广发中证港股通互联网ETF发起式联接C基金净值查询(021093)

今天最新净值 0.7713 -0.0006 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0380 0.0040 0.3828% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8288
成立日期：2024-05-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2685亿
最近资产：0.94亿元
基金公司：广发基金
基金经理：夏浩洋

近一月广发中证港股通互联网ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发中证港股通互联网ETF发起式联接C(021093)基金累计收益率-7.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021093	广发中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7681	0.8256	0.7713	0.8288	-0.0032	-0.41%
2026-09-14	021093	广发中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7713	0.8288	0.7719	0.8294	-0.0006	-0.08%
2026-09-11	021093	广发中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7719	0.8294	0.7696	0.8271	0.0023	0.30%
2026-09-10	021093	广发中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7696	0.8271	0.7847	0.8422	-0.0151	-1.96%
2026-09-09	021093	广发中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7847	0.8422	0.7993	0.8568	-0.0146	-1.86%
2026-09-08	021093	广发中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7993	0.8568	0.8048	0.8623	-0.0055	-0.68%
2026-09-07	021093	广发中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8048	0.8623	0.8147	0.8722	-0.0099	-1.23%
2026-09-04	021093	广发中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8147	0.8722	0.7880	0.8455	0.0267	3.39%
2026-09-03	021093	广发中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7880	0.8455	0.8002	0.8577	-0.0122	-1.55%
2026-09-02	021093	广发中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8002	0.8577	0.8035	0.8610	-0.0033	-0.41%

2026-09-01	021093	广发中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8035	0.8610	0.8145	0.8720	-0.0110	-1.35%
2026-08-31	021093	广发中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8145	0.8720	0.8173	0.8748	-0.0028	-0.34%
2026-08-28	021093	广发中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8173	0.8748	0.8130	0.8705	0.0043	0.53%
2026-08-27	021093	广发中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8130	0.8705	0.8198	0.8773	-0.0068	-0.83%
2026-08-26	021093	广发中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8198	0.8773	0.8133	0.8708	0.0065	0.80%
2026-08-25	021093	广发中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8133	0.8708	0.8121	0.8696	0.0012	0.15%
2026-08-24	021093	广发中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8121	0.8696	0.8407	0.8982	-0.0286	-3.52%
2026-08-21	021093	广发中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8407	0.8982	0.8334	0.8909	0.0073	0.88%
2026-08-20	021093	广发中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8334	0.8909	0.8387	0.8962	-0.0053	-0.63%
2026-08-19	021093	广发中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8387	0.8962	0.8382	0.8957	0.0005	0.06%
2026-08-18	021093	广发中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8382	0.8957	0.8419	0.8994	-0.0037	-0.44%
2026-08-17	021093	广发中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8419	0.8994	0.8329	0.8904	0.0090	1.08%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%