华夏沪港通恒生ETF联接C(华夏恒生通联接C)基金净值查询(005734)

今天最新净值 1.3592 0.0051 0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4270 0.0002 0.0111% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3592
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：20.8862亿
最近资产：24.04亿
基金公司：
基金经理：李俊

近一月华夏沪港通恒生ETF联接C|华夏恒生通联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏沪港通恒生ETF联接C(005734)基金累计收益率-1.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3451	1.3451	1.3592	1.3592	-0.0141	-1.04%
2026-09-14	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3592	1.3592	1.3541	1.3541	0.0051	0.38%
2026-09-11	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3541	1.3541	1.3623	1.3623	-0.0082	-0.60%
2026-09-10	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3623	1.3623	1.3772	1.3772	-0.0149	-1.08%
2026-09-09	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3772	1.3772	1.3798	1.3798	-0.0026	-0.19%
2026-09-08	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3798	1.3798	1.3841	1.3841	-0.0043	-0.31%
2026-09-07	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3841	1.3841	1.3957	1.3957	-0.0116	-0.83%
2026-09-04	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3957	1.3957	1.3741	1.3741	0.0216	1.57%
2026-09-03	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3741	1.3741	1.3786	1.3786	-0.0045	-0.33%
2026-09-02	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3786	1.3786	1.3790	1.3790	-0.0004	-0.03%

2026-09-01	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3790	1.3790	1.3899	1.3899	-0.0109	-0.78%
2026-08-31	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3899	1.3899	1.3915	1.3915	-0.0016	-0.11%
2026-08-28	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3915	1.3915	1.3909	1.3909	0.0006	0.04%
2026-08-27	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3909	1.3909	1.3956	1.3956	-0.0047	-0.34%
2026-08-26	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3956	1.3956	1.3893	1.3893	0.0063	0.45%
2026-08-25	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3893	1.3893	1.3875	1.3875	0.0018	0.13%
2026-08-24	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3875	1.3875	1.4121	1.4121	-0.0246	-1.74%
2026-08-21	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4121	1.4121	1.3963	1.3963	0.0158	1.13%
2026-08-20	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3963	1.3963	1.3871	1.3871	0.0092	0.66%
2026-08-19	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3871	1.3871	1.3862	1.3862	0.0009	0.06%
2026-08-18	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3862	1.3862	1.3839	1.3839	0.0023	0.17%
2026-08-17	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3839	1.3839	1.3666	1.3666	0.0173	1.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%