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嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(中概互联网ETF)基金净值查询(159607)

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近一年嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)|中概互联网ETF基金净值查询
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近一年,嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607)基金累计收益率-38.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7507 0.7507 0.7517 0.7517 -0.0010 -0.13%
2026-09-14 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7517 0.7517 0.7495 0.7495 0.0022 0.29%
2026-09-11 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7495 0.7495 0.7471 0.7471 0.0024 0.32%
2026-09-10 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7471 0.7471 0.7613 0.7613 -0.0142 -1.90%
2026-09-09 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7613 0.7613 0.7730 0.7730 -0.0117 -1.54%
2026-09-08 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7730 0.7730 0.7802 0.7802 -0.0072 -0.93%
2026-09-07 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7802 0.7802 0.7896 0.7896 -0.0094 -1.20%
2026-09-04 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7896 0.7896 0.7685 0.7685 0.0211 2.67%
2026-09-03 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7685 0.7685 0.7821 0.7821 -0.0136 -1.77%
2026-09-02 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7821 0.7821 0.7834 0.7834 -0.0013 -0.17%
2026-09-01 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7834 0.7834 0.7981 0.7981 -0.0147 -1.88%
2026-08-31 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7981 0.7981 0.7991 0.7991 -0.0010 -0.13%
2026-08-28 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7991 0.7991 0.7984 0.7984 0.0007 0.09%
2026-08-27 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7984 0.7984 0.8055 0.8055 -0.0071 -0.88%
2026-08-26 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8055 0.8055 0.7991 0.7991 0.0064 0.80%
2026-08-25 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7991 0.7991 0.7991 0.7991 0.0000 0.00%
2026-08-24 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7991 0.7991 0.8279 0.8279 -0.0288 -3.60%
2026-08-21 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8279 0.8279 0.8229 0.8229 0.0050 0.61%
2026-08-20 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8229 0.8229 0.8230 0.8230 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8230 0.8230 0.8201 0.8201 0.0029 0.35%
2026-08-18 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8201 0.8201 0.8190 0.8190 0.0011 0.13%
2026-08-17 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8190 0.8190 0.8094 0.8094 0.0096 1.17%
2026-08-14 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8094 0.8094 0.8233 0.8233 -0.0139 -1.72%
2026-08-13 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8233 0.8233 0.8394 0.8394 -0.0161 -1.96%
2026-08-12 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8394 0.8394 0.8583 0.8583 -0.0189 -2.25%
2026-08-11 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8583 0.8583 0.8757 0.8757 -0.0174 -2.03%
2026-08-10 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8757 0.8757 0.8625 0.8625 0.0132 1.51%
2026-08-07 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8625 0.8625 0.8608 0.8608 0.0017 0.20%
2026-08-06 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8608 0.8608 0.8770 0.8770 -0.0162 -1.88%
2026-08-05 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8770 0.8770 0.8744 0.8744 0.0026 0.30%
2026-08-04 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8744 0.8744 0.8745 0.8745 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8745 0.8745 0.8574 0.8574 0.0171 1.96%
2026-07-31 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8574 0.8574 0.8545 0.8545 0.0029 0.34%
2026-07-30 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8545 0.8545 0.8557 0.8557 -0.0012 -0.14%
2026-07-29 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8557 0.8557 0.8284 0.8284 0.0273 3.19%
2026-07-28 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8284 0.8284 0.8188 0.8188 0.0096 1.16%
2026-07-27 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8188 0.8188 0.7998 0.7998 0.0190 2.32%
2026-07-24 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7998 0.7998 0.8146 0.8146 -0.0148 -1.85%
2026-07-23 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8146 0.8146 0.8062 0.8062 0.0084 1.04%
2026-07-22 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8062 0.8062 0.8354 0.8354 -0.0292 -3.62%
2026-07-21 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8354 0.8354 0.8412 0.8412 -0.0058 -0.69%
2026-07-20 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8412 0.8412 0.8157 0.8157 0.0255 3.03%
2026-07-17 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8157 0.8157 0.8417 0.8417 -0.0260 -3.19%
2026-07-16 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8417 0.8417 0.8185 0.8185 0.0232 2.76%
2026-07-15 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8185 0.8185 0.8018 0.8018 0.0167 2.04%
