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广发中证港股通互联网ETF发起式联接A基金盘中实时估值(021092)

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今天最新净值 0.7674 -0.0032 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8248
成立日期：2024-05-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2686亿
最近资产：0.29亿
基金公司：广发基金
基金经理：夏浩洋

广发中证港股通互联网ETF发起式联接A基金021092重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.3400	0.71%	3.53%	0.0251%
01810	小米集团-W	4.4600	0.61%	1.81%	0.0110%
09988	阿里巴巴-W	1.1600	0.60%	2.92%	0.0175%
03690	美团-W	1.6500	0.59%	2.81%	0.0166%
00020	商汤-W	20.9000	0.17%	2.67%	0.0045%
02423	贝壳-W	1.0500	0.17%	1.99%	0.0034%
06618	京东健康	0.7600	0.15%	3.49%	0.0052%
09626	哔哩哔哩-W	0.2000	0.15%	1.91%	0.0029%
00241	阿里健康	6.4000	0.13%	1.28%	0.0017%
00268	金蝶国际	3.6400	0.13%	0.32%	0.0004%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.41%		0.0883%		82.53%

广发中证港股通互联网ETF发起式联接A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.42%	1.62%
2026-09-14	-0.08%	1.62%
2026-09-11	0.30%	1.62%
2026-09-10	-1.95%	1.62%
2026-09-09	-1.86%	1.62%
2026-09-08	-0.68%	1.62%
2026-09-07	-1.24%	1.62%
2026-09-04	3.40%	1.62%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发中证港股通互联网ETF发起式联接A基金021092实时估值图

广发中证港股通互联网指数发起式A基金021092实时估值图

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
广发价值优选混合A	0.9320	4.5635%
广发价值优选混合C	0.9135	4.5635%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%
广发远见智选混合A	1.5430	4.0940%
广发远见智选混合C	1.5181	4.0940%
广发价值优势混合	1.4091	4.0797%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%