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2024年06月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5636 0.5636 0.5425 0.5425 0.0211 3.89% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 513040 易方达中证港股通互联网ETF 0.9931 0.9931 0.9560 0.9560 0.0371 3.88% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.5713 0.5713 0.5500 0.5500 0.0213 3.87% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6084 0.6084 0.5858 0.5858 0.0226 3.86% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.7465 0.7465 0.7188 0.7188 0.0277 3.85% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159568 博时港股通互联网ETF 1.2095 1.2095 1.1649 1.1649 0.0446 3.83% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.7890 0.7890 0.7604 0.7604 0.0286 3.76% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5171 0.5171 0.4985 0.4985 0.0186 3.73% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.3795 0.3795 0.3659 0.3659 0.0136 3.72% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.9406 0.9406 0.9069 0.9069 0.0337 3.72% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 0.9850 0.9850 0.9498 0.9498 0.0352 3.71% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5152 0.5152 0.4968 0.4968 0.0184 3.70% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5277 0.5277 0.5089 0.5089 0.0188 3.69% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9948 0.9948 0.9595 0.9595 0.0353 3.68% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0006 1.0006 0.9651 0.9651 0.0355 3.68% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8543 0.8543 0.8240 0.8240 0.0303 3.68% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8504 0.8504 0.8203 0.8203 0.0301 3.67% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7042 0.7042 0.6793 0.6793 0.0249 3.67% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5138 0.5138 0.4956 0.4956 0.0182 3.67% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7076 0.7076 0.6826 0.6826 0.0250 3.66% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5122 0.5122 0.4941 0.4941 0.0181 3.66% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5237 0.5237 0.5052 0.5052 0.0185 3.66% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159954 南方恒生中国企业ETF 0.7385 0.7385 0.7124 0.7124 0.0261 3.66% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9876 0.9876 0.9528 0.9528 0.0348 3.65% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7762 0.7762 0.7489 0.7489 0.0273 3.65% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9898 0.9898 0.9549 0.9549 0.0349 3.65% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5107 0.5107 0.4928 0.4928 0.0179 3.63% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7661 0.7661 0.7396 0.7396 0.0265 3.58% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9353 0.9353 0.9032 0.9032 0.0321 3.55% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6058 0.6058 0.5851 0.5851 0.0207 3.54% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9351 0.9351 0.9031 0.9031 0.0320 3.54% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.9415 0.9415 0.9093 0.9093 0.0322 3.54% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6008 0.6008 0.5803 0.5803 0.0205 3.53% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.9629 0.9629 0.9301 0.9301 0.0328 3.53% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.1400 1.1400 1.1012 1.1012 0.0388 3.52% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 0.9936 0.9936 0.9598 0.9598 0.0338 3.52% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1466 1.1466 1.1076 1.1076 0.0390 3.52% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6469 0.6469 0.6249 0.6249 0.0220 3.52% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6831 0.6831 0.6599 0.6599 0.0232 3.52% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6729 0.6729 0.6501 0.6501 0.0228 3.51% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9711 0.9711 0.9382 0.9382 0.0329 3.51% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6776 0.6776 0.6546 0.6546 0.0230 3.51% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6430 0.6430 0.6212 0.6212 0.0218 3.51% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6690 0.6690 0.6463 0.6463 0.0227 3.51% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 0.9934 0.9934 0.9597 0.9597 0.0337 3.51% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.7192 0.7192 0.6949 0.6949 0.0243 3.50% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9789 0.9789 0.9458 0.9458 0.0331 3.50% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.7377 0.7377 0.7128 0.7128 0.0249 3.49% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5606 0.5606 0.5417 0.5417 0.0189 3.49% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5573 0.5573 0.5385 0.5385 0.0188 3.49% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8269 0.8769 0.7991 0.8491 0.0278 3.48% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1664 1.1664 1.1272 1.1272 0.0392 3.48% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1675 1.1675 1.1282 1.1282 0.0393 3.48% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.6504 