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南方恒生国企ETF联接A(南方H股联接A)基金净值查询(005554)

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今天最新净值 0.8777 -0.0089 -1.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8777
  • 成立日期：2018-02-12
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7027亿
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  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：孙伟
近一年南方恒生国企ETF联接A|南方H股联接A基金净值查询
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近一年,南方恒生国企ETF联接A(005554)基金累计收益率-16.80%
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2026-09-11 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.8833 0.8833 0.8866 0.8866 -0.0033 -0.37%
2026-09-10 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.8866 0.8866 0.8954 0.8954 -0.0088 -0.98%
2026-09-09 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.8954 0.8954 0.8990 0.8990 -0.0036 -0.40%
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2025-10-24 005554 南方恒生国企ETF联接A 1.0525 1.0525 1.0456 1.0456 0.0069 0.66%
2025-10-23 005554 南方恒生国企ETF联接A 1.0456 1.0456 1.0374 1.0374 0.0082 0.79%
2025-10-22 005554 南方恒生国企ETF联接A 1.0374 1.0374 1.0447 1.0447 -0.0073 -0.70%
2025-10-21 005554 南方恒生国企ETF联接A 1.0447 1.0447 1.0384 1.0384 0.0063 0.61%
2025-10-20 005554 南方恒生国企ETF联接A 1.0384 1.0384 1.0151 1.0151 0.0233 2.30%
2025-10-17 005554 南方恒生国企ETF联接A 1.0151 1.0151 1.0401 1.0401 -0.0250 -2.40%
2025-10-16 005554 南方恒生国企ETF联接A 1.0401 1.0401 1.0400 1.0400 0.0001 0.01%
2025-10-15 005554 南方恒生国企ETF联接A 1.0400 1.0400 1.0214 1.0214 0.0186 1.82%
2025-10-14 005554 南方恒生国企ETF联接A 1.0214 1.0214 1.0364 1.0364 -0.0150 -1.45%
2025-10-13 005554 南方恒生国企ETF联接A 1.0364 1.0364 1.0512 1.0512 -0.0148 -1.41%
2025-10-10 005554 南方恒生国企ETF联接A 1.0512 1.0512 1.0714 1.0714 -0.0202 -1.89%
2025-10-09 005554 南方恒生国企ETF联接A 1.0714 1.0714 1.0726 1.0726 -0.0012 -0.11%
2025-09-30 005554 南方恒生国企ETF联接A 1.0726 1.0726 1.0627 1.0627 0.0099 0.93%
2025-09-29 005554 南方恒生国企ETF联接A 1.0627 1.0627 1.0467 1.0467 0.0160 1.53%
2025-09-26 005554 南方恒生国企ETF联接A 1.0467 1.0467 1.0614 1.0614 -0.0147 -1.38%
2025-09-25 005554 南方恒生国企ETF联接A 1.0614 1.0614 1.0621 1.0621 -0.0007 -0.07%
2025-09-24 005554 南方恒生国企ETF联接A 1.0621 1.0621 1.0445 1.0445 0.0176 1.69%
2025-09-23 005554 南方恒生国企ETF联接A 1.0445 1.0445 1.0531 1.0531 -0.0086 -0.82%
2025-09-22 005554 南方恒生国企ETF联接A 1.0531 1.0531 1.0637 1.0637 -0.0106 -1.00%
2025-09-19 005554 南方恒生国企ETF联接A 1.0637 1.0637 1.0618 1.0618 0.0019 0.18%
2025-09-18 005554 南方恒生国企ETF联接A 1.0618 1.0618 1.0756 1.0756 -0.0138 -1.28%
2025-09-17 005554 南方恒生国企ETF联接A 1.0756 1.0756 1.0540 1.0540 0.0216 2.05%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 4.89%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 4.84%
南方信息创新混合A 4.9800 4.56%
南方信息创新混合C 4.7002 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.56%
南方高端装备混合A 5.3324 4.39%
创业板定开南方 1.6713 4.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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