平安港股通红利精选混合发起式C基金净值查询(021047)
今天最新净值
1.3230
0.0029 0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3274
-0.0025 -0.1864%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4140
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2775亿
- 最近资产：7.85亿元
- 基金公司：
- 基金经理：丁琳
近一月,平安港股通红利精选混合发起式C(021047)基金累计收益率6.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021047 |
平安港股通红利精选混合发起式C |
1.3071 |
1.3981 |
1.3230 |
1.4140 |
-0.0159 |
-1.22% |
| 2026-09-14 |
021047 |
平安港股通红利精选混合发起式C |
1.3230 |
1.4140 |
1.3201 |
1.4111 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
021047 |
平安港股通红利精选混合发起式C |
1.3201 |
1.4111 |
1.3273 |
1.4183 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
021047 |
平安港股通红利精选混合发起式C |
1.3273 |
1.4183 |
1.3267 |
1.4177 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-09 |
021047 |
平安港股通红利精选混合发起式C |
1.3267 |
1.4177 |
1.3212 |
1.4122 |
0.0055 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
021047 |
平安港股通红利精选混合发起式C |
1.3212 |
1.4122 |
1.3096 |
1.4006 |
0.0116 |
0.89% |
| 2026-09-07 |
021047 |
平安港股通红利精选混合发起式C |
1.3096 |
1.4006 |
1.3265 |
1.4175 |
-0.0169 |
-1.29% |
| 2026-09-04 |
021047 |
平安港股通红利精选混合发起式C |
1.3265 |
1.4175 |
1.3126 |
1.4036 |
0.0139 |
1.06% |
| 2026-09-03 |
021047 |
平安港股通红利精选混合发起式C |
1.3126 |
1.4036 |
1.3231 |
1.4141 |
-0.0105 |
-0.79% |
| 2026-09-02 |
021047 |
平安港股通红利精选混合发起式C |
1.3231 |
1.4141 |
1.3256 |
1.4166 |
-0.0025 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
021047 |
平安港股通红利精选混合发起式C |
1.3256 |
1.4166 |
1.3204 |
1.4114 |
0.0052 |
0.39% |
| 2026-08-31 |
021047 |
平安港股通红利精选混合发起式C |
1.3204 |
1.4114 |
1.3044 |
1.3954 |
0.0160 |
1.23% |
| 2026-08-28 |
021047 |
平安港股通红利精选混合发起式C |
1.3044 |
1.3954 |
1.2982 |
1.3892 |
0.0062 |
0.48% |
| 2026-08-27 |
021047 |
平安港股通红利精选混合发起式C |
1.2982 |
1.3892 |
1.3006 |
1.3916 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
021047 |
平安港股通红利精选混合发起式C |
1.3006 |
1.3916 |
1.3002 |
1.3912 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
021047 |
平安港股通红利精选混合发起式C |
1.3002 |
1.3912 |
1.3030 |
1.3940 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
021047 |
平安港股通红利精选混合发起式C |
1.3030 |
1.3940 |
1.2996 |
1.3906 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-08-21 |
021047 |
平安港股通红利精选混合发起式C |
1.2996 |
1.3906 |
1.2849 |
1.3759 |
0.0147 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
021047 |
平安港股通红利精选混合发起式C |
1.2849 |
1.3759 |
1.2738 |
1.3648 |
0.0111 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
021047 |
平安港股通红利精选混合发起式C |
1.2738 |
1.3648 |
1.2651 |
1.3561 |
0.0087 |
0.69% |
| 2026-08-18 |
021047 |
平安港股通红利精选混合发起式C |
1.2651 |
1.3561 |
1.2537 |
1.3447 |
0.0114 |
0.91% |
| 2026-08-17 |
021047 |
平安港股通红利精选混合发起式C |
1.2537 |
1.3447 |
1.2417 |
1.3327 |
0.0120 |
0.97% |