0.6504 0.6285 0.6285 0.0219 3.48% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7511 0.7511 0.7259 0.7259 0.0252 3.47% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7426 0.7426 0.7177 0.7177 0.0249 3.47% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.5922 0.5922 0.5724 0.5724 0.0198 3.46% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6626 0.6626 0.6406 0.6406 0.0220 3.43% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8576 0.8576 0.8292 0.8292 0.0284 3.42% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9249 0.9249 0.8943 0.8943 0.0306 3.42% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9234 0.9234 0.8929 0.8929 0.0305 3.42% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6553 0.6553 0.6336 0.6336 0.0217 3.42% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9367 0.9367 0.9058 0.9058 0.0309 3.41% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9430 0.9430 0.9119 0.9119 0.0311 3.41% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8603 0.8603 0.8319 0.8319 0.0284 3.41% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.7446 0.8346 0.7202 0.8102 0.0244 3.39% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006477 中邮沪港深精选混合A 0.7673 0.7673 0.7422 0.7422 0.0251 3.38% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8854 0.8854 0.8568 0.8568 0.0286 3.34% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8539 0.8539 0.8264 0.8264 0.0275 3.33% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7248 0.7248 0.7015 0.7015 0.0233 3.32% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8786 0.8786 0.8505 0.8505 0.0281 3.30% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 016921 摩根香港精选港股通混合C 0.8719 0.8719 0.8441 0.8441 0.0278 3.29% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 1.0059 1.0059 0.9739 0.9739 0.0320 3.29% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.6745 0.6745 0.6530 0.6530 0.0215 3.29% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 1.0031 1.0031 0.9712 0.9712 0.0319 3.28% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1167 0.1167 0.1130 0.1130 0.0037 3.27% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1167 0.1167 0.1130 0.1130 0.0037 3.27% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8305 0.8305 0.8043 0.8043 0.0262 3.26% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5758 0.5758 0.5576 0.5576 0.0182 3.26% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.9280 0.4640 0.8987 0.4494 0.0293 3.26% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8408 0.8408 0.8143 0.8143 0.0265 3.25% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.0909 1.0909 1.0566 1.0566 0.0343 3.25% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.8221 0.8221 0.7963 0.7963 0.0258 3.24% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5352 0.5352 0.5184 0.5184 0.0168 3.24% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5432 0.5432 0.5262 0.5262 0.0170 3.23% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.7082 0.7082 0.6862 0.6862 0.0220 3.21% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 0.8923 0.8923 0.8646 0.8646 0.0277 3.20% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.4498 0.4498 0.4359 0.4359 0.0139 3.19% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 513560 兴银中证港股通科技ETF 0.8259 0.8259 0.8005 0.8005 0.0254 3.17% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.2059 1.2059 1.1693 1.1693 0.0366 3.13% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159788 易方达中证港股通中国100ETF 0.9543 0.9543 0.9253 0.9253 0.0290 3.13% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.6545 0.6545 0.6347 0.6347 0.0198 3.12% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 513020 国泰中证港股通科技ETF 0.6948 0.6948 0.6738 0.6738 0.0210 3.12% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 0.9328 0.9328 0.9049 0.9049 0.0279 3.08% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.1559 1.1559 1.1214 1.1214 0.0345 3.08% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1575 1.1575 1.1229 1.1229 0.0346 3.08% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.7414 0.7414 0.7193 0.7193 0.0221 3.07% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.2266 1.2266 1.1901 1.1901 0.0365 3.07% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.4493 0.4493 0.4359 0.4359 0.0134 3.07% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7866 0.7866 0.7635 0.7635 0.0231 3.03% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.7701 0.7701 0.7475 0.7475 0.0226 3.02% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 513600 南方恒指ETF 2.1084 1.0935 2.0468 1.0616 0.0616 3.01% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.5838 0.5838 0.5669 0.5669 0.0169 2.98% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 019408 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.1732 1.1732 1.1395 1.1395 0.0337 2.96% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 019409 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.1719 1.1719 1.1382 1.1382 0.0337 2.96% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.6694 