.9330 0.9905 0.0539 5.78%
2026-04-07 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9330 0.9905 0.9340 0.9915 -0.0010 -0.11%
2026-04-03 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9340 0.9915 0.9333 0.9908 0.0007 0.08%
2026-04-02 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9333 0.9908 0.9552 1.0127 -0.0219 -2.29%
2026-04-01 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9552 1.0127 0.9373 0.9948 0.0179 1.91%
2026-03-31 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9373 0.9948 0.9488 1.0063 -0.0115 -1.21%
2026-03-30 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9488 1.0063 0.9681 1.0256 -0.0193 -2.03%
2026-03-27 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9681 1.0256 0.9654 1.0229 0.0027 0.28%
2026-03-26 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9654 1.0229 0.9914 1.0489 -0.0260 -2.69%
2026-03-25 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9914 1.0489 0.9695 1.0270 0.0219 2.26%
2026-03-24 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9695 1.0270 0.9484 1.0059 0.0211 2.22%
2026-03-23 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9484 1.0059 0.9795 1.0370 -0.0311 -3.18%
2026-03-20 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9795 1.0370 1.0154 1.0729 -0.0359 -3.67%
2026-03-19 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0154 1.0729 1.0415 1.0990 -0.0261 -2.51%
2026-03-18 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0415 1.0990 1.0340 1.0915 0.0075 0.73%
2026-03-17 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0340 1.0915 1.0347 1.0922 -0.0007 -0.07%
2026-03-16 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0347 1.0922 1.0122 1.0697 0.0225 2.22%
2026-03-13 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0122 1.0697 1.0186 1.0761 -0.0064 -0.63%
2026-03-12 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0186 1.0761 1.0304 1.0879 -0.0118 -1.15%
2026-03-11 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0304 1.0879 1.0384 1.0959 -0.0080 -0.77%
2026-03-10 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0384 1.0959 1.0179 1.0754 0.0205 2.01%
2026-03-09 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0179 1.0754 1.0132 1.0707 0.0047 0.46%
2026-03-06 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0132 1.0707 0.9896 1.0471 0.0236 2.38%
2026-03-05 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9896 1.0471 1.0013 1.0588 -0.0117 -1.18%
2026-03-04 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0013 1.0588 1.0083 1.0658 -0.0070 -0.69%
2026-03-03 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0083 1.0658 1.0314 1.0889 -0.0231 -2.24%
2026-03-02 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0314 1.0889 1.0726 1.1301 -0.0412 -3.99%
2026-02-27 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0726 1.1301 1.0677 1.1252 0.0049 0.46%
2026-02-26 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0677 1.1252 1.0957 1.1532 -0.0280 -2.62%
2026-02-25 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0957 1.1532 1.1000 1.1575 -0.0043 -0.39%
2026-02-24 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1000 1.1575 1.1391 1.1966 -0.0391 -3.55%
2026-02-13 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1391 1.1966 1.1534 1.2109 -0.0143 -1.24%
2026-02-12 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1534 1.2109 1.1710 1.2285 -0.0176 -1.53%
2026-02-11 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1710 1.2285 1.1604 1.2179 0.0106 0.91%
2026-02-10 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1604 1.2179 1.1603 1.2178 0.0001 0.01%
2026-02-09 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1603 1.2178 1.1439 1.2014 0.0164 1.43%
2026-02-06 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1439 1.2014 1.1627 1.2202 -0.0188 -1.64%
2026-02-05 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1627 1.2202 1.1521 1.2096 0.0106 0.92%
2026-02-04 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1521 1.2096 1.1805 1.2380 -0.0284 -2.47%
2026-02-03 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1805 1.2380 1.1963 1.2538 -0.0158 -1.34%
2026-02-02 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1963 1.2538 1.2281 1.2856 -0.0318 -2.59%
2026-01-30 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2281 1.2856 1.2597 1.3172 -0.0316 -2.51%
2026-01-29 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2597 1.3172 1.2576 1.3151 0.0021 0.17%
2026-01-28 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2576 1.3151 1.2348 1.2923 0.0228 1.85%
2026-01-27 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2348 1.2923 1.2255 1.2830 0.0093 0.76%
