南方恒生国企ETF联接A(南方H股联接A)基金净值查询(005554)

今天最新净值 0.8866 0.0033 0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9615 0.0000 -0.0015% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8866
成立日期：2018-02-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7027亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：南方基金
基金经理：孙伟

近一月南方恒生国企ETF联接A|南方H股联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方恒生国企ETF联接A(005554)基金累计收益率-1.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8777	0.8777	0.8866	0.8866	-0.0089	-1.00%
2026-09-14	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8866	0.8866	0.8833	0.8833	0.0033	0.37%
2026-09-11	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8833	0.8833	0.8866	0.8866	-0.0033	-0.37%
2026-09-10	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8866	0.8866	0.8954	0.8954	-0.0088	-0.98%
2026-09-09	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8954	0.8954	0.8990	0.8990	-0.0036	-0.40%
2026-09-08	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8990	0.8990	0.9017	0.9017	-0.0027	-0.30%
2026-09-07	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9017	0.9017	0.9143	0.9143	-0.0126	-1.40%
2026-09-04	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9143	0.9143	0.8971	0.8971	0.0172	1.92%
2026-09-03	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8971	0.8971	0.9040	0.9040	-0.0069	-0.76%
2026-09-02	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9040	0.9040	0.9046	0.9046	-0.0006	-0.07%

2026-09-01	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9046	0.9046	0.9095	0.9095	-0.0049	-0.54%
2026-08-31	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9095	0.9095	0.9076	0.9076	0.0019	0.21%
2026-08-28	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9076	0.9076	0.9075	0.9075	0.0001	0.01%
2026-08-27	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9075	0.9075	0.9123	0.9123	-0.0048	-0.53%
2026-08-26	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9123	0.9123	0.9038	0.9038	0.0085	0.94%
2026-08-25	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9038	0.9038	0.9053	0.9053	-0.0015	-0.17%
2026-08-24	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9053	0.9053	0.9216	0.9216	-0.0163	-1.77%
2026-08-21	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9216	0.9216	0.9137	0.9137	0.0079	0.86%
2026-08-20	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9137	0.9137	0.9070	0.9070	0.0067	0.74%
2026-08-19	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9070	0.9070	0.9047	0.9047	0.0023	0.25%
2026-08-18	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9047	0.9047	0.9025	0.9025	0.0022	0.24%
2026-08-17	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9025	0.9025	0.8926	0.8926	0.0099	1.11%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%