2026-07-14 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8018 0.8018 0.8045 0.8045 -0.0027 -0.34%
2026-07-13 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8045 0.8045 0.8056 0.8056 -0.0011 -0.14%
2026-07-10 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8056 0.8056 0.8035 0.8035 0.0021 0.26%
2026-07-09 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8035 0.8035 0.8122 0.8122 -0.0087 -1.08%
2026-07-08 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8122 0.8122 0.7699 0.7699 0.0423 5.21%
2026-07-07 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7699 0.7699 0.7730 0.7730 -0.0031 -0.40%
2026-07-06 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7730 0.7730 0.7545 0.7545 0.0185 2.39%
2026-07-03 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7545 0.7545 0.7482 0.7482 0.0063 0.84%
2026-07-02 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7482 0.7482 0.7385 0.7385 0.0097 1.30%
2026-07-01 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7385 0.7385 0.7310 0.7310 0.0075 1.02%
2026-06-30 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7310 0.7310 0.7276 0.7276 0.0034 0.47%
2026-06-29 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7276 0.7276 0.7047 0.7047 0.0229 3.15%
2026-06-26 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7047 0.7047 0.7178 0.7178 -0.0131 -1.86%
2026-06-25 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7178 0.7178 0.7404 0.7404 -0.0226 -3.15%
2026-06-24 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7404 0.7404 0.7371 0.7371 0.0033 0.45%
2026-06-23 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7371 0.7371 0.7622 0.7622 -0.0251 -3.41%
2026-06-22 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7622 0.7622 0.7748 0.7748 -0.0126 -1.65%
2026-06-18 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7748 0.7748 0.7890 0.7890 -0.0142 -1.83%
2026-06-17 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7890 0.7890 0.7921 0.7921 -0.0031 -0.39%
2026-06-16 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7921 0.7921 0.8125 0.8125 -0.0204 -2.58%
2026-06-15 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8125 0.8125 0.8117 0.8117 0.0008 0.10%
2026-06-12 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8117 0.8117 0.8012 0.8012 0.0105 1.29%
2026-06-11 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8012 0.8012 0.8153 0.8153 -0.0141 -1.76%
2026-06-10 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8153 0.8153 0.8117 0.8117 0.0036 0.44%
2026-06-09 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8117 0.8117 0.8128 0.8128 -0.0011 -0.14%
2026-06-08 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8128 0.8128 0.8338 0.8338 -0.0210 -2.58%
2026-06-05 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8338 0.8338 0.8432 0.8432 -0.0094 -1.13%
2026-06-04 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8432 0.8432 0.8531 0.8531 -0.0099 -1.17%
2026-06-03 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8531 0.8531 0.8828 0.8828 -0.0297 -3.48%
2026-06-02 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8828 0.8828 0.8392 0.8392 0.0436 4.94%
2026-06-01 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8392 0.8392 0.8225 0.8225 0.0167 1.99%
2026-05-29 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8225 0.8225 0.8199 0.8199 0.0026 0.32%
2026-05-28 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8199 0.8199 0.8373 0.8373 -0.0174 -2.12%
2026-05-27 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8373 0.8373 0.8552 0.8552 -0.0179 -2.14%
2026-05-26 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8552 0.8552 0.8556 0.8556 -0.0004 -0.05%
2026-05-25 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8556 0.8556 0.8562 0.8562 -0.0006 -0.07%
2026-05-22 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8562 0.8562 0.8569 0.8569 -0.0007 -0.08%
2026-05-21 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8569 0.8569 0.8826 0.8826 -0.0257 -3.00%
2026-05-20 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8826 0.8826 0.8881 0.8881 -0.0055 -0.62%
2026-05-19 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8881 0.8881 0.8797 0.8797 0.0084 0.95%
2026-05-18 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8797 0.8797 0.8884 0.8884 -0.0087 -0.98%
2026-05-15 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8884 0.8884 0.9105 0.9105 -0.0221 -2.49%
2026-05-14 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9105 0.9105 0.9129 0.9129 -0.0024 -0.26%
2026-05-13 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9129 0.9129 0.8986 0.8986 0.0143 1.57%
2026-05-12 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8986 0.8986 0.9056 0.9056 -0.0070 -0.77%
2026-05-11 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9056 0.9056 0.9178 0.9178 -0.0122 -1.35%
2026-05-08 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9178 0.9178 0.9172 0.9172 0.0006 0.07%
