易方达恒生ETF(QDII)(恒生E)基金净值查询(513210)
今天最新净值
1.4769
-0.0157 -1.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5652
0.0056 0.3559%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4769
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8434亿
- 最近资产：1.08亿
- 基金公司：
- 基金经理：成曦 常锐
近一月易方达恒生ETF(QDII)|恒生E基金净值查询
近一月,易方达恒生ETF(QDII)(513210)基金累计收益率-1.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.4787 |
1.4787 |
1.4769 |
1.4769 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.4769 |
1.4769 |
1.4926 |
1.4926 |
-0.0157 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.4926 |
1.4926 |
1.4869 |
1.4869 |
0.0057 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.4869 |
1.4869 |
1.4961 |
1.4961 |
-0.0092 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.4961 |
1.4961 |
1.5137 |
1.5137 |
-0.0176 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.5137 |
1.5137 |
1.5171 |
1.5171 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.5171 |
1.5171 |
1.5224 |
1.5224 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.5224 |
1.5224 |
1.5368 |
1.5368 |
-0.0144 |
-0.94% |
| 2026-09-04 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.5368 |
1.5368 |
1.5106 |
1.5106 |
0.0262 |
1.70% |
| 2026-09-03 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.5106 |
1.5106 |
1.5168 |
1.5168 |
-0.0062 |
-0.41% |
|
|
| 2026-09-02 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.5168 |
1.5168 |
1.5169 |
1.5169 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.5169 |
1.5169 |
1.5305 |
1.5305 |
-0.0136 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.5305 |
1.5305 |
1.5314 |
1.5314 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.5314 |
1.5314 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.5310 |
1.5310 |
1.5361 |
1.5361 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2026-08-26 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.5361 |
1.5361 |
1.5287 |
1.5287 |
0.0074 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.5287 |
1.5287 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.5267 |
1.5267 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0283 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.5550 |
1.5550 |
1.5366 |
1.5366 |
0.0184 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.5366 |
1.5366 |
1.5249 |
1.5249 |
0.0117 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.5249 |
1.5249 |
1.5245 |
1.5245 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.5245 |
1.5245 |
1.5223 |
1.5223 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.5223 |
1.5223 |
1.5025 |
1.5025 |
0.0198 |
1.30% |
