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创金合信港股通量化股票C - 基金主页(代码:007357)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8796 -0.0085 -0.96% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9593 0.0069 0.7297% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8796
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.4038亿
最近资产：3.25亿
基金公司：
基金经理：董梁孙悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.90%	-2.07%	-1.10%	-2.10%	-11.42%	40.80%	25.50%	-5.66%
同类排名	805/1050	443/1104	156/1102	333/1092	765/1018	575/926	428/834	-

创金合信港股通量化股票C(007357)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8803	0.08%
2026-09-15	0.8796	-0.96%
2026-09-14	0.8881	0.37%
2026-09-11	0.8848	-0.62%
2026-09-10	0.8903	-0.98%
2026-09-09	0.8991	0.10%

创金合信港股通量化股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	8.43%	2.94%
00700	腾讯控股	0.0000	6.88%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.87%	2.92%
00388	香港交易所	0.0000	3.06%	1.78%
00939	建设银行	0.0000	2.44%	1.93%
00992	联想集团	0.0000	2.04%	4.29%
00941	中国移动	0.0000	2.02%	-0.39%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.01%	-3.87%
02628	中国人寿	0.0000	1.97%	3.15%
00857	中国石油股份	0.0000	1.95%	-0.65%

创金合信港股通量化股票C(007357)基金档案

基金代码	007357	基金简称	创金合信港股通量化股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	董梁孙悦	基金托管人		基金公司
最近资产	3.25亿	最近份额	4.4038亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%