2026-05-07 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9172 0.9172 0.8960 0.8960 0.0212 2.31%
2026-04-29 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8804 0.8804 0.8685 0.8685 0.0119 1.35%
2026-04-28 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8685 0.8685 0.8834 0.8834 -0.0149 -1.72%
2026-04-27 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8834 0.8834 0.8904 0.8904 -0.0070 -0.79%
2026-04-24 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8904 0.8904 0.8894 0.8894 0.0010 0.11%
2026-04-23 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8894 0.8894 0.9048 0.9048 -0.0154 -1.73%
2026-04-22 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9048 0.9048 0.9237 0.9237 -0.0189 -2.09%
2026-04-21 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9237 0.9237 0.9303 0.9303 -0.0066 -0.71%
2026-04-20 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9303 0.9303 0.9270 0.9270 0.0033 0.36%
2026-04-17 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9270 0.9270 0.9330 0.9330 -0.0060 -0.64%
2026-04-16 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9330 0.9330 0.8981 0.8981 0.0349 3.74%
2026-04-15 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8981 0.8981 0.8823 0.8823 0.0158 1.76%
2026-04-14 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8823 0.8823 0.8749 0.8749 0.0074 0.84%
2026-04-13 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8749 0.8749 0.8855 0.8855 -0.0106 -1.21%
2026-04-10 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8855 0.8855 0.8858 0.8858 -0.0003 -0.03%
2026-04-09 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8858 0.8858 0.9023 0.9023 -0.0165 -1.86%
2026-04-08 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9023 0.9023 0.8617 0.8617 0.0406 4.50%
2026-04-07 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8617 0.8617 0.8644 0.8644 -0.0027 -0.31%
2026-04-03 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8644 0.8644 0.8637 0.8637 0.0007 0.08%
2026-04-02 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8637 0.8637 0.8807 0.8807 -0.0170 -1.97%
2026-04-01 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8807 0.8807 0.8685 0.8685 0.0122 1.39%
2026-03-31 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8685 0.8685 0.8709 0.8709 -0.0024 -0.28%
2026-03-30 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8709 0.8709 0.8853 0.8853 -0.0144 -1.65%
2026-03-27 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8853 0.8853 0.8859 0.8859 -0.0006 -0.07%
2026-03-26 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8859 0.8859 0.9071 0.9071 -0.0212 -2.39%
2026-03-25 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9071 0.9071 0.8845 0.8845 0.0226 2.49%
2026-03-24 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8845 0.8845 0.8666 0.8666 0.0179 2.02%
2026-03-23 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8666 0.8666 0.8899 0.8899 -0.0233 -2.69%
2026-03-20 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8899 0.8899 0.9167 0.9167 -0.0268 -3.01%
2026-03-19 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9167 0.9167 0.9417 0.9417 -0.0250 -2.73%
2026-03-18 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9417 0.9417 0.9441 0.9441 -0.0024 -0.25%
2026-03-17 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9441 0.9441 0.9489 0.9489 -0.0048 -0.51%
2026-03-16 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9489 0.9489 0.9284 0.9284 0.0205 2.16%
2026-03-13 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9284 0.9284 0.9271 0.9271 0.0013 0.14%
2026-03-12 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9271 0.9271 0.9349 0.9349 -0.0078 -0.84%
2026-03-11 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9349 0.9349 0.9440 0.9440 -0.0091 -0.97%
2026-03-10 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9440 0.9440 0.9213 0.9213 0.0227 2.40%
2026-03-09 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9213 0.9213 0.9228 0.9228 -0.0015 -0.16%
2026-03-06 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9228 0.9228 0.8914 0.8914 0.0314 3.40%
2026-03-05 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8914 0.8914 0.9034 0.9034 -0.0120 -1.35%
2026-03-04 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9034 0.9034 0.9085 0.9085 -0.0051 -0.56%
2026-03-03 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9085 0.9085 0.9258 0.9258 -0.0173 -1.90%
2026-03-02 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9258 0.9258 0.9526 0.9526 -0.0268 -2.89%
2026-02-27 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9526 0.9526 0.9517 0.9517 0.0009 0.09%
2026-02-26 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9517 0.9517 0.9766 0.9766 -0.0249 -2.62%
2026-02-25 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9766 0.9766 0.9763 0.9763 0.0003 0.03%
2026-02-24 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9763 0.9763 0.9975 0.9975 -0.0212 -2.17%
2026-02-13 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9975 0.9975 1.0105 1.0105 -0.0130 -1.30%
