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南方恒生指数ETF联接I - 基金主页(代码:021023)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1199 0.0011 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1199
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.8438亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：罗文杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.40%	-2.27%	-1.69%	0.62%	-10.72%	36.71%	-	55.26%
同类排名	3595/4773	3663/5465	1235/5421	877/5231	3458/4394	2042/2954		-

南方恒生指数ETF联接I(021023)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1145	-0.48%
2026-09-16	1.1199	0.10%
2026-09-15	1.1188	-1.05%
2026-09-14	1.1305	0.38%
2026-09-11	1.1262	-0.60%
2026-09-10	1.1330	-1.13%

南方恒生指数ETF联接I(021023)基金档案

基金代码	021023	基金简称	南方恒生指数ETF联接I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	罗文杰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.12亿元	最近份额	3.8438亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%