0.6694 0.6502 0.6502 0.0192 2.95% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 0.9081 0.9081 0.8822 0.8822 0.0259 2.94% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7930 0.7930 0.7704 0.7704 0.0226 2.93% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 0.9025 0.9025 0.8768 0.8768 0.0257 2.93% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.9386 0.9386 0.9119 0.9119 0.0267 2.93% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 1.1175 1.1175 1.0858 1.0858 0.0317 2.92% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 513210 易方达恒生ETF(QDII) 1.1126 1.1126 1.0810 1.0810 0.0316 2.92% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7923 0.7923 0.7698 0.7698 0.0225 2.92% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.1153 1.1153 1.0837 1.0837 0.0316 2.92% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0997 1.1757 1.0685 1.1445 0.0312 2.92% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.9350 0.9350 0.9085 0.9085 0.0265 2.92% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.0804 1.0804 1.0498 1.0498 0.0306 2.91% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 513170 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.1243 1.1243 1.0925 1.0925 0.0318 2.91% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.2062 1.1454 2.1438 1.1130 0.0624 2.91% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.9165 0.9165 0.8907 0.8907 0.0258 2.90% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.9131 0.9131 0.8874 0.8874 0.0257 2.90% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0680 1.1180 1.0380 1.0880 0.0300 2.89% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 021045 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 1.0189 1.0189 0.9903 0.9903 0.0286 2.89% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 1.0088 1.0088 0.9805 0.9805 0.0283 2.89% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 021044 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 1.0192 1.0192 0.9906 0.9906 0.0286 2.89% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.0087 1.0087 0.9805 0.9805 0.0282 2.88% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0603 1.0603 1.0308 1.0308 0.0295 2.86% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.8430 0.8430 0.8197 0.8197 0.0233 2.84% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8644 0.8644 0.8405 0.8405 0.0239 2.84% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8644 0.8644 0.8406 0.8406 0.0238 2.83% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005142 国联沪港深大消费主题A 0.5756 0.5756 0.5598 0.5598 0.0158 2.82% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0879 1.0879 1.0583 1.0583 0.0296 2.80% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000071 华夏恒生ETF联接A 1.1167 1.1167 1.0863 1.0863 0.0304 2.80% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5688 0.5688 0.5533 0.5533 0.0155 2.80% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006381 华夏恒生ETF联接C 1.0983 1.0983 1.0684 1.0684 0.0299 2.80% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0551 1.0551 1.0265 1.0265 0.0286 2.79% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.0708 1.0708 1.0417 1.0417 0.0291 2.79% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0357 1.0357 1.0076 1.0076 0.0281 2.79% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1569 0.1569 0.1527 0.1527 0.0042 2.75% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1569 0.1569 0.1527 0.1527 0.0042 2.75% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8498 0.8498 0.8271 0.8271 0.0227 2.74% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 021047 平安港股通红利精选混合发起式C 1.0888 1.0888 1.0598 1.0598 0.0290 2.74% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8519 0.9969 0.8292 0.9742 0.0227 2.74% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8319 0.8319 0.8098 0.8098 0.0221 2.73% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 021046 平安港股通红利精选混合发起式A 1.0897 1.0897 1.0607 1.0607 0.0290 2.73% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8103 0.8103 0.7888 0.7888 0.0215 2.73% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159711 华夏中证港股通50ETF 0.9495 0.9495 0.9243 0.9243 0.0252 2.73% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1169 0.1169 0.1138 0.1138 0.0031 2.72% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007354 创金合信港股通量化股票A 0.7012 0.7012 0.6826 0.6826 0.0186 2.72% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007357 创金合信港股通量化股票C 0.6822 0.6822 0.6642 0.6642 0.0180 2.71% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 0.7952 0.7952 0.7742 0.7742 0.0210 2.71% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1139 0.1139 0.1109 0.1109 0.0030 2.71% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.7035 0.7035 0.6850 0.6850 0.0185 2.70% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012079 信澳新能源精选混合A 1.0236 1.0236 0.9969 0.9969 0.0267 2.68% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020624 信澳新能源精选混合C 1.0213 1.0213 0.9946 0.9946 0.0267 2.68% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.7479 