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浙商沪港深精选混合C(浙商沪港深精选C)(007369)基金分红送配

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今天最新净值 1.2643 -0.0060 -0.47%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4650
成立日期：2019-06-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.8896亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：白玉刘雅清

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-10	每份派现金0.0502元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	每份派现金0.0760元
2020-12-31	2020-12-31	2021-01-05	每份派现金0.0740元

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商全景消费混合A	1.0645	0.09%
浙商大数据智选消费A	1.5170	0.07%
浙商惠裕纯债A	1.0284	0.02%
浙商兴永纯债	1.0353	0.02%
浙商丰顺纯债	1.0933	0.02%
浙商丰裕纯债债券A	1.0869	0.01%
浙商丰裕纯债债券C	1.0623	0.01%
浙商中短债债券A	1.1608	0.01%