广发中证港股通互联网ETF发起式联接A基金净值查询(021092)

今天最新净值 0.7706 -0.0006 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0361 0.0040 0.3828% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8280
成立日期：2024-05-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2686亿
最近资产：0.29亿
基金公司：广发基金
基金经理：夏浩洋

近一月广发中证港股通互联网ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发中证港股通互联网ETF发起式联接A(021092)基金累计收益率-7.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.7674	0.8248	0.7706	0.8280	-0.0032	-0.42%
2026-09-14	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.7706	0.8280	0.7712	0.8286	-0.0006	-0.08%
2026-09-11	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.7712	0.8286	0.7689	0.8263	0.0023	0.30%
2026-09-10	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.7689	0.8263	0.7839	0.8413	-0.0150	-1.95%
2026-09-09	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.7839	0.8413	0.7985	0.8559	-0.0146	-1.86%
2026-09-08	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.7985	0.8559	0.8040	0.8614	-0.0055	-0.68%
2026-09-07	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8040	0.8614	0.8140	0.8714	-0.0100	-1.24%
2026-09-04	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8140	0.8714	0.7872	0.8446	0.0268	3.40%
2026-09-03	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.7872	0.8446	0.7994	0.8568	-0.0122	-1.55%
2026-09-02	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.7994	0.8568	0.8028	0.8602	-0.0034	-0.42%

2026-09-01	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8028	0.8602	0.8137	0.8711	-0.0109	-1.34%
2026-08-31	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8137	0.8711	0.8165	0.8739	-0.0028	-0.34%
2026-08-28	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8165	0.8739	0.8122	0.8696	0.0043	0.53%
2026-08-27	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8122	0.8696	0.8190	0.8764	-0.0068	-0.83%
2026-08-26	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8190	0.8764	0.8125	0.8699	0.0065	0.80%
2026-08-25	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8125	0.8699	0.8112	0.8686	0.0013	0.16%
2026-08-24	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8112	0.8686	0.8398	0.8972	-0.0286	-3.53%
2026-08-21	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8398	0.8972	0.8325	0.8899	0.0073	0.88%
2026-08-20	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8325	0.8899	0.8378	0.8952	-0.0053	-0.63%
2026-08-19	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8378	0.8952	0.8373	0.8947	0.0005	0.06%
2026-08-18	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8373	0.8947	0.8410	0.8984	-0.0037	-0.44%
2026-08-17	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8410	0.8984	0.8320	0.8894	0.0090	1.08%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%