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平安港股通红利精选混合发起式C - 基金主页(代码:021047)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3230 0.0029 0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3274 -0.0025 -0.1864% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4140
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2775亿
最近资产：7.85亿元
基金公司：
基金经理：丁琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.88%	1.02%	6.55%	2.94%	6.30%	39.65%	-	39.57%
同类排名	1537/4984	115/5415	15/5423	709/5360	2039/4727	2779/4210		-

平安港股通红利精选混合发起式C(021047)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3071	-1.22%
2026-09-14	1.3230	0.22%
2026-09-11	1.3201	-0.54%
2026-09-10	1.3273	0.05%
2026-09-09	1.3267	0.42%
2026-09-08	1.3212	0.89%

平安港股通红利精选混合发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-28	2026-05-28	2026-05-29	分红	每份派现金0.0350元
2025-08-07	2025-08-07	2025-08-08	分红	每份派现金0.0280元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	分红	每份派现金0.0280元

平安港股通红利精选混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03988	中国银行	0.0000	8.90%	2.18%
00939	建设银行	0.0000	8.81%	1.93%
00941	中国移动	0.0000	8.81%	-0.39%
01398	工商银行	0.0000	7.84%	1.57%
00883	中国海洋石油	0.0000	7.81%	-3.87%
00857	中国石油股份	0.0000	7.74%	-0.65%
01288	农业银行	0.0000	5.65%	1.35%
00998	中信银行	0.0000	4.91%	4.55%
00386	中国石油化	0.0000	3.93%	0.66%
03328	交通银行	0.0000	3.22%	1.95%

平安港股通红利精选混合发起式C(021047)基金档案

基金代码	021047	基金简称	平安港股通红利精选混合发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	丁琳	基金托管人		基金公司
最近资产	7.85亿元	最近份额	2.2775亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%