南方恒生指数ETF联接I基金净值查询(021023)
今天最新净值
1.1188
-0.0117 -1.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1188
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.8438亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗文杰
近一月,南方恒生指数ETF联接I(021023)基金累计收益率-1.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1199 |
1.1199 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1188 |
1.1188 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0117 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1305 |
1.1305 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0043 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1262 |
1.1262 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1330 |
1.1330 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0129 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1459 |
1.1459 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1485 |
1.1485 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1521 |
1.1521 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2026-09-04 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1626 |
1.1626 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0192 |
1.68% |
| 2026-09-03 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1434 |
1.1434 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0045 |
-0.39% |
|
|
| 2026-09-02 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1479 |
1.1479 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1479 |
1.1479 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0098 |
-0.85% |
| 2026-08-31 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1577 |
1.1577 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1586 |
1.1586 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1580 |
1.1580 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-08-26 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1623 |
1.1623 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0056 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1567 |
1.1567 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1557 |
1.1557 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0216 |
-1.83% |
| 2026-08-21 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1773 |
1.1773 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0126 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1647 |
1.1647 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0078 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1569 |
1.1569 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-18 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1560 |
1.1560 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1538 |
1.1538 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0146 |
1.28% |
