广发中证港股通非银ETF发起式联接A基金净值查询(020500)
今天最新净值
1.4954
0.0014 0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5715
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7459亿
- 最近资产：3.56亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗国庆
近一月广发中证港股通非银ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,广发中证港股通非银ETF发起式联接A(020500)基金累计收益率2.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020500 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A |
1.4789 |
1.5550 |
1.4954 |
1.5715 |
-0.0165 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
020500 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A |
1.4954 |
1.5715 |
1.4940 |
1.5701 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
020500 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A |
1.4940 |
1.5701 |
1.5122 |
1.5883 |
-0.0182 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
020500 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A |
1.5122 |
1.5883 |
1.5144 |
1.5905 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
020500 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A |
1.5144 |
1.5905 |
1.5167 |
1.5928 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
020500 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A |
1.5167 |
1.5928 |
1.5411 |
1.6172 |
-0.0244 |
-1.61% |
| 2026-09-07 |
020500 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A |
1.5411 |
1.6172 |
1.5678 |
1.6439 |
-0.0267 |
-1.73% |
| 2026-09-04 |
020500 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A |
1.5678 |
1.6439 |
1.5453 |
1.6214 |
0.0225 |
1.46% |
| 2026-09-03 |
020500 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A |
1.5453 |
1.6214 |
1.5262 |
1.6023 |
0.0191 |
1.25% |
| 2026-09-02 |
020500 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A |
1.5262 |
1.6023 |
1.5390 |
1.6151 |
-0.0128 |
-0.83% |
|
|
| 2026-09-01 |
020500 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A |
1.5390 |
1.6151 |
1.5336 |
1.6097 |
0.0054 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
020500 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A |
1.5336 |
1.6097 |
1.5184 |
1.5945 |
0.0152 |
1.00% |
| 2026-08-28 |
020500 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A |
1.5184 |
1.5945 |
1.5144 |
1.5905 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
020500 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A |
1.5144 |
1.5905 |
1.5200 |
1.5961 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2026-08-26 |
020500 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A |
1.5200 |
1.5961 |
1.4884 |
1.5645 |
0.0316 |
2.12% |
| 2026-08-25 |
020500 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A |
1.4884 |
1.5645 |
1.4931 |
1.5692 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
020500 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A |
1.4931 |
1.5692 |
1.4916 |
1.5677 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
020500 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A |
1.4916 |
1.5677 |
1.4498 |
1.5259 |
0.0418 |
2.88% |
| 2026-08-20 |
020500 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A |
1.4498 |
1.5259 |
1.4521 |
1.5282 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
020500 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A |
1.4521 |
1.5282 |
1.4445 |
1.5206 |
0.0076 |
0.53% |
| 2026-08-18 |
020500 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A |
1.4445 |
1.5206 |
1.4653 |
1.5414 |
-0.0208 |
-1.44% |
| 2026-08-17 |
020500 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A |
1.4653 |
1.5414 |
1.4421 |
1.5182 |
0.0232 |
1.61% |
