浙商沪港深精选混合C(浙商沪港深精选C)基金净值查询(007369)
今天最新净值
1.2828
0.0057 0.45%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2592
0.0083 0.6617%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4835
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.8896亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：白玉 刘雅清
近一月浙商沪港深精选混合C|浙商沪港深精选C基金净值查询
近一月,浙商沪港深精选混合C(007369)基金累计收益率4.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
1.2703 |
1.4710 |
1.2828 |
1.4835 |
-0.0125 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
1.2828 |
1.4835 |
1.2771 |
1.4778 |
0.0057 |
0.45% |
| 2026-09-11 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
1.2771 |
1.4778 |
1.2860 |
1.4867 |
-0.0089 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
1.2860 |
1.4867 |
1.2970 |
1.4977 |
-0.0110 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
1.2970 |
1.4977 |
1.2867 |
1.4874 |
0.0103 |
0.80% |
| 2026-09-08 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
1.2867 |
1.4874 |
1.2889 |
1.4896 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
1.2889 |
1.4896 |
1.2974 |
1.4981 |
-0.0085 |
-0.66% |
| 2026-09-04 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
1.2974 |
1.4981 |
1.2807 |
1.4814 |
0.0167 |
1.30% |
| 2026-09-03 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
1.2807 |
1.4814 |
1.2786 |
1.4793 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
1.2786 |
1.4793 |
1.2863 |
1.4870 |
-0.0077 |
-0.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
1.2863 |
1.4870 |
1.2877 |
1.4884 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
1.2877 |
1.4884 |
1.2806 |
1.4813 |
0.0071 |
0.55% |
| 2026-08-28 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
1.2806 |
1.4813 |
1.2756 |
1.4763 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
1.2756 |
1.4763 |
1.2719 |
1.4726 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
1.2719 |
1.4726 |
1.2579 |
1.4586 |
0.0140 |
1.11% |
| 2026-08-25 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
1.2579 |
1.4586 |
1.2517 |
1.4524 |
0.0062 |
0.50% |
| 2026-08-24 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
1.2517 |
1.4524 |
1.2606 |
1.4613 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2026-08-21 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
1.2606 |
1.4613 |
1.2472 |
1.4479 |
0.0134 |
1.07% |
| 2026-08-20 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
1.2472 |
1.4479 |
1.2422 |
1.4429 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
1.2422 |
1.4429 |
1.2437 |
1.4444 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
1.2437 |
1.4444 |
1.2416 |
1.4423 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
1.2416 |
1.4423 |
1.2279 |
1.4286 |
0.0137 |
1.12% |
