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招商中证香港科技ETF(QDII)(香港科技50ETF)基金净值查询(159750)

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今天最新净值 0.8163 0.0012 0.15% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9436 0.0011 0.1159% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8163
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.5943亿
  • 最近资产：14.29亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：苏燕青 刘重杰
近一年招商中证香港科技ETF(QDII)|香港科技50ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)基金累计收益率-32.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8133 0.8133 0.8163 0.8163 -0.0030 -0.37%
2026-09-16 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8163 0.8163 0.8151 0.8151 0.0012 0.15%
2026-09-15 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8151 0.8151 0.8203 0.8203 -0.0052 -0.63%
2026-09-14 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8203 0.8203 0.8169 0.8169 0.0034 0.42%
2026-09-11 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8169 0.8169 0.8179 0.8179 -0.0010 -0.12%
2026-09-10 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8179 0.8179 0.8356 0.8356 -0.0177 -2.16%
2026-09-09 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8356 0.8356 0.8431 0.8431 -0.0075 -0.89%
2026-09-08 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8431 0.8431 0.8519 0.8519 -0.0088 -1.04%
2026-09-07 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8519 0.8519 0.8613 0.8613 -0.0094 -1.10%
2026-09-04 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8613 0.8613 0.8441 0.8441 0.0172 2.00%
2026-09-03 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8441 0.8441 0.8507 0.8507 -0.0066 -0.78%
2026-09-02 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8507 0.8507 0.8555 0.8555 -0.0048 -0.56%
2026-09-01 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8555 0.8555 0.8683 0.8683 -0.0128 -1.50%
2026-08-31 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8683 0.8683 0.8727 0.8727 -0.0044 -0.50%
2026-08-28 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8727 0.8727 0.8747 0.8747 -0.0020 -0.23%
2026-08-27 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8747 0.8747 0.8765 0.8765 -0.0018 -0.21%
2026-08-26 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8765 0.8765 0.8686 0.8686 0.0079 0.91%
2026-08-25 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8686 0.8686 0.8654 0.8654 0.0032 0.37%
2026-08-24 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8654 0.8654 0.8980 0.8980 -0.0326 -3.77%
2026-08-21 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8980 0.8980 0.8886 0.8886 0.0094 1.05%
2026-08-20 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8886 0.8886 0.8814 0.8814 0.0072 0.82%
2026-08-19 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8814 0.8814 0.8913 0.8913 -0.0099 -1.12%
2026-08-18 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8913 0.8913 0.8929 0.8929 -0.0016 -0.18%
2026-08-17 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8929 0.8929 0.8786 0.8786 0.0143 1.60%
2026-08-14 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8786 0.8786 0.8940 0.8940 -0.0154 -1.75%
2026-08-13 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8940 0.8940 0.8948 0.8948 -0.0008 -0.09%
2026-08-12 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8948 0.8948 0.9054 0.9054 -0.0106 -1.18%
2026-08-11 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9054 0.9054 0.9217 0.9217 -0.0163 -1.80%
2026-08-10 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9217 0.9217 0.9096 0.9096 0.0121 1.31%
2026-08-07 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9096 0.9096 0.8984 0.8984 0.0112 1.23%
2026-08-06 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8984 0.8984 0.9190 0.9190 -0.0206 -2.29%
2026-08-05 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9190 0.9190 0.9087 0.9087 0.0103 1.13%
2026-08-04 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9087 0.9087 0.9044 0.9044 0.0043 0.48%
2026-08-03 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9044 0.9044 0.8937 0.8937 0.0107 1.18%
2026-07-31 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8937 0.8937 0.8886 0.8886 0.0051 0.57%
2026-07-30 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8886 0.8886 0.8999 0.8999 -0.0113 -1.27%
2026-07-29 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8999 0.8999 0.8770 0.8770 0.0229 2.54%
2026-07-28 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8770 0.8770 0.8730 0.8730 0.0040 0.46%
2026-07-27 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8730 0.8730 0.8616 0.8616 0.0114 1.31%
2026-07-24 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8616 0.8616 0.8746 0.8746 -0.0130 -1.51%
2026-07-23 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8746 0.8746 0.8669 0.8669 0.0077 0.89%
2026-07-22 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8669 0.8669 0.8925 0.8925 -0.0256 -2.95%
2026-07-21 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8925 0.8925 0.8853 0.8853 0.0072 0.81%
2026-07-20 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8853 0.8853 0.8588 0.8588 0.0265 2.99%