2026-01-26 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2255 1.2830 1.2369 1.2944 -0.0114 -0.92%
2026-01-23 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2369 1.2944 1.2295 1.2870 0.0074 0.60%
2026-01-22 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2295 1.2870 1.2316 1.2891 -0.0021 -0.17%
2026-01-21 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2316 1.2891 1.2189 1.2764 0.0127 1.04%
2026-01-20 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2189 1.2764 1.2310 1.2885 -0.0121 -0.98%
2026-01-19 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2310 1.2885 1.2581 1.3156 -0.0271 -2.20%
2026-01-16 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2581 1.3156 1.2675 1.3250 -0.0094 -0.74%
2026-01-15 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2675 1.3250 1.2903 1.3478 -0.0228 -1.80%
2026-01-14 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2903 1.3478 1.2697 1.3272 0.0206 1.62%
2026-01-13 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2697 1.3272 1.2663 1.3238 0.0034 0.27%
2026-01-12 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2663 1.3238 1.2058 1.2633 0.0605 5.02%
2026-01-09 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2058 1.2633 1.1930 1.2505 0.0128 1.07%
2026-01-08 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1930 1.2505 1.2033 1.2608 -0.0103 -0.86%
2026-01-07 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2033 1.2608 1.2193 1.2768 -0.0160 -1.33%
2026-01-06 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2193 1.2768 1.2060 1.2635 0.0133 1.10%
2026-01-05 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2060 1.2635 1.1626 1.2201 0.0434 3.73%
2025-12-31 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1626 1.2201 1.1686 1.2261 -0.0060 -0.51%
2025-12-30 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1686 1.2261 1.1606 1.2181 0.0080 0.69%
2025-12-29 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1606 1.2181 1.1702 1.2277 -0.0096 -0.82%
2025-12-26 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1702 1.2277 1.1708 1.2283 -0.0006 -0.05%
2025-12-25 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1708 1.2283 1.1720 1.2295 -0.0012 -0.10%
2025-12-24 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1720 1.2295 1.1758 1.2333 -0.0038 -0.32%
2025-12-23 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1758 1.2333 1.1827 1.2402 -0.0069 -0.58%
2025-12-22 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1827 1.2402 1.1770 1.2345 0.0057 0.48%
2025-12-19 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1770 1.2345 1.1683 1.2258 0.0087 0.74%
2025-12-18 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1683 1.2258 1.1799 1.2374 -0.0116 -0.98%
2025-12-17 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1799 1.2374 1.1675 1.2250 0.0124 1.06%
2025-12-16 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1675 1.2250 1.1883 1.2458 -0.0208 -1.75%
2025-12-15 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1883 1.2458 1.2115 1.2690 -0.0232 -1.91%
2025-12-12 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2115 1.2690 1.1910 1.2485 0.0205 1.72%
2025-12-11 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1910 1.2485 1.2021 1.2596 -0.0111 -0.92%
2025-12-10 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2021 1.2596 1.1998 1.2573 0.0023 0.19%
2025-12-09 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1998 1.2573 1.2165 1.2740 -0.0167 -1.37%
2025-12-08 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2165 1.2740 1.2235 1.2810 -0.0070 -0.57%
2025-12-05 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2235 1.2810 1.2145 1.2720 0.0090 0.74%
2025-12-04 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2145 1.2720 1.2008 1.2583 0.0137 1.14%
2025-12-03 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2008 1.2583 1.2223 1.2798 -0.0215 -1.79%
2025-12-02 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2223 1.2798 1.2910 1.2910 -0.0112 -0.87%
2025-12-01 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2910 1.2910 1.2854 1.2854 0.0056 0.44%
2025-11-28 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2854 1.2854 1.2864 1.2864 -0.0010 -0.08%
2025-11-27 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2864 1.2864 1.2967 1.2967 -0.0103 -0.79%
2025-11-26 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2967 1.2967 1.3001 1.3001 -0.0034 -0.26%
2025-11-25 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.3001 1.3001 1.2817 1.2817 0.0184 1.44%
2025-11-24 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2817 1.2817 1.2470 1.2470 0.0347 2.78%
