浙商沪港深精选混合C(浙商沪港深精选C)基金净值查询(007369)

今天最新净值 1.2703 -0.0125 -0.97% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2592 0.0083 0.6617% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4710
成立日期：2019-06-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.8896亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：白玉刘雅清

近一季浙商沪港深精选混合C|浙商沪港深精选C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商沪港深精选混合C(007369)基金累计收益率2.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2703	1.4710	1.2828	1.4835	-0.0125	-0.97%
2026-09-14	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2828	1.4835	1.2771	1.4778	0.0057	0.45%
2026-09-11	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2771	1.4778	1.2860	1.4867	-0.0089	-0.69%
2026-09-10	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2860	1.4867	1.2970	1.4977	-0.0110	-0.85%
2026-09-09	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2970	1.4977	1.2867	1.4874	0.0103	0.80%
2026-09-08	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2867	1.4874	1.2889	1.4896	-0.0022	-0.17%
2026-09-07	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2889	1.4896	1.2974	1.4981	-0.0085	-0.66%
2026-09-04	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2974	1.4981	1.2807	1.4814	0.0167	1.30%
2026-09-03	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2807	1.4814	1.2786	1.4793	0.0021	0.16%
2026-09-02	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2786	1.4793	1.2863	1.4870	-0.0077	-0.60%

2026-09-01	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2863	1.4870	1.2877	1.4884	-0.0014	-0.11%
2026-08-31	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2877	1.4884	1.2806	1.4813	0.0071	0.55%
2026-08-28	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2806	1.4813	1.2756	1.4763	0.0050	0.39%
2026-08-27	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2756	1.4763	1.2719	1.4726	0.0037	0.29%
2026-08-26	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2719	1.4726	1.2579	1.4586	0.0140	1.11%
2026-08-25	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2579	1.4586	1.2517	1.4524	0.0062	0.50%
2026-08-24	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2517	1.4524	1.2606	1.4613	-0.0089	-0.71%
2026-08-21	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2606	1.4613	1.2472	1.4479	0.0134	1.07%
2026-08-20	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2472	1.4479	1.2422	1.4429	0.0050	0.40%
2026-08-19	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2422	1.4429	1.2437	1.4444	-0.0015	-0.12%
2026-08-18	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2437	1.4444	1.2416	1.4423	0.0021	0.17%
2026-08-17	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2416	1.4423	1.2279	1.4286	0.0137	1.12%
2026-08-14	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2279	1.4286	1.2402	1.4409	-0.0123	-1.00%
2026-08-13	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2402	1.4409	1.2462	1.4469	-0.0060	-0.48%
2026-08-12	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2462	1.4469	1.2572	1.4579	-0.0110	-0.88%

2026-08-11	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2572	1.4579	1.2773	1.4780	-0.0201	-1.60%
2026-08-10	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2773	1.4780	1.2614	1.4621	0.0159	1.26%
2026-08-07	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2614	1.4621	1.2710	1.4717	-0.0096	-0.76%
2026-08-06	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2710	1.4717	1.2804	1.4811	-0.0094	-0.73%
2026-08-05	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2804	1.4811	1.2715	1.4722	0.0089	0.70%
2026-08-04	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2715	1.4722	1.2882	1.4889	-0.0167	-1.31%
2026-08-03	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2882	1.4889	1.2808	1.4815	0.0074	0.58%
2026-07-31	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2808	1.4815	1.2829	1.4836	-0.0021	-0.16%
2026-07-30	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2829	1.4836	1.2782	1.4789	0.0047	0.37%
2026-07-29	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2782	1.4789	1.2557	1.4564	0.0225	1.79%
2026-07-28	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2557	1.4564	1.2583	1.4590	-0.0026	-0.21%
2026-07-27	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2583	1.4590	1.2479	1.4486	0.0104	0.83%
2026-07-24	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2479	1.4486	1.2627	1.4634	-0.0148	-1.17%
2026-07-23	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2627	1.4634	1.2327	1.4334	0.0300	2.43%
2026-07-22	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2327	1.4334	1.2352	1.4359	-0.0025	-0.20%
2026-07-21	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2352	1.4359	1.2274	1.4281	0.0078	0.64%
2026-07-20	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2274	1.4281	1.1969	1.3976	0.0305	2.55%
2026-07-17	007369	浙商沪港深精选混合C	1.1969	1.3976	1.2143	1.4150	-0.0174	-1.43%
2026-07-16	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2143	1.4150	1.2055	1.4062	0.0088	0.73%
2026-07-15	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2055	1.4062	1.1937	1.3944	0.0118	0.99%
2026-07-14	007369	浙商沪港深精选混合C	1.1937	1.3944	1.1821	1.3828	0.0116	0.98%
2026-07-13	007369	浙商沪港深精选混合C	1.1821	1.3828	1.1845	1.3852	-0.0024	-0.20%
2026-07-10	007369	浙商沪港深精选混合C	1.1845	1.3852	1.1844	1.3851	0.0001	0.01%
2026-07-09	007369	浙商沪港深精选混合C	1.1844	1.3851	1.1982	1.3989	-0.0138	-1.17%
2026-07-08	007369	浙商沪港深精选混合C	1.1982	1.3989	1.1826	1.3833	0.0156	1.32%
2026-07-07	007369	浙商沪港深精选混合C	1.1826	1.3833	1.1896	1.3903	-0.0070	-0.59%
2026-07-06	007369	浙商沪港深精选混合C	1.1896	1.3903	1.1689	1.3696	0.0207	1.77%
2026-07-03	007369	浙商沪港深精选混合C	1.1689	1.3696	1.1514	1.3521	0.0175	1.52%
2026-07-02	007369	浙商沪港深精选混合C	1.1514	1.3521	1.1312	1.3319	0.0202	1.79%
2026-07-01	007369	浙商沪港深精选混合C	1.1312	1.3319	1.1294	1.3301	0.0018	0.16%
2026-06-30	007369	浙商沪港深精选混合C	1.1294	1.3301	1.1419	1.3426	-0.0125	-1.11%
2026-06-29	007369	浙商沪港深精选混合C	1.1419	1.3426	1.1306	1.3313	0.0113	1.00%
2026-06-26	007369	浙商沪港深精选混合C	1.1306	1.3313	1.1401	1.3408	-0.0095	-0.83%
2026-06-25	007369	浙商沪港深精选混合C	1.1401	1.3408	1.1528	1.3535	-0.0127	-1.11%
2026-06-24	007369	浙商沪港深精选混合C	1.1528	1.3535	1.1681	1.3688	-0.0153	-1.33%
2026-06-23	007369	浙商沪港深精选混合C	1.1681	1.3688	1.1880	1.3887	-0.0199	-1.68%
2026-06-22	007369	浙商沪港深精选混合C	1.1880	1.3887	1.1906	1.3913	-0.0026	-0.22%
2026-06-18	007369	浙商沪港深精选混合C	1.1906	1.3913	1.2229	1.4236	-0.0323	-2.71%
2026-06-17	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2229	1.4236	1.2306	1.4313	-0.0077	-0.63%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9013	3.85%
浙商智选经济动能混合C	0.8812	3.85%
浙商智选新兴产业混合A	1.2829	2.66%
浙商智选新兴产业混合C	1.2556	2.66%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1227	1.76%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.0901	1.76%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8138	1.74%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8042	1.73%
浙商中证500指数增强A	2.0067	1.43%
浙商中证A500指数增强C	1.0241	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%