2026-07-17 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8588 0.8588 0.8996 0.8996 -0.0408 -4.75%
2026-07-16 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8996 0.8996 0.8829 0.8829 0.0167 1.86%
2026-07-15 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8829 0.8829 0.8682 0.8682 0.0147 1.66%
2026-07-14 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8682 0.8682 0.8661 0.8661 0.0021 0.24%
2026-07-13 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8661 0.8661 0.8746 0.8746 -0.0085 -0.98%
2026-07-10 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8746 0.8746 0.8731 0.8731 0.0015 0.17%
2026-07-09 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8731 0.8731 0.8747 0.8747 -0.0016 -0.18%
2026-07-08 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8747 0.8747 0.8387 0.8387 0.0360 4.12%
2026-07-07 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8387 0.8387 0.8439 0.8439 -0.0052 -0.62%
2026-07-06 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8439 0.8439 0.8334 0.8334 0.0105 1.24%
2026-07-03 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8334 0.8334 0.8227 0.8227 0.0107 1.28%
2026-07-02 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8227 0.8227 0.8213 0.8213 0.0014 0.17%
2026-07-01 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8213 0.8213 0.8220 0.8220 -0.0007 -0.09%
2026-06-30 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8220 0.8220 0.8102 0.8102 0.0118 1.44%
2026-06-29 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8102 0.8102 0.7830 0.7830 0.0272 3.36%
2026-06-26 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.7830 0.7830 0.8099 0.8099 -0.0269 -3.44%
2026-06-25 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8099 0.8099 0.8226 0.8226 -0.0127 -1.57%
2026-06-24 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8226 0.8226 0.8084 0.8084 0.0142 1.73%
2026-06-23 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8084 0.8084 0.8322 0.8322 -0.0238 -2.94%
2026-06-22 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8322 0.8322 0.8442 0.8442 -0.0120 -1.44%
2026-06-18 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8442 0.8442 0.8545 0.8545 -0.0103 -1.22%
2026-06-17 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8545 0.8545 0.8549 0.8549 -0.0004 -0.05%
2026-06-16 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8549 0.8549 0.8741 0.8741 -0.0192 -2.25%
2026-06-15 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8741 0.8741 0.8653 0.8653 0.0088 1.01%
2026-06-12 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8653 0.8653 0.8552 0.8552 0.0101 1.17%
2026-06-11 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8552 0.8552 0.8661 0.8661 -0.0109 -1.27%
2026-06-10 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8661 0.8661 0.8730 0.8730 -0.0069 -0.79%
2026-06-09 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8730 0.8730 0.8697 0.8697 0.0033 0.38%
2026-06-08 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8697 0.8697 0.8972 0.8972 -0.0275 -3.16%
2026-06-05 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8972 0.8972 0.9117 0.9117 -0.0145 -1.62%
2026-06-04 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9117 0.9117 0.9269 0.9269 -0.0152 -1.67%
2026-06-03 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9269 0.9269 0.9532 0.9532 -0.0263 -2.84%
2026-06-02 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9532 0.9532 0.9136 0.9136 0.0396 4.15%
2026-06-01 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9136 0.9136 0.9026 0.9026 0.0110 1.20%
2026-05-29 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9026 0.9026 0.8981 0.8981 0.0045 0.50%
2026-05-28 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8981 0.8981 0.9078 0.9078 -0.0097 -1.08%
2026-05-27 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9078 0.9078 0.9149 0.9149 -0.0071 -0.78%
2026-05-26 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9149 0.9149 0.9070 0.9070 0.0079 0.87%
2026-05-25 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9070 0.9070 0.9076 0.9076 -0.0006 -0.07%
2026-05-22 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9076 0.9076 0.8928 0.8928 0.0148 1.63%
2026-05-21 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8928 0.8928 0.9123 0.9123 -0.0195 -2.18%
2026-05-20 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9123 0.9123 0.9115 0.9115 0.0008 0.09%
2026-05-19 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9115 0.9115 0.9105 0.9105 0.0010 0.11%
2026-05-18 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9105 0.9105 0.9264 0.9264 -0.0159 -1.75%
2026-05-15 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9264 0.9264 0.9500 0.9500 -0.0236 -2.55%
2026-05-14 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9500 0.9500 0.9528 0.9528 -0.0028 -0.29%
2026-05-13 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9528 0.9528 0.9470 0.9470 0.0058 0.61%
2026-05-12 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9470 0.9470 0.9532 0.9532 -0.0062 -0.65%
2026-05-11 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9532 0.9532 0.9545 0.9545 -0.0013 -0.14%
2026-05-08 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9545 0.9545 0.9576 0.9576 -0.0031 -0.32%
