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浙商沪港深精选混合C(浙商沪港深精选C) - 基金主页(代码:007369)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2643 -0.0060 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2592 0.0083 0.6617% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4650
成立日期：2019-06-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.8896亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：白玉刘雅清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.01%	-2.11%	1.39%	2.94%	8.91%	65.00%	46.59%	44.15%
同类排名	1718/4981	4091/5421	118/5424	651/5380	1719/4741	1772/4207	1231/3662	-

浙商沪港深精选混合C(007369)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2643	-0.47%
2026-09-15	1.2703	-0.97%
2026-09-14	1.2828	0.45%
2026-09-11	1.2771	-0.69%
2026-09-10	1.2860	-0.85%
2026-09-09	1.2970	0.80%

浙商沪港深精选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-10	分红	每份派现金0.0502元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	分红	每份派现金0.0760元
2020-12-31	2020-12-31	2021-01-05	分红	每份派现金0.0740元

浙商沪港深精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00300	美的集团	0.0000	9.35%	1.98%
06198	青岛港	0.0000	9.17%	1.45%
03808	中国重汽	0.0000	8.30%	6.79%
00700	腾讯控股	0.0000	6.78%	3.53%
02601	中国太保	0.0000	5.61%	1.13%
02888	渣打集团	0.0000	5.48%	5.33%
02628	中国人寿	0.0000	5.10%	3.15%
00038	第一拖拉机	0.0000	5.09%	4.05%
01398	工商银行	0.0000	4.40%	1.57%
600066	宇通客车	0.0000	4.34%	2.26%

浙商沪港深精选混合C(007369)基金档案

基金代码	007369	基金简称	浙商沪港深精选混合C	基金全称
发行日期	2019-05-27~2019-06-24	成立日期	2019-06-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	白玉刘雅清	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	0.18亿元	最近份额	7.8896亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商全景消费混合A	1.0645	0.09%
浙商大数据智选消费A	1.5170	0.07%
浙商惠裕纯债A	1.0284	0.02%
浙商兴永纯债	1.0353	0.02%
浙商丰顺纯债	1.0933	0.02%
浙商丰裕纯债债券A	1.0869	0.01%
浙商丰裕纯债债券C	1.0623	0.01%
浙商中短债债券A	1.1608	0.01%
浙商聚盈A	1.1266	0.01%
浙商聚盈C	1.1176	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%