南方中证香港科技ETF(QDII)(香港科技)基金净值查询(159747)
今天最新净值
1.1076
-0.0070 -0.63%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2864
0.0016 0.1228%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.5538
- 成立日期：2021-07-02
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.0082亿
- 最近资产：5.01亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗文杰 张其思 王鑫
近一月南方中证香港科技ETF(QDII)|香港科技基金净值查询
近一月,南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)基金累计收益率-7.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1093 |
0.5547 |
1.1076 |
0.5538 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1076 |
0.5538 |
1.1146 |
0.5573 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1146 |
0.5573 |
1.1102 |
0.5551 |
0.0044 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1102 |
0.5551 |
1.1117 |
0.5559 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1117 |
0.5559 |
1.1360 |
0.5680 |
-0.0243 |
-2.19% |
| 2026-09-09 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1360 |
0.5680 |
1.1459 |
0.5730 |
-0.0099 |
-0.87% |
| 2026-09-08 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1459 |
0.5730 |
1.1583 |
0.5792 |
-0.0124 |
-1.08% |
| 2026-09-07 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1583 |
0.5792 |
1.1715 |
0.5858 |
-0.0132 |
-1.13% |
| 2026-09-04 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1715 |
0.5858 |
1.1476 |
0.5738 |
0.0239 |
2.04% |
| 2026-09-03 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1476 |
0.5738 |
1.1568 |
0.5784 |
-0.0092 |
-0.80% |
|
|
| 2026-09-02 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1568 |
0.5784 |
1.1635 |
0.5818 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1635 |
0.5818 |
1.1811 |
0.5906 |
-0.0176 |
-1.51% |
| 2026-08-31 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1811 |
0.5906 |
1.1866 |
0.5933 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2026-08-28 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1866 |
0.5933 |
1.1894 |
0.5947 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1894 |
0.5947 |
1.1918 |
0.5959 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1918 |
0.5959 |
1.1813 |
0.5907 |
0.0105 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1813 |
0.5907 |
1.1768 |
0.5884 |
0.0045 |
0.38% |
| 2026-08-24 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1768 |
0.5884 |
1.2216 |
0.6108 |
-0.0448 |
-3.81% |
| 2026-08-21 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2216 |
0.6108 |
1.2085 |
0.6043 |
0.0131 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2085 |
0.6043 |
1.1989 |
0.5995 |
0.0096 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1989 |
0.5995 |
1.2126 |
0.6063 |
-0.0137 |
-1.14% |
| 2026-08-18 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2126 |
0.6063 |
1.2152 |
0.6076 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2152 |
0.6076 |
1.1957 |
0.5979 |
0.0195 |
1.60% |