2026-04-30 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9122 0.9122 0.9201 0.9201 -0.0079 -0.86%
2026-04-29 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9201 0.9201 0.9062 0.9062 0.0139 1.51%
2026-04-28 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9062 0.9062 0.9251 0.9251 -0.0189 -2.09%
2026-04-27 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9251 0.9251 0.9228 0.9228 0.0023 0.25%
2026-04-24 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9228 0.9228 0.9183 0.9183 0.0045 0.49%
2026-04-23 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9183 0.9183 0.9395 0.9395 -0.0212 -2.31%
2026-04-22 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9395 0.9395 0.9566 0.9566 -0.0171 -1.82%
2026-04-21 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9566 0.9566 0.9576 0.9576 -0.0010 -0.10%
2026-04-20 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9576 0.9576 0.9557 0.9557 0.0019 0.20%
2026-04-17 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9557 0.9557 0.9647 0.9647 -0.0090 -0.94%
2026-04-16 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9647 0.9647 0.9308 0.9308 0.0339 3.51%
2026-04-15 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9308 0.9308 0.9178 0.9178 0.0130 1.40%
2026-04-14 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9178 0.9178 0.9118 0.9118 0.0060 0.66%
2026-04-13 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9118 0.9118 0.9184 0.9184 -0.0066 -0.72%
2026-04-10 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9184 0.9184 0.9119 0.9119 0.0065 0.71%
2026-04-09 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9119 0.9119 0.9273 0.9273 -0.0154 -1.69%
2026-04-08 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9273 0.9273 0.8894 0.8894 0.0379 4.09%
2026-04-07 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8894 0.8894 0.8904 0.8904 -0.0010 -0.11%
2026-04-03 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8904 0.8904 0.8897 0.8897 0.0007 0.08%
2026-04-02 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8897 0.8897 0.9019 0.9019 -0.0122 -1.37%
2026-04-01 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9019 0.9019 0.8800 0.8800 0.0219 2.43%
2026-03-31 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8800 0.8800 0.8880 0.8880 -0.0080 -0.90%
2026-03-30 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8880 0.8880 0.9019 0.9019 -0.0139 -1.57%
2026-03-27 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9019 0.9019 0.8951 0.8951 0.0068 0.76%
2026-03-26 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8951 0.8951 0.9180 0.9180 -0.0229 -2.56%
2026-03-25 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9180 0.9180 0.8994 0.8994 0.0186 2.03%
2026-03-24 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8994 0.8994 0.8750 0.8750 0.0244 2.71%
2026-03-23 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8750 0.8750 0.9018 0.9018 -0.0268 -3.06%
2026-03-20 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9018 0.9018 0.9252 0.9252 -0.0234 -2.59%
2026-03-19 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9252 0.9252 0.9447 0.9447 -0.0195 -2.11%
2026-03-18 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9447 0.9447 0.9425 0.9425 0.0022 0.23%
2026-03-17 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9425 0.9425 0.9441 0.9441 -0.0016 -0.17%
2026-03-16 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9441 0.9441 0.9184 0.9184 0.0257 2.72%
2026-03-13 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9184 0.9184 0.9232 0.9232 -0.0048 -0.52%
2026-03-12 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9232 0.9232 0.9287 0.9287 -0.0055 -0.59%
2026-03-11 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9287 0.9287 0.9302 0.9302 -0.0015 -0.16%
2026-03-10 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9302 0.9302 0.9085 0.9085 0.0217 2.33%
2026-03-09 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9085 0.9085 0.9092 0.9092 -0.0007 -0.08%
2026-03-06 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9092 0.9092 0.8783 0.8783 0.0309 3.40%
2026-03-05 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8783 0.8783 0.8845 0.8845 -0.0062 -0.70%
2026-03-04 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8845 0.8845 0.8936 0.8936 -0.0091 -1.02%
2026-03-03 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8936 0.8936 0.9163 0.9163 -0.0227 -2.54%
2026-03-02 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9163 0.9163 0.9445 0.9445 -0.0282 -3.08%
2026-02-27 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9445 0.9445 0.9393 0.9393 0.0052 0.55%
2026-02-26 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9393 0.9393 0.9683 0.9683 -0.0290 -3.09%
2026-02-25 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9683 0.9683 0.9697 0.9697 -0.0014 -0.14%
2026-02-24 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9697 0.9697 0.9872 0.9872 -0.0175 -1.80%
2026-02-13 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9872 0.9872 0.9990 0.9990 -0.0118 -1.20%
2026-02-12 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9990 0.9990 1.0146 1.0146 -0.0156 -1.56%