2026-02-12 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0105 1.0105 1.0374 1.0374 -0.0269 -2.66%
2026-02-11 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0374 1.0374 1.0347 1.0347 0.0027 0.26%
2026-02-10 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0347 1.0347 1.0339 1.0339 0.0008 0.08%
2026-02-09 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0339 1.0339 1.0226 1.0226 0.0113 1.09%
2026-02-06 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0226 1.0226 1.0335 1.0335 -0.0109 -1.07%
2026-02-05 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0335 1.0335 1.0260 1.0260 0.0075 0.73%
2026-02-04 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0260 1.0260 1.0511 1.0511 -0.0251 -2.45%
2026-02-03 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0511 1.0511 1.0678 1.0678 -0.0167 -1.59%
2026-02-02 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0678 1.0678 1.0888 1.0888 -0.0210 -1.97%
2026-01-30 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0888 1.0888 1.1129 1.1129 -0.0241 -2.21%
2026-01-29 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1129 1.1129 1.1142 1.1142 -0.0013 -0.12%
2026-01-28 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1142 1.1142 1.1017 1.1017 0.0125 1.13%
2026-01-27 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1017 1.1017 1.0947 1.0947 0.0070 0.64%
2026-01-26 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0947 1.0947 1.1027 1.1027 -0.0080 -0.73%
2026-01-23 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1027 1.1027 1.0952 1.0952 0.0075 0.68%
2026-01-22 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0952 1.0952 1.0910 1.0910 0.0042 0.38%
2026-01-21 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0910 1.0910 1.0832 1.0832 0.0078 0.72%
2026-01-20 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0832 1.0832 1.0919 1.0919 -0.0087 -0.80%
2026-01-19 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0919 1.0919 1.1056 1.1056 -0.0137 -1.25%
2026-01-16 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1056 1.1056 1.1106 1.1106 -0.0050 -0.45%
2026-01-15 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1106 1.1106 1.1390 1.1390 -0.0284 -2.56%
2026-01-14 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1390 1.1390 1.1373 1.1373 0.0017 0.15%
2026-01-13 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1373 1.1373 1.1408 1.1408 -0.0035 -0.31%
2026-01-12 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1408 1.1408 1.1065 1.1065 0.0343 3.01%
2026-01-09 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1065 1.1065 1.1086 1.1086 -0.0021 -0.19%
2026-01-08 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1086 1.1086 1.1220 1.1220 -0.0134 -1.21%
2026-01-07 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1220 1.1220 1.1421 1.1421 -0.0201 -1.79%
2026-01-06 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1421 1.1421 1.1300 1.1300 0.0121 1.06%
2026-01-05 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1300 1.1300 1.0819 1.0819 0.0481 4.26%
2025-12-31 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0819 1.0819 1.0930 1.0930 -0.0111 -1.02%
2025-12-30 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0930 1.0930 1.0798 1.0798 0.0132 1.21%
2025-12-29 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0798 1.0798 1.0878 1.0878 -0.0080 -0.74%
2025-12-26 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0878 1.0878 1.0866 1.0866 0.0012 0.11%
2025-12-25 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0866 1.0866 1.0878 1.0878 -0.0012 -0.11%
2025-12-24 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0878 1.0878 1.0890 1.0890 -0.0012 -0.11%
2025-12-23 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0890 1.0890 1.0960 1.0960 -0.0070 -0.64%
2025-12-22 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0960 1.0960 1.0892 1.0892 0.0068 0.62%
2025-12-19 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0892 1.0892 1.0790 1.0790 0.0102 0.94%
2025-12-18 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0790 1.0790 1.0830 1.0830 -0.0040 -0.37%
2025-12-17 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0830 1.0830 1.0766 1.0766 0.0064 0.59%
2025-12-16 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0766 1.0766 1.0955 1.0955 -0.0189 -1.76%
2025-12-15 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0955 1.0955 1.1205 1.1205 -0.0250 -2.28%
2025-12-12 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1205 1.1205 1.1029 1.1029 0.0176 1.57%
2025-12-11 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1029 1.1029 1.1105 1.1105 -0.0076 -0.68%
2025-12-10 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1105 1.1105 1.1044 1.1044 0.0061 0.55%
2025-12-09 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1044 1.1044 1.1212 1.1212 -0.0168 -1.52%
2025-12-08 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1212 1.1212 1.1253 1.1253 -0.0041 -0.36%
