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嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(中概互联网ETF) - 基金主页(代码:159607)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7507 -0.0010 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9522 0.0033 0.3444% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7507
成立日期：2021-11-24
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：9.6728亿
最近资产：10.17亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：蒋一茜刘珈吟田光远王紫菡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-30.92%	-1.83%	-7.66%	-5.64%	-38.99%	0.09%	-4.30%	-7.29%
同类排名	337/350	162/358	288/358	255/358	340/345	294/310	223/242	-

嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7507	-0.13%
2026-09-14	0.7517	0.29%
2026-09-11	0.7495	0.32%
2026-09-10	0.7471	-1.90%
2026-09-09	0.7613	-1.54%
2026-09-08	0.7730	-0.93%

嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	15.88%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	13.02%	2.92%
09999	网易	0.0000	9.29%	0.63%
03690	美团-W	0.0000	9.20%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	8.51%	1.81%
09618	京东集团-	0.0000	5.94%	1.71%
09888	百度集团-	0.0000	5.72%	2.28%
09961	携程集团-S	0.0000	4.88%	1.59%
01024	快手-W	0.0000	3.04%	1.84%

嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607)基金档案

基金代码	159607	基金简称	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	基金全称
发行日期	2021-11-15~2021-11-19	成立日期	2021-11-24	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	蒋一茜刘珈吟田光远王紫菡	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	10.17亿	最近份额	9.6728亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%