2026-02-11 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0146 1.0146 1.0060 1.0060 0.0086 0.85%
2026-02-10 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0060 1.0060 0.9989 0.9989 0.0071 0.71%
2026-02-09 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9989 0.9989 0.9849 0.9849 0.0140 1.40%
2026-02-06 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9849 0.9849 0.9949 0.9949 -0.0100 -1.01%
2026-02-05 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9949 0.9949 0.9868 0.9868 0.0081 0.82%
2026-02-04 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9868 0.9868 1.0046 1.0046 -0.0178 -1.80%
2026-02-03 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0046 1.0046 1.0169 1.0169 -0.0123 -1.22%
2026-02-02 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0169 1.0169 1.0513 1.0513 -0.0344 -3.38%
2026-01-30 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0513 1.0513 1.0763 1.0763 -0.0250 -2.38%
2026-01-29 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0763 1.0763 1.0847 1.0847 -0.0084 -0.78%
2026-01-28 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0847 1.0847 1.0616 1.0616 0.0231 2.13%
2026-01-27 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0616 1.0616 1.0557 1.0557 0.0059 0.56%
2026-01-26 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0557 1.0557 1.0721 1.0721 -0.0164 -1.55%
2026-01-23 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0721 1.0721 1.0650 1.0650 0.0071 0.67%
2026-01-22 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0650 1.0650 1.0605 1.0605 0.0045 0.42%
2026-01-21 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0605 1.0605 1.0510 1.0510 0.0095 0.90%
2026-01-20 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0510 1.0510 1.0646 1.0646 -0.0136 -1.29%
2026-01-19 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0646 1.0646 1.0826 1.0826 -0.0180 -1.69%
2026-01-16 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0826 1.0826 1.0853 1.0853 -0.0027 -0.25%
2026-01-15 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0853 1.0853 1.0939 1.0939 -0.0086 -0.79%
2026-01-14 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0939 1.0939 1.0856 1.0856 0.0083 0.76%
2026-01-13 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0856 1.0856 1.0816 1.0816 0.0040 0.37%
2026-01-12 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0816 1.0816 1.0499 1.0499 0.0317 2.93%
2026-01-09 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0499 1.0499 1.0502 1.0502 -0.0003 -0.03%
2026-01-08 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0502 1.0502 1.0638 1.0638 -0.0136 -1.29%
2026-01-07 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0638 1.0638 1.0745 1.0745 -0.0107 -1.00%
2026-01-06 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0745 1.0745 1.0626 1.0626 0.0119 1.11%
2026-01-05 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0626 1.0626 1.0231 1.0231 0.0395 3.72%
2025-12-31 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0231 1.0231 1.0343 1.0343 -0.0112 -1.09%
2025-12-30 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0343 1.0343 1.0189 1.0189 0.0154 1.49%
2025-12-29 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0189 1.0189 1.0222 1.0222 -0.0033 -0.32%
2025-12-26 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0222 1.0222 1.0227 1.0227 -0.0005 -0.05%
2025-12-25 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0227 1.0227 1.0238 1.0238 -0.0011 -0.11%
2025-12-24 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0238 1.0238 1.0237 1.0237 0.0001 0.01%
2025-12-23 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0237 1.0237 1.0302 1.0302 -0.0065 -0.63%
2025-12-22 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0302 1.0302 1.0257 1.0257 0.0045 0.44%
2025-12-19 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0257 1.0257 1.0144 1.0144 0.0113 1.11%
2025-12-18 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0144 1.0144 1.0209 1.0209 -0.0065 -0.64%
2025-12-17 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0209 1.0209 1.0115 1.0115 0.0094 0.93%
2025-12-16 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0115 1.0115 1.0300 1.0300 -0.0185 -1.83%
2025-12-15 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0300 1.0300 1.0598 1.0598 -0.0298 -2.89%
2025-12-12 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0598 1.0598 1.0412 1.0412 0.0186 1.76%
2025-12-11 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0412 1.0412 1.0492 1.0492 -0.0080 -0.76%
2025-12-10 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0492 1.0492 1.0467 1.0467 0.0025 0.24%
2025-12-09 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0467 1.0467 1.0652 1.0652 -0.0185 -1.77%
2025-12-08 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0652 1.0652 1.0665 1.0665 -0.0013 -0.12%
2025-12-05 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0665 1.0665 1.0579 1.0579 0.0086 0.81%
2025-12-04 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0579 1.0579 1.0423 1.0423 0.0156 1.47%
2025-12-03 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0423 1.0423 1.0595 1.0595 -0.0172 -1.65%
