基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

广发中证港股通互联网ETF发起式联接A - 基金主页(代码:021092)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7605 -0.0069 -0.90% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0361 0.0040 0.3828% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8179
成立日期：2024-05-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2686亿
最近资产：0.29亿
基金公司：广发基金
基金经理：夏浩洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-34.44%	-2.99%	-8.59%	-7.06%	-44.75%	-4.81%	-	5.77%
同类排名	4756/4773	4467/5465	4996/5421	2644/5231	4383/4394	2931/2954		-

广发中证港股通互联网ETF发起式联接A(021092)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7545	-0.79%
2026-09-16	0.7605	-0.90%
2026-09-15	0.7674	-0.42%
2026-09-14	0.7706	-0.08%
2026-09-11	0.7712	0.30%
2026-09-10	0.7689	-1.95%

广发中证港股通互联网ETF发起式联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-03	分红	每份派现金0.0574元

广发中证港股通互联网ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.3400	0.71%	3.53%
01810	小米集团-W	4.4600	0.61%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	1.1600	0.60%	2.92%
03690	美团-W	1.6500	0.59%	2.81%
00020	商汤-W	20.9000	0.17%	2.67%
02423	贝壳-W	1.0500	0.17%	1.99%
06618	京东健康	0.7600	0.15%	3.49%
09626	哔哩哔哩-W	0.2000	0.15%	1.91%
00241	阿里健康	6.4000	0.13%	1.28%
00268	金蝶国际	3.6400	0.13%	0.32%

广发中证港股通互联网ETF发起式联接A(021092)基金档案

基金代码	021092	基金简称	广发中证港股通互联网指数发起式A	基金全称
发行日期	2024-05-08~2024-05-14	成立日期	2024-05-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	夏浩洋	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.29亿	最近份额	0.2686亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%