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南方中证香港科技ETF(QDII)(香港科技) - 基金主页(代码:159747)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1052 -0.0041 -0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2864 0.0016 0.1228% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5526
成立日期：2021-07-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.0082亿
最近资产：5.01亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰张其思王鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-20.86%	-0.58%	-9.05%	-5.08%	-32.88%	23.36%	4.73%	-37.42%
同类排名	88/147	32/153	90/153	65/153	90/144	62/119	43/89	-

南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1230	1.59%
2026-09-17	1.1052	-0.37%
2026-09-16	1.1093	0.15%
2026-09-15	1.1076	-0.63%
2026-09-14	1.1146	0.40%
2026-09-11	1.1102	-0.13%

南方中证香港科技ETF(QDII)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2023-04-25		份额折算	每份份额折算0.5份

南方中证香港科技ETF(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.64%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.90%	2.92%
00981	中芯国际	0.0000	7.79%	1.11%
03690	美团-W	0.0000	7.66%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	7.09%	1.81%
09999	网易	0.0000	7.02%	0.63%
01211	比亚迪股份	0.0000	4.83%	4.20%
09618	京东集团-	0.0000	4.49%	1.71%
09888	百度集团-	0.0000	4.32%	2.28%
01347	华虹宏力	0.0000	3.04%	4.20%

南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)基金档案

基金代码	159747	基金简称	南方中证香港科技ETF(QDII)	基金全称
发行日期	2021-06-15~2021-06-28	成立日期	2021-07-02	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	罗文杰张其思王鑫	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	5.01亿元	最近份额	3.0082亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%