2025-12-02 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0595 1.0595 1.0635 1.0635 -0.0040 -0.38%
2025-12-01 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0635 1.0635 1.0568 1.0568 0.0067 0.63%
2025-11-28 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0568 1.0568 1.0581 1.0581 -0.0013 -0.12%
2025-11-27 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0581 1.0581 1.0628 1.0628 -0.0047 -0.44%
2025-11-26 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0628 1.0628 1.0610 1.0610 0.0018 0.17%
2025-11-25 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0610 1.0610 1.0472 1.0472 0.0138 1.30%
2025-11-24 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0472 1.0472 1.0160 1.0160 0.0312 2.98%
2025-11-21 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0160 1.0160 1.0527 1.0527 -0.0367 -3.61%
2025-11-20 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0527 1.0527 1.0557 1.0557 -0.0030 -0.28%
2025-11-19 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0557 1.0557 1.0640 1.0640 -0.0083 -0.78%
2025-11-18 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0640 1.0640 1.0847 1.0847 -0.0207 -1.95%
2025-11-17 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0847 1.0847 1.0954 1.0954 -0.0107 -0.98%
2025-11-14 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0954 1.0954 1.1286 1.1286 -0.0332 -3.03%
2025-11-13 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.1286 1.1286 1.1158 1.1158 0.0128 1.13%
2025-11-12 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.1158 1.1158 1.1158 1.1158 0.0000 0.00%
2025-11-11 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.1158 1.1158 1.1145 1.1145 0.0013 0.12%
2025-11-10 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.1145 1.1145 1.1005 1.1005 0.0140 1.26%
2025-11-07 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.1005 1.1005 1.1228 1.1228 -0.0223 -2.03%
2025-11-06 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.1228 1.1228 1.0971 1.0971 0.0257 2.29%
2025-11-05 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0971 1.0971 1.1001 1.1001 -0.0030 -0.27%
2025-11-04 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.1001 1.1001 1.1218 1.1218 -0.0217 -1.97%
2025-11-03 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.1218 1.1218 1.1184 1.1184 0.0034 0.30%
2025-10-31 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.1184 1.1184 1.1426 1.1426 -0.0242 -2.16%
2025-10-30 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.1426 1.1426 1.1497 1.1497 -0.0071 -0.62%
2025-10-29 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.1497 1.1497 1.1501 1.1501 -0.0004 -0.03%
2025-10-28 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.1501 1.1501 1.1661 1.1661 -0.0160 -1.39%
2025-10-27 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.1661 1.1661 1.1435 1.1435 0.0226 1.94%
2025-10-24 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.1435 1.1435 1.1276 1.1276 0.0159 1.39%
2025-10-23 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.1276 1.1276 1.1229 1.1229 0.0047 0.42%
2025-10-22 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.1229 1.1229 1.1397 1.1397 -0.0168 -1.50%
2025-10-21 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.1397 1.1397 1.1283 1.1283 0.0114 1.01%
2025-10-20 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.1283 1.1283 1.0958 1.0958 0.0325 2.88%
2025-10-17 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0958 1.0958 1.1403 1.1403 -0.0445 -4.06%
2025-10-16 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.1403 1.1403 1.1501 1.1501 -0.0098 -0.85%
2025-10-15 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.1501 1.1501 1.1209 1.1209 0.0292 2.54%
2025-10-14 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.1209 1.1209 1.1623 1.1623 -0.0414 -3.69%
2025-10-13 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.1623 1.1623 1.1885 1.1885 -0.0262 -2.20%
2025-10-10 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.1885 1.1885 1.2327 1.2327 -0.0442 -3.59%
2025-10-09 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.2327 1.2327 1.2325 1.2325 0.0002 0.02%
2025-09-30 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.2325 1.2325 1.2060 1.2060 0.0265 2.20%
2025-09-29 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.2060 1.2060 1.1835 1.1835 0.0225 1.90%
2025-09-26 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.1835 1.1835 1.2178 1.2178 -0.0343 -2.82%
2025-09-25 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.2178 1.2178 1.2053 1.2053 0.0125 1.04%
2025-09-24 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.2053 1.2053 1.1773 1.1773 0.0280 2.38%
2025-09-23 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.1773 1.1773 1.1958 1.1958 -0.0185 -1.55%
2025-09-22 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.1958 1.1958 1.1962 1.1962 -0.0004 -0.03%
2025-09-19 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.1962 1.1962 1.1941 1.1941 0.0021 0.18%
2025-09-18 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.1941 1.1941 1.2051 1.2051 -0.0110 -0.91%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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