招商中证香港科技ETF(QDII)(香港科技50ETF)基金净值查询(159750)

今天最新净值 0.8203 0.0034 0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9436 0.0011 0.1159% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8203
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：11.5943亿
最近资产：14.29亿
基金公司：
基金经理：苏燕青刘重杰

近一月招商中证香港科技ETF(QDII)|香港科技50ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)基金累计收益率-7.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8151	0.8151	0.8203	0.8203	-0.0052	-0.63%
2026-09-14	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8203	0.8203	0.8169	0.8169	0.0034	0.42%
2026-09-11	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8169	0.8169	0.8179	0.8179	-0.0010	-0.12%
2026-09-10	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8179	0.8179	0.8356	0.8356	-0.0177	-2.16%
2026-09-09	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8356	0.8356	0.8431	0.8431	-0.0075	-0.89%
2026-09-08	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8431	0.8431	0.8519	0.8519	-0.0088	-1.04%
2026-09-07	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8519	0.8519	0.8613	0.8613	-0.0094	-1.10%
2026-09-04	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8613	0.8613	0.8441	0.8441	0.0172	2.00%
2026-09-03	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8441	0.8441	0.8507	0.8507	-0.0066	-0.78%
2026-09-02	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8507	0.8507	0.8555	0.8555	-0.0048	-0.56%

2026-09-01	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8555	0.8555	0.8683	0.8683	-0.0128	-1.50%
2026-08-31	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8683	0.8683	0.8727	0.8727	-0.0044	-0.50%
2026-08-28	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8727	0.8727	0.8747	0.8747	-0.0020	-0.23%
2026-08-27	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8747	0.8747	0.8765	0.8765	-0.0018	-0.21%
2026-08-26	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8765	0.8765	0.8686	0.8686	0.0079	0.91%
2026-08-25	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8686	0.8686	0.8654	0.8654	0.0032	0.37%
2026-08-24	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8654	0.8654	0.8980	0.8980	-0.0326	-3.77%
2026-08-21	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8980	0.8980	0.8886	0.8886	0.0094	1.05%
2026-08-20	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8886	0.8886	0.8814	0.8814	0.0072	0.82%
2026-08-19	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8814	0.8814	0.8913	0.8913	-0.0099	-1.12%
2026-08-18	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8913	0.8913	0.8929	0.8929	-0.0016	-0.18%
2026-08-17	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.8929	0.8929	0.8786	0.8786	0.0143	1.60%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%