2025-11-21 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2470 1.2470 1.2784 1.2784 -0.0314 -2.46%
2025-11-20 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2784 1.2784 1.2829 1.2829 -0.0045 -0.35%
2025-11-19 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2829 1.2829 1.2945 1.2945 -0.0116 -0.90%
2025-11-18 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2945 1.2945 1.3165 1.3165 -0.0220 -1.67%
2025-11-17 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.3165 1.3165 1.3254 1.3254 -0.0089 -0.67%
2025-11-14 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.3254 1.3254 1.3528 1.3528 -0.0274 -2.03%
2025-11-13 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.3528 1.3528 1.3427 1.3427 0.0101 0.75%
2025-11-12 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.3427 1.3427 1.3429 1.3429 -0.0002 -0.01%
2025-11-11 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.3429 1.3429 1.3458 1.3458 -0.0029 -0.22%
2025-11-10 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.3458 1.3458 1.3191 1.3191 0.0267 2.02%
2025-11-07 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.3191 1.3191 1.3537 1.3537 -0.0346 -2.62%
2025-11-06 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.3537 1.3537 1.3323 1.3323 0.0214 1.61%
2025-11-05 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.3323 1.3323 1.3424 1.3424 -0.0101 -0.75%
2025-11-04 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.3424 1.3424 1.3718 1.3718 -0.0294 -2.14%
2025-11-03 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.3718 1.3718 1.3588 1.3588 0.0130 0.96%
2025-10-31 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.3588 1.3588 1.3820 1.3820 -0.0232 -1.68%
2025-10-30 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.3820 1.3820 1.3880 1.3880 -0.0060 -0.43%
2025-10-29 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.3880 1.3880 1.3884 1.3884 -0.0004 -0.03%
2025-10-28 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.3884 1.3884 1.4042 1.4042 -0.0158 -1.13%
2025-10-27 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.4042 1.4042 1.3805 1.3805 0.0237 1.72%
2025-10-24 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.3805 1.3805 1.3669 1.3669 0.0136 0.99%
2025-10-23 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.3669 1.3669 1.3607 1.3607 0.0062 0.46%
2025-10-22 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.3607 1.3607 1.3794 1.3794 -0.0187 -1.36%
2025-10-21 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.3794 1.3794 1.3664 1.3664 0.0130 0.95%
2025-10-20 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.3664 1.3664 1.3316 1.3316 0.0348 2.61%
2025-10-17 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.3316 1.3316 1.3822 1.3822 -0.0506 -3.66%
2025-10-16 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.3822 1.3822 1.3959 1.3959 -0.0137 -0.98%
2025-10-15 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.3959 1.3959 1.3615 1.3615 0.0344 2.53%
2025-10-14 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.3615 1.3615 1.4080 1.4080 -0.0465 -3.30%
2025-10-13 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.4080 1.4080 1.4342 1.4342 -0.0262 -1.83%
2025-10-10 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.4342 1.4342 1.4820 1.4820 -0.0478 -3.23%
2025-10-09 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.4820 1.4820 1.5054 1.5054 -0.0234 -1.55%
2025-09-30 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.5054 1.5054 1.4798 1.4798 0.0256 1.73%
2025-09-29 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.4798 1.4798 1.4503 1.4503 0.0295 2.03%
2025-09-26 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.4503 1.4503 1.5025 1.5025 -0.0522 -3.47%
2025-09-25 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.5025 1.5025 1.4966 1.4966 0.0059 0.39%
2025-09-24 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.4966 1.4966 1.4601 1.4601 0.0365 2.50%
2025-09-23 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.4601 1.4601 1.4768 1.4768 -0.0167 -1.13%
2025-09-22 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.4768 1.4768 1.4865 1.4865 -0.0097 -0.65%
2025-09-19 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.4865 1.4865 1.4829 1.4829 0.0036 0.24%
2025-09-18 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.4829 1.4829 1.4977 1.4977 -0.0148 -0.99%
2025-09-17 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.4977 1.4977 1.4450 1.4450 0.0527 3.65%
2025-09-16 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.4450 1.4450 1.4518 1.4518 -0.0068 -0.47%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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