嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(中概互联网ETF)基金净值查询(159607)

今天最新净值 0.7517 0.0022 0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9522 0.0033 0.3444% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7517
成立日期：2021-11-24
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：9.6728亿
最近资产：10.17亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：蒋一茜刘珈吟田光远王紫菡

近一月嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)|中概互联网ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607)基金累计收益率-7.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.7507	0.7507	0.7517	0.7517	-0.0010	-0.13%
2026-09-14	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.7517	0.7517	0.7495	0.7495	0.0022	0.29%
2026-09-11	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.7495	0.7495	0.7471	0.7471	0.0024	0.32%
2026-09-10	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.7471	0.7471	0.7613	0.7613	-0.0142	-1.90%
2026-09-09	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.7613	0.7613	0.7730	0.7730	-0.0117	-1.54%
2026-09-08	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.7730	0.7730	0.7802	0.7802	-0.0072	-0.93%
2026-09-07	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.7802	0.7802	0.7896	0.7896	-0.0094	-1.20%
2026-09-04	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.7896	0.7896	0.7685	0.7685	0.0211	2.67%
2026-09-03	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.7685	0.7685	0.7821	0.7821	-0.0136	-1.77%
2026-09-02	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.7821	0.7821	0.7834	0.7834	-0.0013	-0.17%

2026-09-01	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.7834	0.7834	0.7981	0.7981	-0.0147	-1.88%
2026-08-31	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.7981	0.7981	0.7991	0.7991	-0.0010	-0.13%
2026-08-28	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.7991	0.7991	0.7984	0.7984	0.0007	0.09%
2026-08-27	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.7984	0.7984	0.8055	0.8055	-0.0071	-0.88%
2026-08-26	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.8055	0.8055	0.7991	0.7991	0.0064	0.80%
2026-08-25	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.7991	0.7991	0.7991	0.7991	0.0000	0.00%
2026-08-24	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.7991	0.7991	0.8279	0.8279	-0.0288	-3.60%
2026-08-21	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.8279	0.8279	0.8229	0.8229	0.0050	0.61%
2026-08-20	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.8229	0.8229	0.8230	0.8230	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.8230	0.8230	0.8201	0.8201	0.0029	0.35%
2026-08-18	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.8201	0.8201	0.8190	0.8190	0.0011	0.13%
2026-08-17	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.8190	0.8190	0.8094	0.8094	0.0096	1.17%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%