0.7479 0.7284 0.7284 0.0195 2.68% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.7424 0.7424 0.7231 0.7231 0.0193 2.67% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8303 0.8303 0.8088 0.8088 0.0215 2.66% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8343 0.8343 0.8128 0.8128 0.0215 2.65% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.7790 0.7790 0.7590 0.7590 0.0200 2.64% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002214 中海沪港深价值优选混合A 0.7820 0.9020 0.7620 0.8820 0.0200 2.62% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 513990 招商上证港股通ETF 0.8265 0.8265 0.8054 0.8054 0.0211 2.62% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0988 1.0988 1.0709 1.0709 0.0279 2.61% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159712 国泰中证港股通50ETF 0.8916 0.8916 0.8689 0.8689 0.0227 2.61% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 0.9896 0.9896 0.9644 0.9644 0.0252 2.61% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.0959 1.0959 1.0681 1.0681 0.0278 2.60% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007132 长城港股通价值精选混合A 0.7623 0.7823 0.7430 0.7630 0.0193 2.60% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017627 长城港股通价值精选混合C 0.7574 0.7574 0.7383 0.7383 0.0191 2.59% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9469 0.9469 0.9231 0.9231 0.0238 2.58% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1999 1.2499 1.1698 1.2198 0.0301 2.57% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.3947 1.3947 1.3598 1.3598 0.0349 2.57% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006809 泰康香港银行指数A 1.1003 1.1003 1.0729 1.0729 0.0274 2.55% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006810 泰康香港银行指数C 1.0777 1.0777 1.0509 1.0509 0.0268 2.55% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012151 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 0.8912 0.8912 0.8691 0.8691 0.0221 2.54% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 018721 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 0.9905 0.9905 0.9660 0.9660 0.0245 2.54% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 018722 华夏中证港股通50ETF发起式联接C 0.9895 0.9895 0.9650 0.9650 0.0245 2.54% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012152 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 0.8888 0.8888 0.8668 0.8668 0.0220 2.54% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 513140 华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) 1.0209 1.0209 0.9959 0.9959 0.0250 2.51% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 0.9307 0.9307 0.9082 0.9082 0.0225 2.48% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 017610 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 1.0769 1.0769 1.0509 1.0509 0.0260 2.47% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007108 太平MSCI香港价值增强C 1.1367 1.1367 1.1093 1.1093 0.0274 2.47% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 0.9373 0.9373 0.9147 0.9147 0.0226 2.47% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 513630 摩根标普港股通低波红利ETF 1.1473 1.1473 1.1196 1.1196 0.0277 2.47% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007107 太平MSCI香港价值增强A 1.1627 1.1627 1.1347 1.1347 0.0280 2.47% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519139 海富通沪港深混合A 1.3797 1.3797 1.3464 1.3464 0.0333 2.47% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017611 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 1.0725 1.0725 1.0466 1.0466 0.0259 2.47% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.7632 0.7632 0.7449 0.7449 0.0183 2.46% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.0946 1.0946 1.0684 1.0684 0.0262 2.45% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005707 富国港股通量化精选股票A 0.9028 0.9028 0.8812 0.8812 0.0216 2.45% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014163 富国港股通量化精选股票C 0.8986 0.8986 0.8771 0.8771 0.0215 2.45% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 021465 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.0138 1.0138 0.9897 0.9897 0.0241 2.44% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6600 0.6600 0.6443 0.6443 0.0157 2.44% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 021464 海富通中证港股通科技ETF发起联接A 1.0139 1.0139 0.9898 0.9898 0.0241 2.43% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5732 0.5732 0.5596 0.5596 0.0136 2.43% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 241001 华宝海外中国成长混合 1.2310 1.2310 1.2020 1.2020 0.0290 2.41% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5612 0.5612 0.5480 0.5480 0.0132 2.41% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009897 广发港股通成长精选股票C 0.5037 0.5037 0.4919 0.4919 0.0118 2.40% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.7910 0.7910 0.7725 0.7725 0.0185 2.39% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.9084 0.9084 0.8872 0.8872 0.0212 2.39% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 016952 鹏华中证港股通消费ETF联接A 0.9034 0.9034 0.8823 0.8823 0.0211 2.39% 2024-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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