2025-12-05 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1253 1.1253 1.1154 1.1154 0.0099 0.88%
2025-12-04 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1154 1.1154 1.1045 1.1045 0.0109 0.98%
2025-12-03 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1045 1.1045 1.1212 1.1212 -0.0167 -1.51%
2025-12-02 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1212 1.1212 1.1213 1.1213 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1213 1.1213 1.1107 1.1107 0.0106 0.95%
2025-11-28 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1107 1.1107 1.1100 1.1100 0.0007 0.06%
2025-11-27 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1100 1.1100 1.1178 1.1178 -0.0078 -0.70%
2025-11-26 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1178 1.1178 1.1211 1.1211 -0.0033 -0.29%
2025-11-25 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1211 1.1211 1.1057 1.1057 0.0154 1.37%
2025-11-24 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1057 1.1057 1.0747 1.0747 0.0310 2.80%
2025-11-21 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0747 1.0747 1.1014 1.1014 -0.0267 -2.48%
2025-11-20 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1014 1.1014 1.1143 1.1143 -0.0129 -1.17%
2025-11-19 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1143 1.1143 1.1198 1.1198 -0.0055 -0.49%
2025-11-18 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1198 1.1198 1.1398 1.1398 -0.0200 -1.79%
2025-11-17 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1398 1.1398 1.1524 1.1524 -0.0126 -1.11%
2025-11-14 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1524 1.1524 1.1868 1.1868 -0.0344 -2.99%
2025-11-13 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1868 1.1868 1.1806 1.1806 0.0062 0.53%
2025-11-12 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1806 1.1806 1.1829 1.1829 -0.0023 -0.19%
2025-11-11 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1829 1.1829 1.1857 1.1857 -0.0028 -0.24%
2025-11-10 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1857 1.1857 1.1658 1.1658 0.0199 1.68%
2025-11-07 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1658 1.1658 1.1891 1.1891 -0.0233 -2.00%
2025-11-06 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1891 1.1891 1.1665 1.1665 0.0226 1.90%
2025-11-05 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1665 1.1665 1.1669 1.1669 -0.0004 -0.03%
2025-11-04 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1669 1.1669 1.1849 1.1849 -0.0180 -1.54%
2025-11-03 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1849 1.1849 1.1805 1.1805 0.0044 0.37%
2025-10-31 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1805 1.1805 1.2064 1.2064 -0.0259 -2.19%
2025-10-30 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.2064 1.2064 1.2129 1.2129 -0.0065 -0.54%
2025-10-29 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.2129 1.2129 1.2141 1.2141 -0.0012 -0.10%
2025-10-28 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.2141 1.2141 1.2296 1.2296 -0.0155 -1.28%
2025-10-27 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.2296 1.2296 1.2053 1.2053 0.0243 1.98%
2025-10-24 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.2053 1.2053 1.1942 1.1942 0.0111 0.93%
2025-10-23 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1942 1.1942 1.1797 1.1797 0.0145 1.21%
2025-10-22 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1797 1.1797 1.1969 1.1969 -0.0172 -1.46%
2025-10-21 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1969 1.1969 1.1892 1.1892 0.0077 0.65%
2025-10-20 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1892 1.1892 1.1509 1.1509 0.0383 3.22%
2025-10-17 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1509 1.1509 1.1842 1.1842 -0.0333 -2.89%
2025-10-16 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1842 1.1842 1.1951 1.1951 -0.0109 -0.92%
2025-10-15 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1951 1.1951 1.1713 1.1713 0.0238 1.99%
2025-10-14 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1713 1.1713 1.2037 1.2037 -0.0324 -2.77%
2025-10-13 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.2037 1.2037 1.2240 1.2240 -0.0203 -1.69%
2025-09-29 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.2621 1.2621 1.2379 1.2379 0.0242 1.95%
2025-09-26 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.2379 1.2379 1.2722 1.2722 -0.0343 -2.70%
2025-09-25 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.2722 1.2722 1.2654 1.2654 0.0068 0.54%
2025-09-24 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.2654 1.2654 1.2283 1.2283 0.0371 3.02%
2025-09-23 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.2283 1.2283 1.2439 1.2439 -0.0156 -1.25%
2025-09-22 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.2439 1.2439 1.2535 1.2535 -0.0096 -0.77%
2025-09-17 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.2737 1.2737 1.2251 1.2251 0.0486 3.97%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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