信澳新能源精选混合A(信达澳银新能源精选混合)基金净值查询(012079)
今天最新净值
1.5832
0.0156 1.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7314
-0.0065 -0.3750%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5832
- 成立日期：2021-05-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：31.2340亿
- 最近资产：19.42亿元
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：曾国富 朱然 吴凯
近一月信澳新能源精选混合A|信达澳银新能源精选混合基金净值查询
近一月,信澳新能源精选混合A(012079)基金累计收益率-7.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.5818 |
1.5818 |
1.5832 |
1.5832 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.5832 |
1.5832 |
1.5676 |
1.5676 |
0.0156 |
1.00% |
| 2026-09-11 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.5676 |
1.5676 |
1.5882 |
1.5882 |
-0.0206 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.5882 |
1.5882 |
1.5966 |
1.5966 |
-0.0084 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.5966 |
1.5966 |
1.5861 |
1.5861 |
0.0105 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.5861 |
1.5861 |
1.5991 |
1.5991 |
-0.0130 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.5991 |
1.5991 |
1.5469 |
1.5469 |
0.0522 |
3.37% |
| 2026-09-04 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.5469 |
1.5469 |
1.5782 |
1.5782 |
-0.0313 |
-1.98% |
| 2026-09-03 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.5782 |
1.5782 |
1.5767 |
1.5767 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.5767 |
1.5767 |
1.6051 |
1.6051 |
-0.0284 |
-1.77% |
|
|
| 2026-09-01 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.6051 |
1.6051 |
1.6484 |
1.6484 |
-0.0433 |
-2.70% |
| 2026-08-31 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.6484 |
1.6484 |
1.6393 |
1.6393 |
0.0091 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.6393 |
1.6393 |
1.6648 |
1.6648 |
-0.0255 |
-1.53% |
| 2026-08-27 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.6648 |
1.6648 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0228 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.6420 |
1.6420 |
1.6270 |
1.6270 |
0.0150 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.6270 |
1.6270 |
1.6415 |
1.6415 |
-0.0145 |
-0.89% |
| 2026-08-24 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.6415 |
1.6415 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0305 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.6720 |
1.6720 |
1.6393 |
1.6393 |
0.0327 |
1.99% |
| 2026-08-20 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.6393 |
1.6393 |
1.6488 |
1.6488 |
-0.0095 |
-0.58% |
| 2026-08-19 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.6488 |
1.6488 |
1.7479 |
1.7479 |
-0.0991 |
-5.67% |
| 2026-08-18 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.7479 |
1.7479 |
1.7648 |
1.7648 |
-0.0169 |
-0.96% |
| 2026-08-17 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.7648 |
1.7648 |
1.7058 |
1.7058 |
0.0590 |
3.46% |
